公司设施规模与分布 - 截至2019年12月31日，公司运营50个惩教和拘留设施，其中43个为自有，总设计容量约73,000张床位；拥有并运营29个重返社会中心，总设计容量约5,000张床位；拥有28处房产用于出租给第三方政府机构，总面积240万平方英尺[14] - 截至2019年12月31日，通过CoreCivic Safety部门运营50个惩教和拘留设施，通过CoreCivic Community部门拥有并管理29个重返社会中心[76] - 公司拥有28处可供第三方租赁并由政府机构使用的物业[89] - 莱克伊利惩教所设计容量为1798人[79] - 东北俄亥俄惩教中心设计容量为2016人[79] - 柑橘县拘留设施设计容量为760人[80] - 湖城惩教所设计容量为893人[80] - 甲骨文过渡中心设计容量为92人[82] - 蔡波士顿大道设计容量为120人[82] - 卡弗过渡中心设计容量为494人[83] - 俄克拉荷马城过渡中心设计容量为200人[83] - 截至2019年12月31日，公司拥有或通过长期租赁控制约1610万平方英尺房地产，为美国政府机构最大私人所有者 [95] - 2019年，CoreCivic Safety板块运营50个设施，总设计容量为72689张床位，产生85.2%的设施净运营收入 [96] - 2019年，CoreCivic Community板块拥有29个住宅重返社会中心，设计容量为5394张床位，产生5.0%的设施净运营收入 [97] - 2019年，CoreCivic Properties板块拥有28处房产，面积为240万平方英尺，产生9.8%的设施净运营收入 [98] - 截至2019年12月31日，社区改造部门有29个重返社会中心，共5394张床位[108] - 截至2019年12月31日，房地产部门拥有28处房产用于出租，总面积240万平方英尺；2020年1月又收购28处房产，总面积44.5万平方英尺[111] - 截至2019年12月31日，公司拥有或控制100个设施，约1610万平方英尺，2019年产生98%的设施净营业收入[115] - 截至2019年12月31日，公司有5个监狱设施约6800张床位空置且可立即使用[106] 各业务板块收入占比变化 - 2019 - 2017年，公司总设施净营业收入中，安全、社区、房产三个业务板块占比分别为85.2%、5.0%、9.8%（2019年）；87.1%、4.8%、8.1%（2018年）；90.0%、4.4%、5.6%（2017年）[22] 客户付款占总收入比例变化 - 2019 - 2017年，联邦惩教和拘留当局付款分别占公司总收入的51%、48%、48%[22] - ICE和USMS在过去三年各占公司总收入10%以上[55] - 2019、2018、2017年州合同收入分别占公司总收入34%、39%、41%，2019年较2018年下降4.7%，从7.068亿美元降至6.734亿美元[58] - 2019年，三大主要联邦政府机构ICE、USMS和BOP占公司总收入的51%，分别为29%（5.794亿美元）、17%（3.387亿美元）和5%（0.953亿美元）[176] 设施入住率情况 - 2019 - 2017年，公司惩教、拘留和重返社会设施的平均补偿入住率分别为82%、81%、80%（总体）；82%、81%、80%（安全设施）；76%、80%、80%（社区设施）；排除闲置设施后，平均补偿入住率分别为93%、93%、91%[24] - 2019 - 2017年，公司房产板块设施的平均入住率分别为99%、100%、100%[26] - 2019、2018和2017年，公司运营设施的平均补偿入住率分别为82%、81%和80%[153] 罪犯教育与治疗成果 - 2019年，公司设施中通过高中同等学历考试的罪犯总数为1,376人，获得职业和技术教育证书的罪犯有5,136人[29][30] - 2019年，公司有1,900名罪犯完成物质使用障碍治疗项目，1,247名罪犯成功完成受害者影响项目，721名罪犯成功完成Threshold项目[34][36] - 截至2019年12月31日，佐治亚州的柴油维护项目毕业50人，焊接项目毕业83人[33] - 2019年公司1376名罪犯通过高中同等学历考试，5136人获得职业技术教育证书[66] - 2019年公司1900人完成物质使用障碍项目，1247人完成受害者影响项目[66] - 2019年公司721人完成Threshold项目，5355人在“Go Further”项目中完成认知/行为循证期刊[66] 设施认证情况 - 2019年公司管理的14个设施获ACA重新认证，平均得分99.6%[45] - 截至2019年12月31日，公司38个符合条件的设施获ACA认证，约占95%[45] 合规审计与检查情况 - 2019年公司政府合作伙伴进行超230次合规审计和检查，约84%管理的设施有现场合同监控员[52] 公司市场地位 - 公司拥有或通过长期租赁控制约58%美国私营监狱床位，管理近39%美国私营管理监狱床位[53] - 公司拥有或控制约58%的美国私人监狱床位，管理近39%的美国私人管理监狱床位 [100] 新项目与合同情况 - “Go Further”项目目前在公司21个设施实施，计划2020年增加设施[37] - 与ICE签订新合同，在密西西比州亚当斯县惩教中心最多照顾2348名成年被拘留者，合同初始期限60个月[68] - 与ICE签订新合同，启用新墨西哥州拥有910个床位的托伦斯县拘留设施，合同初始期限60个月[68] - 与美国法警局签订新合同，启用德克萨斯州拥有1422个床位的伊登拘留中心，合同期限不定[68] - 完成加利福尼亚州奥泰梅萨拘留中心3900万美元、512个床位的扩建，并将与联邦政府的合同延长至2034年12月[68] - 完成收购北卡罗来纳州罗利市拥有60个床位的南罗利重返社会中心[70] - 完成收购康复服务公司的某些资产，新增弗吉尼亚州两个分别拥有36个和84个床位的重返社会中心，还可为34名居家监禁客户提供服务[70] - 收购密歇根州底特律市37000平方英尺的办公楼，该物业100%租给密歇根州技术、管理和预算部至2028年6月[71] - 与肯塔基州惩教部签订租赁协议，租赁拥有656个床位的东南惩教综合体，租赁预计2020年年中开始，初始期限10年[71] - 2020年1月，公司与密西西比州签订90天紧急合同，最多可容纳375名囚犯[107] 财务相关情况 - 公司作为房地产投资信托基金（REIT），一般需每年向股东分配至少90%的REIT应税收入[19] - 发行2.5亿美元的高级有担保定期贷款B，利率为伦敦银行同业拆借利率加4.50%，有1.00%的LIBOR下限，期限5年[71] - 截至2019年12月31日，公司现金9210万美元，循环信贷额度可用4.127亿美元，所有未偿债务加权平均实际利率4.4%，加权平均到期期限6.3年[125] - 2019年董事会每季度宣布股息0.44美元，全年共2.119亿美元，2018年为2.057亿美元，2017年为1.998亿美元[127] - 截至2019年12月31日，公司手头现金9210万美元，循环信贷额度可用资金4.127亿美元[128] - 2019年12月2日，公司通知将在2020年1月1日赎回所有未偿还的4.125%优先票据[131] - 2019年12月18日，公司签订新的B类定期贷款，利率为伦敦银行同业拆借利率加4.50%，贷款价值比不超过80%[132] - 2018年4月，公司子公司发行1.595亿美元非追索权高级担保票据，收益率为4.43%，2040年1月到期[133] - 截至2019年12月31日，公司有两笔总计1.723亿美元的有担保、无追索权抵押贷款票据，利率均为4.5%，分别于2033年和2034年到期；还有8.5亿美元无担保票据，固定利率分别为4.75%、4.625%和5.0%[134] - 2020年1月，公司以8320万美元收购28处房产组合，融资方式包括770万美元现金、承担5220万美元债务和发行130万有限合伙单位[135] - 截至2019年12月31日，公司总负债为19.869亿美元[210] - 公司有本金总额为3.5亿美元、利率4.625%、2023年到期的优先票据，2.5亿美元、利率5.0%、2022年到期的优先票据，2.5亿美元、利率4.75%、2027年到期的优先票据[212] 公司运营风险 - 违反HIPAA隐私和安全规定可能导致最高每起违规5万美元的民事罚款，日历年最高罚款150万美元[142] - 公司业务受联邦、州和地方法规监管，违反规定可能导致重大处罚或合同终止[137] - 公司拥有、运营或管理的设施面临来自其他私人运营商、政府机构和当地小公司的竞争，可能影响设施入住率和运营收入[149] - 公司在收购政府租赁资产方面面临来自众多开发商、房地产公司和其他投资者的竞争，可能提高物业价格并阻碍业务增长和多元化[150] - 公司运营结果依赖设施收入，入住率下降会导致收入和盈利能力降低，且成本结构大部分固定[153] - 公司依赖政府拨款，政府预算挑战或停摆可能影响现金流和财务状况，还可能要求降低合同费率或减少罪犯人数[154] - 公司面临政府合同终止、不续约或竞争性重新招标的风险，可能对财务状况、运营结果和流动性产生重大不利影响[159][161] - 公司获得新合同的能力取决于许多无法控制的因素，如犯罪率、政府预算限制和公众对私有化的接受度[163] - 提供家庭住宅服务会带来独特风险，如成本增加和诉讼，可能对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[167] - 政府机构可能对公司合同和运营绩效进行调查和审计，若发现问题，公司可能需整改、退还收入、放弃预期收入并面临处罚[170] - 公司未能遵守设施合同或政府监管规定，可能导致重大处罚、合同不续签或终止[172] - 公司囚犯运输子公司TransCor受运输和司法部门法规约束，法规变化可能增加运输运营成本[174] - 公司收购可能面临无法识别合适目标、无法按满意条款收购以及无法成功整合的风险[180][181] - 公司依赖高级管理人员和足够的合格人员，人员流失或招聘不足可能影响业务运营[183][185] - 公司面临法律诉讼风险，包括与员工相关的诉讼和设施相关的第三方索赔，可能影响业务和财务状况[186][190] - 2016年8月18日美国司法部发布备忘录后，公司面临证券集体诉讼，诉讼代表2012年2月27日至2016年8月17日购买或获得公司证券的股东[196] - 2017年12月18日，地方法院驳回公司驳回动议；2019年3月26日，地方法院批准原告提议的集体诉讼；2019年8月23日，第六巡回上诉法院驳回公司对集体认证令的上诉，案件目前处于事实调查阶段[197] - 公司电子监控产品和服务存在产品责任风险，可能面临索赔，即使索赔不成功也会导致资金支出、管理时间和资源转移等问题[193] - 公司拥有房地产面临风险，包括流动性有限、环境责任、未保险损失等，设施开发和扩张项目可能导致成本超支[199][200] - 公司可能受到获得足够担保信贷成本增加或困难的不利影响，若无法获得，可能依赖循环信贷安排下的信用证，增加成本并影响投标或获得新合同的能力[204] - 公司技术服务或信息系统的中断、延迟或故障，或安全受到损害，可能对业务、财务状况或经营成果产生不利影响，2019年未记录此类事件[206] - 公司作为惩教、拘留和住宅重返社会设施的所有者和经营者，面临天灾、疫情、恐怖活动和战争等风险[209] 特定设施合同情况 - 西田纳西拘留设施剩余4个2年续约选项[79] - 49份设施合同将于2020年12月31日前到期，其中21份有续约选项，28份无续约选项[159] - 2019年12月31日止年度，49份有预定到期日的合同总收入为6.441亿美元，占总收入的33%[159] 特定项目收入与费用情况 - 2019年，11个有购买选择权的设施产生3.674亿美元收入，占总收入18.6%，运营费用为2.795亿美元[202] 特定中心收入情况 - 2019年、2018年和2017年，南德克萨斯家庭住宅中心的收入分别为1.711亿美元、1.713亿美元和1.706亿美元[177] 租户租约情况 - 截至2019年12月31日，公司CoreCivic Properties部门非惩教物业中，约25%可租赁面积且贡献约10%年化租赁收入的租户有权在软租期结束前终止租约[179] 员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共有14075名全职和兼职员工，其中455人在公司办公室工作，13620人在设施、囚犯运输和电子监控业务部门工作[147] - 公司约1330名员工由工会代表，分布在六个设施中[148] - 截至2019年12月31日，公司雇佣了14075名全职和兼职员工，约1330名员工（占员工总数的9.4%）由工会代表[186] 物业租赁情况 - 公司所有物业可租赁面积为242.2万平方英尺，年化租赁收入为7.6383亿美元，占比10