公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为194,537千美元，较2019年12月31日的188,774千美元增长约3%[9] - 截至2020年9月30日，公司总负债为30,552千美元，较2019年12月31日的52,761千美元下降约42%[9] - 截至2020年9月30日，普通股期末余额为6.1万美元，2019年同期为6万美元[13] - 截至2020年9月30日，额外实收资本期末余额为17492.9万美元，2019年同期为16815万美元[13] - 截至2020年9月30日，累计其他综合收益（损失）期末余额为10万美元，2019年同期为 - 2.6万美元[13] - 截至2020年9月30日，累计收益（赤字）期末余额为1938.1万美元，2019年同期为 - 294.4万美元[13] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为16398.5万美元，2019年同期为13475.4万美元[13] - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为1105.5万美元，较2019年12月31日的1297.9万美元有所减少[37] - 截至2020年9月30日，公司合同资产为143.9万美元，较2019年12月31日的69.2万美元有所增加[37] - 截至2020年9月30日，公司合同负债为126.4万美元，较2019年12月31日的2886.6万美元大幅减少[37] - 2020年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为8025.2万美元，2019年同期为2979.7万美元[17] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净收入为2293.4万美元，2019年同期为1152.2万美元[17] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为1035万美元，2019年同期为50.3万美元[17] - 截至2020年9月30日的九个月，投资活动提供的净现金为4216.6万美元，2019年同期为182.1万美元[17] - 截至2020年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金为123.7万美元，2019年同期为533.5万美元[17] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为8014.9万美元，受限现金为10.3万美元，总计8025.2万美元；2019年12月31日分别为2638.7万美元、10.1万美元和2648.8万美元；2019年9月30日分别为2969.6万美元、10.1万美元和2979.7万美元[50] - 2020年9月30日，应收账款净额为1105.5万美元，2019年12月31日为1297.9万美元[51] - 2020年9月30日，存货净额为1066.2万美元，2019年12月31日为1031.7万美元；2020年9月30日和2019年12月31日，存货估值调整分别为50万美元和40万美元[52] - 2020年9月30日，应计费用和其他流动负债总计865.4万美元，2019年12月31日为986.9万美元[56] - 截至2020年9月30日，金融资产总计7948.6万美元，其中现金等价物5369.5万美元、短期投资2437.3万美元、长期投资1418万美元；截至2019年12月31日，金融资产总计8582.3万美元，其中现金等价物1166.8万美元、短期投资5873.6万美元、长期投资1541.9万美元[61] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，可供出售投资中，美国国债公允价值分别为0和202.7万美元，企业票据和债券公允价值分别为93.8万和1875.4万美元[64] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉的账面净值均为1280万美元[68] - 截至2020年9月30日，加权平均剩余租赁期限为8.7年，加权平均折现率为7%，最低租赁付款总额为2430.5万美元，减去估算租赁利息后，租赁负债总额为1801.1万美元[79][80] - 截至2020年9月30日，公司总合同义务为29472000美元，包括24305000美元的经营租赁义务和5167000美元的采购义务[185] - 截至2020年9月30日，公司债务证券投资总额约为2580万美元，投资平均期限少于7个月，利率假设上升1%，固定收益债务证券公允价值将减少约10万美元[195] 公司营收相关数据关键指标变化 - 2020年第三季度产品收入为27,408千美元，2019年同期为21,752千美元，同比增长约26%[11] - 2020年前三季度产品收入为65,665千美元，2019年同期为57,050千美元，同比增长约15%[11] - 2020年第三季度综合收入为5,368千美元，2019年同期为5,125千美元，同比增长约5%[12] - 2020年前三季度综合收入为23,071千美元，2019年同期为11,629千美元，同比增长约98%[12] - 2020年第二季度，公司因终止VorTeq许可协议，确认剩余2440万美元非退还前期排他性付款为许可和开发收入[32] - 2020年前三季度公司总营收为9256万美元，其中中东和非洲地区为5540.2万美元，美洲地区为3041.4万美元[34] - 2019年前三季度公司总营收为6744.1万美元，其中中东和非洲地区为3629.7万美元，美洲地区为1836.9万美元[35] - 预计2020年剩余三个月、2021年和2022年与未履行或部分未履行的履约义务相关的估计收入分别为461.9万美元、1796.4万美元和1.5万美元，总计2259.8万美元[42] - 2020年第三季度净利润为538.7万美元，2019年同期为514.9万美元；2020年前九个月净利润为2293.4万美元，2019年同期为1152.2万美元[46] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.10美元，2019年同期均为0.09美元；2020年前九个月基本和摊薄后每股收益均为0.41美元，2019年同期均为0.21美元[46] - 2020年第三季度总营收2740.8万美元，较2019年同期的2485万美元增长255.8万美元，增幅10%[131] - 2020年前九个月总营收9256万美元，较2019年同期的6744.1万美元增长2511.9万美元，增幅37%[135] - 2020年第三季度产品毛利润1959.2万美元，较2019年同期的1632.7万美元增长326.5万美元，增幅20%，毛利率从75.1%降至71.5%[140] - 2020年前九个月产品毛利润4561.6万美元，较2019年同期的4120.7万美元增长440.9万美元，增幅10.7%，毛利率从72.2%降至69.5%[141] - 2020年前三季度总运营费用4503万美元，占总收入49%，较2019年的4032.3万美元增加470.7万美元，增幅12%[148] - 2020年前三季度G&A费用1880万美元，较2019年的1680万美元增加200万美元，增幅12%[148] - 2020年前三季度S&M费用580万美元，较2019年的670万美元减少90万美元，降幅14%[149] - 2020年前三季度R&D费用1820万美元，较2019年的1640万美元增加180万美元，增幅11%[150] - 2020年前三季度无形资产摊销费用1.2万美元，较2019年的46.9万美元减少45.7万美元，降幅97%[148] - 2020年前三季度长期资产减值费用233.2万美元，2019年无此项费用[148] - 2020年前三季度其他收入净额80万美元，较2019年的150万美元减少70万美元，主要因利息收入减少[161] - 2020年前三季度所得税费用为5297000美元，2019年同期为1227000美元；2020年前三季度有效税率为18.8%，2019年同期为9.6%[162] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，水业务产品收入2740.8万美元，油气业务许可和开发收入2689.5万美元；2020年前三季度，水业务产品收入6566.5万美元，油气业务许可和开发收入2689.5万美元[94] - 2019年第三季度，水业务产品收入2175.2万美元，油气业务许可和开发收入309.8万美元；2019年前三季度，水业务产品收入5694.6万美元，油气业务许可和开发收入1039.1万美元[96] - 2020年第三季度，水业务客户A、B产品收入占比分别为30%、28%；2020年前三季度，水业务客户A、B产品收入占比分别为27%、24%[98] - 2019年第三季度，水业务客户C、D产品收入占比分别为11%、26%；2019年前三季度，水业务客户B、C、D产品收入占比分别为17%、10%[98] - 2020年前三季度、2019年第三季度和前三季度，油气业务许可和开发收入均由一家国际客户贡献100%[99] - 2020年第三季度水业务产品收入2740.8万美元，较2019年同期的2175.2万美元增长565.6万美元，增幅26%[131] - 2020年前九个月水业务产品收入6566.5万美元，较2019年同期的5694.6万美元增长871.9万美元，增幅15%[135] - 2020年前九个月油气业务许可和开发收入2689.5万美元，较2019年同期的1039.1万美元增长1650.4万美元，增幅159%[135] - 2020年第三季度水业务运营费用280万美元，较2019年的330万美元减少40万美元，降幅13%[153] - 2020年第三季度油气业务运营费用340万美元，较2019年的620万美元减少280万美元，降幅45%[154] - 2020年第三季度公司运营费用720万美元，较2019年的540万美元增加180万美元，增幅34%[155] 公司政策及协议相关 - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13及其修正案，对公司简明合并财务报表及相关披露无重大影响[29] - 2020年1月1日采用ASU 2020 - 03，对公司简明合并财务报表及相关披露无重大影响[30] - 2015年10月14日，公司与斯伦贝谢签订VorTeq许可协议，协议包含最高1.25亿美元前期款项[101] - 2020年6月24日，公司与斯伦贝谢终止VorTeq许可协议，公司在2020年第二季度确认剩余2440万美元前期排他性付款为许可和开发收入[102] - 贷款和质押协议规定，承诺的循环信贷额度为1600万美元，未承诺的循环信贷额度为400万美元，允许公司向外国子公司承担不超过6600万美元的债务[70] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，贷款和质押协议下无未偿还债务，未偿还备用信用证分别为1250万和1180万美元[71][73] - 凯蒂租赁每年基本租金约30万美元，此后每年增加约3%，租赁期内总计约360万美元；特雷西租赁每年基本租金约40万美元，此后每年增加约3%，租赁期内总计约500万美元[76][77] - 贷款和质押协议提供16000000美元的承诺循环信贷额度和4000000美元的非承诺循环信贷额度，将于2022年6月30日到期[169] 公司运营及其他相关 - 2019财年89%的产品收入来自可再生能源和能源效率相关产品[122] - 公司水产品每年为海水淡化客户降低20亿美元能源费用[122] - 2019财年部署PX避免消耗21.0太瓦时电量，相当于每年减少约1240万公吨碳排放，等同于让超250万辆乘用车停驶[122] - 2019财年96%发运给客户的PX包含回收材料制成的组件[122] - 2019财年员工留存率为93%，同时员工总数增长38%[122] - 第三季度产品收入创历史新高[124] - 2020年7月宣布获得价值2090万美元的项目，为Al Jubail II海水反渗透设施供应产品和服务[124] - 2020年8月宣布获得价值470万美元的项目，为沙特海水转换公司供应产品和服务[124] - 2020年3 - 9月制造活动暂停和新安全措施未对收入产生重大影响，但2020年前九个月毛利率受负面影响[126] - 基于当前预测，公司现金、有价证券及运营产生的现金应足以覆盖本季度报告发布后未来12个月的资本需求[126] - 因替代最低税抵免退款加速条款，公司将获得100000美元的最低税抵免退税[166] - 截至2020年9月30日，公司流动性来源包括80100000美元的无限制现金及现金等价物、24400000美元的短期投资和11100000美元