现金及现金等价物变化 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为62,970千美元，较2019年12月31日的26,387千美元增长138.64%[8] - 2020年6月30日，现金及现金等价物为6297万美元，受限现金为10.2万美元，总计6307.2万美元；2019年12月31日分别为2638.7万美元、10.1万美元和2648.8万美元；2019年6月30日分别为2333.1万美元、8.8万美元和2341.9万美元[52] 各业务线收入变化 - 2020年第二季度产品收入为19,256千美元，2019年同期为19,226千美元，同比增长0.16%[10] - 2020年上半年产品收入为38,257千美元，2019年同期为35,298千美元，同比增长8.38%[10] - 2020年第二季度许可和开发收入为24,352千美元，2019年同期为3,570千美元，同比增长582.13%[10] - 2020年上半年许可和开发收入为26,895千美元，2019年同期为7,293千美元，同比增长268.78%[10] - 2020年Q2水业务产品收入为19256千美元，油气业务许可和开发收入为24352千美元；2020年上半年水业务产品收入为38257千美元，油气业务许可和开发收入为26895千美元[106] - 2020年第二季度，产品收入1925.6万美元，占比44%；许可和开发收入2435.2万美元，占比56%；总收入4360.8万美元，同比增长91%[142] - 2020年上半年，水业务产品收入3825.7万美元，同比增长9%；油气业务许可和开发收入2689.5万美元，同比增长269%；总收入6515.2万美元，同比增长53%[147] 净收入及每股收益变化 - 2020年第二季度净收入为16,926千美元，2019年同期为3,719千美元，同比增长355.12%[10] - 2020年上半年净收入为17,547千美元，2019年同期为6,373千美元，同比增长175.33%[10] - 2020年第二季度基本每股收益为0.30美元，2019年同期为0.07美元，同比增长328.57%[10] - 2020年上半年基本每股收益为0.32美元，2019年同期为0.12美元，同比增长166.67%[10] - 2020年第二季度净利润为1692.6万美元，2019年同期为371.9万美元；2020年上半年净利润为1754.7万美元，2019年同期为637.3万美元[49] - 2020年净收入为17,547千美元，2019年为6,373千美元[13] 综合收入变化 - 2020年第二季度综合收入为17,377千美元，2019年同期为3,790千美元，同比增长358.50%[11] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2020年经营活动提供的净现金为(294)千美元，2019年为3千美元[13] - 2020年投资活动提供的净现金为35,788千美元，2019年为(3,241)千美元[13] - 2020年融资活动提供的净现金为1,105千美元，2019年为4,519千美元[13] - 2020年上半年经营活动使用现金30万美元，2019年为提供现金3000美元；2020年净收入调整非现金项目提供现金3030万美元，较2019年高1720万美元；2020年资产和负债使用现金3060万美元，较2019年高1750万美元[185][187] - 2020年投资活动提供现金3580万美元，主要源于4330万美元和980万美元的有价证券到期和销售，部分被1290万美元的投资购买和440万美元的资本支出抵消[191] - 2020年融资活动提供现金110万美元，主要源于与股票期权行权相关的普通股发行[192] 股东权益相关项目变化 - 截至2020年6月30日，普通股期末余额为61千美元，2019年为60千美元[14] - 截至2020年6月30日，额外实收资本期末余额为173,729千美元，2019年为165,981千美元[14] - 截至2020年6月30日，累计其他综合收益期末余额为119千美元，2019年为(2)千美元[14] - 截至2020年6月30日，累计收益期末余额为13,994千美元，2019年为(8,093)千美元[14] - 截至2020年6月30日，股东权益总额为157,417千美元，2019年为127,460千美元[14] VorTeq技术许可协议相关 - 公司终止与斯伦贝谢的VorTeq™技术许可协议，可保留7500万美元不可退还的前期排他性付款中的2440万美元，并在2020年上半年确认为许可和开发收入[31] - 2015年10月14日公司与斯伦贝谢签订VorTeq许可协议，最高可获1.25亿美元前期款项[113] - 2020年6月1日公司与斯伦贝谢终止VorTeq许可协议，公司有权保留7500万美元不可退还的前期独家付款中的剩余2440万美元，并在2020年第二季度和上半年确认为许可和开发收入[114] - 2020年6月24日，公司与斯伦贝谢终止VorTeq许可协议，可向更广泛市场推广VorTeq技术[139] 总营收变化 - 2020年第二季度总营收为4360.8万美元，上半年总营收为6515.2万美元；2019年第二季度总营收为2279.6万美元，上半年总营收为4259.1万美元[33][37] 应收账款、合同资产与负债变化 - 2020年6月30日，应收账款净额为1281.6万美元，2019年为1297.9万美元[38] - 2020年6月30日，合同资产为890万美元，2019年为692万美元[38] - 2020年6月30日，合同负债为107.7万美元，2019年为2886.6万美元[38] - 2020年第二季度合同资产期初余额为93.6万美元，期末余额为89万美元；上半年期初余额为69.2万美元，期末余额为89万美元[41] - 2020年第二季度合同负债期初余额为2531.4万美元，期末余额为107.7万美元；上半年期初余额为2886.6万美元，期末余额为107.7万美元[42] - 2020年6月30日，应收账款净额为1281.6万美元，2019年12月31日为1297.9万美元[53] - 截至2020年6月30日，公司有90万美元短期合同资产，主要为水业务部分合同销售的未开票贸易应收款[181] 未来收入预计 - 预计未来与未履行或部分未履行的履约义务相关的收入，2020年剩余六个月为1507.8万美元，2021年为1036.3万美元，2022年为1.5万美元，总计2545.6万美元[44] 会计准则影响 - 2020年1月1日采用ASU 2020 - 03对公司合并财务报表及相关披露无重大影响[28] - 公司正在评估ASU 2020 - 04对其财务状况、经营成果和现金流的影响，该准则规定至2022年12月31日止[30] 存货相关 - 2020年6月30日，存货净额为991.5万美元，2019年12月31日为1031.7万美元；2020年6月30日和2019年12月31日，存货估值调整分别为50万美元和40万美元[55] - 2020年3月和6月，因COVID - 19疫情，公司分别将70万美元和120万美元计入产品成本[55] 长期资产减值 - 2020年6月30日，公司确认与VorTeq许可协议相关的长期资产减值230万美元[57] - 2020年第二季度，长期资产减值费用233.2万美元，因终止VorTeq许可协议[155] - 2020年上半年长期资产减值费用233.2万美元，2019年同期无此项费用[160] 应计费用及其他流动负债变化 - 2020年6月30日，应计费用及其他流动负债总计677.1万美元，2019年12月31日为986.9万美元[58] 投资相关 - 2020年6月30日，现金等价物为4809.4万美元，短期投资为2840.9万美元，长期投资为551万美元，总计8201.3万美元；2019年12月31日分别为1166.8万美元、5873.6万美元、1541.9万美元和8582.3万美元[61] - 2020年6月30日，可供出售投资的摊销成本为3365.7万美元，未实现总收益为26.3万美元，未实现总损失为1000美元，公允价值为3391.9万美元[64] - 2020年第二季度和上半年，公司出售公司债券和票据分别为479.3万美元和976.7万美元，出售证券收益不显著[69] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司金融资产公允价值分别为8.2013亿美元和8.5823亿美元[73] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，处于未实现亏损状态的可供出售投资公允价值分别为90万美元和2078.1万美元，未实现亏损分别为1000美元和1.6万美元[75] 商誉及信贷额度相关 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商誉账面净值均为1280万美元，经评估未发生减值[77][79] - 贷款和质押协议提供1600万美元的承诺循环信贷额度和400万美元的非承诺循环信贷额度，截至2020年6月30日和2019年12月31日，无债务未偿还[80][81] - 贷款和质押协议将于2022年6月30日到期，提供1600万美元承诺循环信贷额度和400万美元非承诺循环信贷额度[182] 备用信用证相关 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，未偿还备用信用证分别为1230万美元和1180万美元，备用信用证需按面值的0.7%支付季度费用[82][83] - 截至2020年6月30日，未偿还备用信用证总额为1230万美元，需按未偿还备用信用证面值的0.7%支付不可退还季度费用[183] 租赁相关 - 凯蒂租赁年租金约30万美元，每年递增约3%，租赁期内总计360万美元；特雷西租赁年租金约40万美元，每年递增约3%，租赁期内总计500万美元[85][86] - 2020年第二季度和上半年，经营租赁费用分别为66.8万美元和127.1万美元，现金支付分别为61.8万美元和110.8万美元[89] - 截至2020年6月30日，不可撤销经营租赁的最低租赁付款总额为2496万美元，减去租赁利息后，租赁负债总额为1835.1万美元[92] 产品保修储备及采购订单 - 截至2020年6月30日，产品保修储备余额为67.3万美元[94] - 截至2020年6月30日，公司有大约870万美元的可取消采购订单安排[95] 所得税相关 - 2020年Q2所得税拨备为4586千美元，2019年同期为756千美元；2020年上半年为4501千美元，2019年同期为1310千美元[101] - 2020年Q2实际税率为21.3%，2019年同期为16.9%；2020年上半年为20.4%，2019年同期为17.1%[101] - 2020年Q2剔除离散项目的实际税率为20.1%，2019年同期为21.8%；2020年上半年为20.0%，2019年同期为21.6%[101] - 2020年第二季度所得税拨备458.6万美元，有效税率21.3%；上半年所得税拨备450.1万美元，有效税率20.4%[175] - 2020年第二季度和上半年，剔除离散项目后的有效税率低于2019年同期，主要因2020财年预计研发抵免增加[177] - 公司预计收到2018财年结转的替代性最低税抵免额外退税10万美元[178] 运营费用及收入相关 - 2020年Q2总运营费用为9832千美元，2020年上半年为18865千美元[106] - 2020年Q2运营收入为27227千美元，2020年上半年为34054千美元[106] - 2020年Q2税前收入为21512千美元，2020年上半年为22048千美元[106] - 2020年第二季度，一般及行政费用559.9万美元，同比增长2%；销售及营销费用149.7万美元，同比下降31%；研发费用635.2万美元，同比增长16%[155] - 2020年第二季度，无形资产摊销费用4000美元，同比下降97%；长期资产减值费用233.2万美元，因终止VorTeq许可协议[155] - 2020年第二季度，总运营费用1578.4万美元，同比增长19%，COVID - 19未对运营支出产生重大影响[155] - 2020年上半年总运营费用3151.6万美元，