公司业务设施情况 - 截至2020年6月30日，公司CoreCivic Safety运营49个惩教和拘留设施，其中42个为自有，总设计容量约72000张床位；CoreCivic Community拥有并运营27个重返社会中心，总设计容量约5000张床位；CoreCivic Properties拥有57处房产用于出租给第三方和政府机构，总面积330万平方英尺[104] - 截至2020年6月30日，公司有27亿美元的财产和设备，其中包括5个闲置惩教设施的1.336亿美元长期资产（不包括设备）[112] - 截至2020年6月30日，安全部门有一个含240张床位的闲置非核心设施，账面价值320万美元；社区部门三个设施共含549张床位，账面价值1130万美元；房产部门三个先前出租的重返社会中心共含430张床位，账面价值920万美元[113] - 截至2020年6月30日，公司运营的设施包括49个惩教和拘留设施、27个住宅重返社会中心和57个用于租赁的房地产物业[131][134] 公司结构与资本配置调整 - 公司自2013年1月1日起作为房地产投资信托基金（REIT）运营，2020年6月17日宣布董事会评估公司结构和资本配置方案，暂停季度股息；8月5日宣布自2021年1月1日起撤销REIT选举，成为应税C类公司，不再需按REIT规则运营，将优先用自由现金流偿还债务[107][111] - 公司作为REIT，通常需每年向股东分配至少90%的REIT应税收入（不考虑股息支付扣除和净资本收益）[110] - 公司董事会宣布2020年第一季度季度股息为每股0.44美元，总计5340万美元，2020年8月5日宣布停止季度股息，优先将自由现金流用于减少债务[201] - 公司计划于2021年1月1日起撤销房地产投资信托（REIT）选举，成为应税C类公司，不再受REIT规则限制，将有更多自由现金流使用灵活性[198][203] 资产出售与闲置情况 - 2020年4月15日，公司出售社区部门一个含92张床位的闲置设施，售价160万美元，第一季度确认减值费用50万美元；5月26日，出售安全部门一个含200张床位的闲置非核心设施，净收益330万美元，第二季度确认约280万美元的出售收益[117] - 2020年第三季度，因COVID - 19导致俄克拉荷马州囚犯数量减少和预算影响，公司闲置CoreCivic Safety部门1692张床位的Cimarron惩教设施，6月30日该设施账面价值7330万美元；CoreCivic Community部门390张床位的Tulsa过渡中心也被闲置，6月30日账面价值240万美元[118] - 2020年第二季度和2019年第二季度，闲置设施运营费用分别约为200万美元和170万美元；2020年上半年和2019年上半年，闲置设施运营费用分别约为400万美元和360万美元[114] - 公司对一处俄克拉荷马州重返社会设施确认980万美元减值费用，基于其作为商业地产的预期用途[120] 商誉与负债情况 - 截至2020年6月30日，公司商誉4860万美元，因预计终止两个仅管理设施的合同，在2020年第二季度确认商誉减值200万美元[123][126] - 截至2020年6月30日，公司员工健康、工伤和汽车保险索赔应计负债4700万美元，法律诉讼相关应计负债1550万美元[128][129] 合同终止情况 - 2020年第三季度，公司通知两个仅管理设施的客户终止合同，预计在2020年第四季度过渡运营1046床位的Silverdale拘留中心和1348床位的Metro - Davidson县拘留设施[126] 财务关键指标变化 - 2020年6月30日止三个月，归属于普通股股东的净利润为2220万美元，摊薄后每股收益0.18美元；2019年同期分别为4860万美元和0.41美元。2020年6月30日止六个月，归属于普通股股东的净利润为5420万美元，摊薄后每股收益0.45美元；2019年同期分别为9790万美元和0.82美元[132] - 2020年6月30日止三个月的财务结果包含与COVID - 19相关的820万美元费用、1170万美元资产减值、30万美元公司结构替代方案评估费用和280万美元资产出售收益；2020年上半年还包括310万美元的非经常性递延所得税费用[132] - 2019年6月30日止三个月和六个月的财务结果包含470万美元资产减值和270万美元两个先前闲置设施启用的启动费用[132] - 2020年6月30日止三个月，每个补偿人日的收入为83.40美元，运营费用为63.82美元，运营收入为19.58美元，运营利润率为23.5%，平均补偿入住率为74.9% [136] - 2020年6月30日止六个月，每个补偿人日的收入为82.64美元，运营费用为62.78美元，运营收入为19.86美元，运营利润率为24.0%，平均补偿入住率为76.9% [136] - 2020年第二季度总管理收入4.5亿美元，同比减少2100万美元，降幅4.5%；上半年总管理收入9.184亿美元，同比减少1760万美元，降幅1.9%[138] - 2020年第二季度总租金收入2250万美元，同比增加330万美元，增幅17.2%；上半年总租金收入4520万美元，同比增加690万美元，增幅18.0%[138] - 2020年第二季度总收入4.726亿美元，同比减少1770万美元，降幅3.6%；上半年总收入9.637亿美元，同比减少1070万美元，降幅1.1%[138] - 2020年第二季度平均每日补偿人口为58280人，同比减少6400人，降幅9.9%；上半年平均每日补偿人口为59949人，同比减少4667人，降幅7.2%[139] - 2020年第二季度和上半年，联邦客户分别占公司总收入的52%和51%，第二季度收入减少600万美元，降幅2.4%，上半年收入增加320万美元，增幅0.6%[142] - 2020年第二季度州收入同比减少570万美元，降幅3.4%；上半年州收入同比减少1040万美元，降幅3.1%[144] - 2020年第二季度末至第三季度末，州人口减少约3100人，降幅9.2%，第三季度公司闲置了两所设施[149] - 2020年第二季度运营费用为3.529亿美元，同比增加720万美元；上半年运营费用为7.152亿美元，同比增加2370万美元[152] - 2020年第二季度和上半年，公司核心业务运营费用分别增加590万美元和2100万美元，增幅分别为1.7%和3.1%[153] - 2020年第二季度，公司因新冠疫情产生820万美元增量费用，其中英雄奖金630万美元[157] - 2020年第二季度，CoreCivic Properties与第三方运营商租赁设施相关的运营费用增加140万美元，增幅25.7%；上半年增加270万美元，增幅24.3%[158] - 2020年和2019年6月30日止三个月，一般及行政费用分别为3010万美元和3340万美元；半年费用分别为6140万美元和6280万美元[186] - 2020年和2019年6月30日止三个月，折旧及摊销费用分别为3860万美元和3560万美元；半年费用分别为7660万美元和7110万美元[187] - 2020年和2019年6月30日止三个月，净利息费用分别为2390万美元和2140万美元；半年费用分别为4840万美元和432万美元[188] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，总利息收入分别为290万美元和70万美元；六个月分别为490万美元和110万美元[195] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司财报分别反映所得税收益100万美元和所得税费用200万美元；六个月分别反映所得税费用280万美元和450万美元，有效税率分别为4.8%和4.4%[199] - 2020年上半年，公司经营活动提供的净现金为1.743亿美元，高于上年同期的1.666亿美元[215] - 2020年上半年，公司投资活动使用的净现金流为5080万美元，2019年同期为1.461亿美元[216] - 2020年上半年，公司融资活动提供的净现金流为1.402亿美元，2019年同期使用的净现金流为780万美元[217][218] - 2020年上半年，公司收入为94579.3万美元，净利润为5657.8万美元[224] - 2020年第二季度净收入为2218.6万美元，2019年同期为4857.8万美元；2020年上半年净收入为5542.4万美元，2019年同期为9791.8万美元[229] - 2020年第二季度运营资金为5736.2万美元，2019年同期为7922.2万美元；2020年上半年运营资金为1.19111亿美元，2019年同期为1.55161亿美元[229] - 2020年第二季度正常化运营资金为6784.1万美元，2019年同期为8262.5万美元；2020年上半年正常化运营资金为1.33144亿美元，2019年同期为1.59亿美元[229] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年6月30日止三个月和六个月，CoreCivic Safety、CoreCivic Community和CoreCivic Properties三个业务板块的设施净营业收入占比有所变化，如2020年6月30日止三个月分别为83.8%、3.2%和13.0% [135] - CoreCivic Safety第二季度收入从2019年的4.404亿美元降至4.241亿美元，降幅3.7%；上半年从8.747亿美元降至8.619亿美元，降幅1.5%[161] - CoreCivic Safety设施净营业收入第二季度从2019年的1.234亿美元降至1.004亿美元，降幅18.7%；上半年从2.411亿美元降至2.074亿美元，降幅14.0%[161] - 2020年第二季度和上半年，CoreCivic Safety分别占公司总设施净营业收入的83.8%和83.4%，低于2019年同期的85.3%和85.2%[161] - 2020年第二季度和上半年，Torrance County Detention Facility新合同分别使总收入增加670万美元和1320万美元[165] - 2020年第二季度和上半年，Eden Detention Center新合同分别使总收入增加840万美元和1700万美元[167] - 2020年第二季度和上半年，Tallahatchie设施新合同管理收入分别为420万美元和720万美元[168] - 2020年第二季度，Adams County Correctional Center平均补偿入住率从2019年的95.1%降至49.3%，但设施净营业收入增加50万美元[169] - CoreCivic Community二季度收入从2019年的3070万美元降至2020年的2600万美元，减少470万美元，降幅15.3%；半年收入从2019年的6130万美元降至2020年的5660万美元，减少470万美元，降幅7.6%[173] - CoreCivic Community设施净营业收入在2019年6月30日止三个月为760万美元，2020年同期降至380万美元，减少380万美元，降幅50.1%；半年净营业收入从2019年的1470万美元降至2020年的1000万美元，减少470万美元，降幅32.2%[173] - CoreCivic Community住宅重返设施每补偿人日收入2020年二季度为61.08美元，2019年同期为57.31美元；半年收入2020年为60.74美元，2019年为57.01美元[175] - CoreCivic Properties二季度收入从2019年的1910万美元增至2020年的2250万美元，增加330万美元，增幅17.4%；半年收入从2019年的3830万美元增至2020年的4520万美元，增加690万美元，增幅18.1%[179] - CoreCivic Properties设施净营业收入在2019年二季度为1360万美元，2020年同期增至1560万美元，增加190万美元，增幅14.1%；半年净营业收入从2019年的2710万美元增至2020年的3130万美元，增加420万美元，增幅15.5%[179] 公司收购与融资情况 - 2019年5月6日，公司以720万美元收购底特律37000平方英尺办公楼[182] - 2020年1月2日，公司收购28处房产组合，2020年6月30日止三个月和半年分别产生240万美元和490万美元租金收入[184] - 2019年12月18日公司签订新的B定期贷款，利率为伦敦银行同业拆借利率加4.50%，有1.00%的伦敦银行同业拆借利率下限，贷款价值比不超过80%，所得款项用于部分提前赎回3.25亿美元的4.125%优先票据[193] - 2020年1月2日公司完成收购28处房产组合，总代价8320万美元，子公司承担5220万美元现有融资，相关票据固定利率4.91%，2025年11月到期时需支付4620万美元气球款[194] - 2020年1月2日，公司以8320万美元收购28处房产组合，融资方式包括770万美元现金、5220万美元债务和发行130万份A类普通股权益[210] 公司债务与现金流相关情况 - 截至2020年6月30日，公司手头现金3.638亿美元，循环信贷安排下可用额度1.542亿美元，2020年和2019年截至6月30日的六个月，经营活动产生的现金分别为1.743亿美元和1.666亿美元[205] - 截至2020年6月30日，公司有多笔未偿还债务，包括不同利率和本金的无担保票据、定期贷款等，总加权平均有效利率为