财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收15.221亿美元，较2019年同期的11.796亿美元增长29%[107] - 2020年第一季度净利润7.662亿美元，较2019年同期的4.969亿美元增长54%[107] - 2020年第一季度清算和交易费用12.788亿美元，较2019年同期的9.526亿美元增长34%[107] - 2020年第一季度运营费用增加1360万美元，主要因许可及其他费用协议增加3340万美元，无形资产和固定资产减值增加2350万美元[139] - 2020年第一季度非运营收入为2940万美元，2019年同期为920万美元，投资收入同比下降46%，利息和其他借款成本同比下降15%[145] - 2020年第一季度有效税率为22.5%，与2019年同期持平[152] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金增加，投资活动使用的净现金基本持平，融资活动使用的现金因现金股息增加而增多[152] - 3月31日，公司现金及现金等价物总额为9亿美元，12月31日为16亿美元[164] - 3月31日，合并资产负债表上的现金履约保证金和保证金基金缴款为1004亿美元，12月31日为371亿美元[165] - 3月31日，公司信用证总额为3.1亿美元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度期货和期权总合约交易量16.748亿份，较2019年同期的11.366亿份增长47%[109] - 2020年第一季度日均总合约交易量27.013万份，较2019年同期的18.633万份增长45%[114] - 2020年第一季度利率产品日均合约交易量13.813万份，较2019年同期的10.314万份增长34%[114] - 2020年第一季度股票指数产品日均合约交易量6.498万份，较2019年同期的3.161万份增长106%[114] - 2020年第一季度外汇产品日均合约交易量1.079万份，较2019年同期的0.885万份增长22%[114] - 2020年第一季度农产品日均合约交易量1.506万份，较2019年同期的1.381万份增长9%[114] - 2020年第一季度能源产品日均合约交易量3.228万份，较2019年同期的2.331万份增长38%[114] - 2020年第一季度能源合约总量增加，WTI原油合约量为179.2万，同比增长33%；天然气合约量为74.2万，同比增长53%；精炼产品合约量为49.7万，同比增长30%[126] - 2020年第一季度金属合约总量增加，黄金日均交易量为60.8万，同比增长79%；白银为12.5万，同比增长47%；铜为12.1万，同比增长15%[128] - 2020年第一季度每份合约平均费率下降，主要因股权指数合约量占比高及微型E - mini股权指数合约推出[129] - 2020年第一季度现金市场业务总清算和交易费用收入为1.244亿美元，2019年同期为1.229亿美元[130] - 2020年第一季度现金市场业务平均每日名义价值增加，美国国债为1928亿美元，同比增长12%；即期外汇为979亿美元，同比增长20%；欧洲回购为2626亿欧元，同比下降3%[132] 公司债务情况 - 截至2020年3月31日，公司债务包括多笔固定利率票据和商业票据，如2022年9月到期的票面价值7.5亿美元、利率3%的固定利率票据等[153] - 公司维持与金融机构的24亿美元多货币循环优先信贷安排，到期日为2022年11月，可增至30亿美元[155] - 公司维持与国内外银行的364天多货币循环有担保信贷安排，额度为70亿美元，可增至100亿美元，3月31日可用于抵押的保证金为89亿美元[158] - 3月31日，公司多货币循环优先信贷安排下用于一般公司用途的超额借款能力约为23亿美元[160] 公司股息情况 - 5月5日，公司董事会宣布每股0.85美元的季度股息，6月25日支付[165] 公司评级情况 - 标准普尔给予公司短期债务评级A1+，长期债务评级AA-，展望稳定；穆迪给予公司短期债务评级P1，长期债务评级Aa3，展望稳定[167] 公司评级风险情况 - 若公司评级降至投资级以下，需以本金的101%加应计未付利息回购固定利率票据[163] 公司监管要求情况 - 公司受CFTC监管，需维持至少等于一年预计运营费用的资本以及至少等于六个月预计运营费用的现金、流动性证券或信贷额度[166][169][170]