财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度服务净销售额为1.304亿美元，2018年同期为1.385亿美元；2019年前九个月服务净销售额为4.195亿美元，2018年同期为4.859亿美元[8] - 2019年第三季度产品净销售额为6550万美元，2018年同期为7840万美元；2019年前九个月产品净销售额为2.649亿美元，2018年同期为2.768亿美元[8] - 2019年第三季度总净销售额为1.959亿美元，2018年同期为2.169亿美元；2019年前九个月总净销售额为6.844亿美元，2018年同期为7.627亿美元[8] - 2019年第三季度净利润为1470万美元，2018年同期为4800万美元；2019年前九个月净利润为3060万美元，2018年同期为7460万美元[8] - 2019年9月30日现金及现金等价物为3.21亿美元，2018年12月31日为4.73亿美元[14] - 2019年9月30日应收账款（扣除坏账准备）为2.012亿美元，2018年12月31日为1.729亿美元[14] - 2019年9月30日总资产为9.623亿美元，2018年12月31日为8.687亿美元[14] - 2019年9月30日总负债为6.962亿美元，2018年12月31日为6.427亿美元[14] - 2019年9月30日总权益为2.661亿美元，2018年12月31日为2.26亿美元[14] - 2019年第三季度基本每股净收益为0.43美元，2018年同期为1.42美元；2019年前九个月基本每股净收益为0.90美元，2018年同期为2.21美元[8] - 2019年前九个月净收益为3.06亿美元，2018年同期为7.46亿美元[18] - 2019年前九个月折旧和摊销为3.68亿美元，2018年同期为3.31亿美元[18] - 2019年前九个月资本支出为3.51亿美元，2018年同期为2.28亿美元[18] - 2019年前九个月循环信贷额度借款为41.3亿美元，2018年同期为25.5亿美元[18] - 2019年第三季度末总权益为26.61亿美元，2018年同期为23.17亿美元[21] - 2019年前九个月净收益使总权益增加3.06亿美元，2018年同期增加7.46亿美元[24] - 2019年前九个月其他综合收益使总权益增加0.33亿美元，2018年同期其他综合损失使总权益减少0.09亿美元[24] - 2019年前九个月股份支付使额外实收资本增加0.77亿美元，2018年同期增加0.72亿美元[24] - 2019年前九个月所得税支付（扣除退款后）为2.37亿美元，2018年同期为0.76亿美元[18] - 2019年前九个月利息支付为1.9亿美元，2018年同期为1.99亿美元[18] - 2019年9月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为32100万美元和47300万美元，受限现金分别为2400万美元和100万美元，总计分别为34500万美元和47400万美元[31] - 2019年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为0.43美元和0.90美元，摊薄每股收益分别为0.43美元和0.89美元；2018年同期基本每股收益分别为1.42美元和2.21美元，摊薄每股收益分别为1.40美元和2.19美元[90] - 2019年第三季度和前九个月，加权平均流通普通股数量分别为3420万股和3410万股，稀释后加权平均流通普通股数量分别为3430万股和3420万股[90] - 2019年第三季度其他综合收益（损失）净额为0.1百万美元，2018年同期为0.2百万美元；2019年前九个月其他综合收益（损失）净额为3.3百万美元，2018年同期为 - 0.9百万美元[91] - 截至2019年9月30日，累计其他综合损失为79.4百万美元，较2018年12月31日的82.7百万美元减少3.3百万美元[93] - 2019年前九个月总净销售额为68.44亿美元，2018年同期为76.27亿美元[8] - 2019年前九个月净收益为3.06亿美元，2018年同期为7.46亿美元[8] - 2019年前九个月基本每股净收益为0.90美元，2018年同期为2.21美元[8] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为5.62亿美元，年初余额为5.20亿美元[141] - 2018年9月30日现金、现金等价物及受限现金期末余额为3.45亿美元，年初余额为4.74亿美元[138] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为1.04亿美元，2018年为 - 0.42亿美元[138][141] - 2019年前九个月投资活动提供的净现金为5.74亿美元，2018年为 - 0.94亿美元[138][141] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为6.21亿美元，2018年为 - 0.15亿美元[138][141] - 2019年第三季度服务净销售额为13.04亿美元，2018年同期为13.85亿美元[8] - 2019年第三季度产品净销售额为6.55亿美元，2018年同期为7.84亿美元[8] - 2019年第三季度净利润为1.47亿美元，2018年同期为4.8亿美元；2019年前九个月净利润为3.06亿美元，2018年同期为7.46亿美元[11] - 2019年前九个月经营活动净现金使用为0.42亿美元，2018年同期为提供1.04亿美元[18] - 2019年前九个月投资活动净现金使用为0.94亿美元，2018年同期为提供5.74亿美元[18] - 2019年前九个月融资活动净现金使用为0.15亿美元，2018年同期为使用6.21亿美元[18] - 2019年前九个月现金及现金等价物和受限现金净减少1.29亿美元，2018年同期增加0.42亿美元[18] - 2019年前九个月支付所得税（扣除退款）为2.37亿美元，2018年同期为0.76亿美元[18] - 2019年9月30日总权益为266100万美元，2018年9月30日为231700万美元，2018年12月31日为226000万美元[21][24] - 2019年前九个月净收益为30600万美元，2018年前九个月为48000万美元[21][24] - 2019年前九个月其他综合收益为3300万美元，2018年前九个月为800万美元[24] - 2019年前九个月股份支付费用为7700万美元，2018年前九个月为2100万美元[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度，美国资本市场收入为97100万美元，投资市场收入为76600万美元，国际市场收入为22200万美元，净销售总额为195900万美元；2018年同期分别为102500万美元、81800万美元、31400万美元和216900万美元[45][46] - 2019年前九个月，美国资本市场收入为335100万美元，投资市场收入为264600万美元，国际市场收入为84700万美元，净销售总额为684400万美元；2018年同期分别为364600万美元、262800万美元、121600万美元和762700万美元[48] - 2019年第三季度，美国业务净销售额为173.7百万美元，国际业务净销售额为22.2百万美元；2018年同期，美国业务净销售额为185.5百万美元，国际业务净销售额为31.4百万美元[100] - 2019年前九个月，美国业务净销售额为599.7百万美元，国际业务净销售额为84.7百万美元[100] - 2019年第三季度，美国业务运营收入为39.2百万美元，国际业务运营损失为0.9百万美元；2018年同期，美国业务运营收入为48.4百万美元，国际业务运营收入为27.0百万美元[100] - 2019年前九个月，美国业务运营收入为100.9百万美元，国际业务运营损失为2.6百万美元[100] - 2019年第三季度，总运营业务净销售额为195.9百万美元，运营收入为32.1百万美元；2018年同期，总运营业务净销售额为216.9百万美元，运营收入为62.1百万美元[100] - 2019年前九个月，总运营业务净销售额为684.4百万美元，运营收入为72.1百万美元[100] - 2019年第三季度，美国业务资本支出为7.7百万美元，总运营业务资本支出为8.9百万美元；2018年同期，美国业务资本支出为7.2百万美元，总运营业务资本支出为7.2百万美元[100] - 2019年前九个月，美国业务资本支出为33.4百万美元，总运营业务资本支出为35.1百万美元[100] - 2018年前九个月，美国地区总销售额64870万美元，净销售额64110万美元，运营收入12170万美元[103] - 2018年前九个月，国际地区总销售额12310万美元，净销售额12160万美元，运营收入3110万美元[103] 公司业务模式相关 - 公司主要为上市公司、共同基金等提供监管申报和交易解决方案，涵盖SaaS、技术服务及印刷分发等[28] - 公司大部分收入来自初始预期期限一年及以下的合同，客户通常在开票后十天内付款[35] - SaaS解决方案和仓储服务收入随时间确认，其余收入通常在某一时点确认[39][40] - 公司产品定制化程度高，产品退货不显著，但销售时会预估客户信用额度[43] - 公司部分收入需判断按总额或净额记录，运费、邮费等按总额记录，客户提供的邮资和纸张不确认收入[44] 公司收购与出售业务相关 - 2018年12月18日公司收购eBrevia，收购前持有其12.8%股份，剩余股权购买价2330万美元，净现金支付1520万美元[53][56] - 2019年9月30日止三个月和九个月，公司分别记录0.1百万美元收购相关费用，2018年同期分别为0和0.5百万美元[54] - 2018年7月22日公司出售语言解决方案业务，净收益7750万美元，产生收益5380万美元，2019年九个月产生损失280万美元[58] 公司资产相关 - 2019年9月30日和2018年12月31日，合同资产分别为5000万美元和8700万美元，2019年前九个月最终开票金额超出估计约1500万美元[49] - 2019年1月1日合同负债余额为12000万美元，递延收入37500万美元，确认收入37300万美元，9月30日余额为12200万美元；2018年同期分别为14200万美元、35400万美元、35900万美元、处置1600万美元和12100万美元[50] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司存货分别为1370万美元和1210万美元[59] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司固定资产分别为2500万美元和3220万美元，2019年9月出售房产净收益1920万美元[60] - 2019年和2018年9月30日止三个月折旧费用分别为210万美元和160万美元，九个月均为540万美元[61] - 2019年9月30日止九个月，公司商誉从4.5亿美元增至4.502亿美元[62] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司其他无形资产分别为2630万美元和3720万美元，2019年和2018年9月30日止三个月摊销费用分别为360万美元和340万美元，九个月分别为1090万美元和1030万美元[64] 公司租赁相关 - 2019年1月1日公司采用新租赁准则，确认租赁负债1.016亿美元和使用权资产1.008亿美元[67] - 截至2019年9月30日，公司不可撤销转租安排未减少经营租赁负债的未来到期金额[73] - 2019年第三季度和前九个月的经营租赁费用分别为650万美元和1970万美元，转租收入分别为140万美元和390万美元，净租赁费用分别为510万美元和1580万美元[74] - 截至2019年9月30日，加权平均剩余租赁期限为4.5年，加权平均折现率为4.6%，与租赁负债相关的现金支付为2080万美元[74] - 2019 - 2024年及以后的租赁付款总额为9.53亿美元，减去利息9200万美元后，租赁负债的现值为8.61亿美元[74] - 2018年第三季度和前九个月的设施和设备租金费用分别为610万美元和1870万美元[77] 公司重组相关 - 2019年第三季度和前九个月，公司记录的净重组费用分别为240万美元和820万美元，涉及235名员工的解雇成本，净减值费用为40万美元，其他费用为10万美元[78][81] - 2018年第三季度和前九个月，公司记录的净重组费用分别为80万美元和330万美元，涉及76名员工的解雇成本，净租赁终止和其他重组成本为70万美元，其他费用为10万美元[78][82] - 截至2019年9月30日