公司酒店资产分布情况 - 截至2019年9月30日，公司拥有31家高级酒店和度假村，共10102间客房，分布在北美和美属维尔京群岛的21个不同市场[139] 客房收入占比情况 - 2019年前九个月，客房收入约占公司总收入的70%[146] 各酒店运营指标及变化情况 - 2019年前九个月，芝加哥万豪市中心酒店入住率72.7%，ADR为225.86美元，RevPAR为164.20美元，较2018年RevPAR下降2.4%[150] - 2019年前九个月，威斯汀波士顿海滨酒店入住率78.4%，ADR为251.43美元，RevPAR为197.05美元，较2018年RevPAR增长2.9%[150] - 2019年前九个月，纽约列克星敦酒店入住率89.4%，ADR为243.87美元，RevPAR为218.10美元，较2018年RevPAR增长2.7%[150] - 2019年前九个月，盐湖城万豪市中心酒店入住率69.4%，ADR为173.43美元，RevPAR为120.42美元，较2018年RevPAR下降5.7%[150] - 2019年前九个月，沃辛顿万丽酒店入住率75.4%，ADR为186.24美元，RevPAR为140.50美元，较2018年RevPAR下降0.4%[150] - 2019年前九个月，圣地亚哥威斯汀酒店入住率82.0%，ADR为194.30美元，RevPAR为159.39美元，较2018年RevPAR下降2.2%[150] - 2019年前九个月，劳德代尔堡海滩威斯汀度假酒店入住率81.8%，ADR为204.38美元，RevPAR为167.26美元，较2018年RevPAR增长1.5%[150] - 2019年前九个月，所有酒店加权平均入住率79.7%，ADR为235.89美元，RevPAR为187.96美元，较2018年RevPAR增长0.7%[150] 三季度财务数据关键指标变化 - 2019年三季度总营收2.403亿美元，较2018年同期的2.208亿美元增长8.8%，排除不可比因素后增长3.7%[152][153] - 2019年三季度酒店运营费用1.752亿美元，较2018年同期的1.557亿美元增长12.5%，排除不可比因素后增长4.4%[159][160] - 2019年三季度折旧和摊销费用较2018年同期增加310万美元，增幅11.8%[161] - 2019年三季度公司费用为630万美元，较2018年同期的450万美元增长39.7%[162] - 2019年三季度无业务中断保险收入，2018年同期为820万美元[163] - 2019年三季度利息费用为1420万美元，2018年同期为1020万美元[164] - 2019年7月25日，公司偿还现有1亿美元和2亿美元定期贷款，确认提前偿债损失240万美元[166] - 2019年三季度所得税费用为120万美元，2018年同期为320万美元[167] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2019年前九个月总营收7.006亿美元，较2018年同期的6.403亿美元增长9.4%，排除不可比因素后增长3.2%[168][169] - 2019年前九个月食品和饮料收入较2018年同期增加2650万美元，排除不可比因素后增加1130万美元，增幅8.4%[172][173] - 酒店运营费用从2018年9月30日止九个月的4.632亿美元增至2019年同期的5.091亿美元，增幅9.9%[174] - 折旧和摊销费用从2018年9月30日止九个月增加1050万美元，增幅13.6%[180] - 公司费用从2018年9月30日止九个月的2210万美元降至2019年同期的2080万美元，降幅6.1%[181] - 2019年9月30日止九个月业务中断保险收入为880万美元，2018年同期为1630万美元[182] - 利息费用从2018年9月30日止九个月的3040万美元增至2019年同期的3830万美元[183] - 2019年7月25日提前偿还债务确认损失240万美元[185] - 2019年9月30日止九个月所得税费用为190万美元，2018年同期为290万美元[186] 公司债务情况 - 截至2019年9月30日，公司有11亿美元债务未偿还，加权平均利率3.87%，加权平均到期日约4.6年[192] - 截至2019年9月30日，公司未偿还债务面值为11亿美元，其中2.5亿美元为浮动利率债务，若浮动利率债务市场利率波动100个基点，利息费用每年将增减2500万美元[237] 公司股权回购情况 - 2019年9月30日止九个月，公司以平均每股9.65美元的价格回购4428947股普通股，总价4280万美元，授权额度还剩1.752亿美元[196] 公司信贷安排情况 - 2019年7月25日，公司高级无抵押信贷安排额度从3亿美元增至4亿美元，截至9月30日，借款余额为7500万美元[198][199] 公司现金情况 - 截至2019年9月30日，公司有2670万美元无限制公司现金、4960万美元受限现金，高级无抵押信贷安排下借款能力为3.25亿美元[201] 公司现金流情况 - 2019年前9个月，公司经营活动提供的净现金为1.357亿美元[202] - 2019年前9个月，公司投资活动使用的净现金为1.408亿美元，包括运营酒店资本支出7560万美元和Frenchman's Reef资本支出6520万美元[204] - 2019年前9个月，公司融资活动使用的净现金为1020万美元，包括高级无抵押信贷安排提款1.25亿美元、高级无抵押定期贷款所得3.5亿美元等[205] 公司资本项目预留及支出情况 - 截至2019年9月30日，公司已为物业改善基金中的资本项目预留4450万美元[208] - 2019年前9个月，公司在运营酒店资本改善上花费约7560万美元，预计2019年花费约1.25亿美元[209] 公司股息支付情况 - 2019年公司已向普通股股东支付股息，每次每股0.125美元，支付日期分别为1月14日、4月12日、7月12日和10月11日[210] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司使用EBITDA、EBITDAre、Adjusted EBITDA、FFO和Adjusted FFO等非GAAP财务指标评估酒店业绩[214] - EBITDA是指美国公认会计原则计算的净收入，不包括利息费用、所得税拨备、折旧和摊销[217] - EBITDAre是指美国公认会计原则计算的净收入，调整了利息费用、所得税拨备等多项内容[218] 不同时期多项财务指标对比情况 - 2019年和2018年三个月净利润分别为1.1574亿美元和3.1443亿美元，九个月净利润分别为4.9628亿美元和6.379亿美元[225][228] - 2019年和2018年三个月利息费用分别为1.4184亿美元和1.0233亿美元，九个月利息费用分别为3.8264亿美元和3.0384亿美元[225] - 2019年和2018年三个月EBITDA分别为5.6449亿美元和7.1219亿美元，九个月EBITDA分别为17.7636亿美元和17.4417亿美元[225] - 2019年和2018年三个月调整后EBITDA分别为6.7532亿美元和7.0271亿美元，九个月调整后EBITDA分别为19.7753亿美元和18.9526亿美元[225] - 2019年和2018年三个月FFO分别为4.1048亿美元和5.7812亿美元，九个月FFO分别为13.7433亿美元和14.1094亿美元[228] - 2019年和2018年三个月调整后FFO分别为5.5274亿美元和5.6864亿美元，九个月调整后FFO分别为16.234亿美元和15.6203亿美元[228] 公司利率风险情况 - 公司有与LIBOR挂钩的合同，若LIBOR停止使用，利率将基于适用文件规定的后备参考利率或另行商定，替代参考利率可能比LIBOR更高且更不稳定[239] 公司资产记录及折旧摊销情况 - 公司投资酒店按总成本记录并按相对公允价值分配，物业和设备按直线法在5 - 40年（建筑物等）或1 - 10年（家具设备）折旧，无形资产按直线法在相关协议剩余不可撤销期限内摊销[230][232] 公司酒店投资减值审查情况 - 公司会对酒店投资进行减值审查，当估计的未折现未来现金流量低于资产账面价值时，会记录减值损失[233]