公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为10.40649亿美元，较2020年12月31日的10.72579亿美元下降约3%[16] - 2021年第一季度，公司营收为1.39528亿美元，较2020年同期的1.21942亿美元增长约14%[18] - 2021年第一季度，公司净利润为3560.4万美元，较2020年同期的2227.5万美元增长约60%[18] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1.56363亿美元，较2020年12月31日的2.02649亿美元下降约23%[16] - 截至2021年3月31日，公司总负债为6.84642亿美元，较2020年12月31日的7.3015亿美元下降约6%[16] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.49美元，较2020年同期的0.31美元增长约58%[18] - 2021年第一季度，公司全面摊薄每股收益为0.49美元，较2020年同期的0.30美元增长约63%[18] - 2021年第一季度，公司经营活动产生的收入为4499.9万美元，较2020年同期的3276.3万美元增长约37%[18] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通数量为7216.6443万股，较2020年12月31日的7213.7678万股增加约0.04%[16] - 2021年第一季度净收入为3560.4万美元，2020年同期为2227.5万美元[22] - 2021年第一季度折旧和摊销为1862.3万美元，2020年同期为1779.5万美元[22] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为3474.6万美元，2020年同期为3392.5万美元[22] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为3441.3万美元，2020年同期为941.2万美元[22] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4871.6万美元，2020年同期为3135.8万美元[22] - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.75422亿美元，2020年同期为1.25104亿美元[22] - 2021年第一季度支付利息现金为598.2万美元，2020年同期为637.2万美元[22] - 2021年第一季度支付所得税现金为562.1万美元，2020年同期为208.3万美元[22] - 2021年第一季度与财产和设备相关的折旧和摊销费用为440万美元，2020年同期为420万美元[37] - 2021年第一季度公司处置损坏的POS设备损失为40万美元[38] - 2021年第一季度公司收购波多黎各客户关系价值1480万美元，将在十年内摊销[42] - 2021年第一季度其他无形资产摊销费用为1420万美元，2020年同期为1360万美元，2021年第一季度记录软件解决方案减值费用60万美元[43] - 2021年3月31日其他无形资产净账面价值为2.29972亿美元，2020年12月31日为2.19909亿美元[42] - 2021年3月8日和2020年3月5日，公司因超额现金流分别偿还债务1780万美元和1700万美元[48] - 2021年3月31日，2023年A期贷款和2024年B期贷款未偿还本金余额分别为1.799亿美元和2.983亿美元，循环信贷额度额外借款能力为1.17亿美元[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应付票据未偿还本金余额分别为80万美元和150万美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，衍生工具账面价值分别为2100万美元和2560万美元[52] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别将170万美元和20万美元损失从累计其他综合损失重分类为利息费用，预计未来12个月将重分类690万美元损失[54] - 2021年3月31日，债务证券公允价值为300万美元[56] - 截至2021年3月31日，未归属受限股和受限股票单位（RSUs）数量为1,105,329股，加权平均公允价值为34.14美元；2021年第一季度股份支付费用为340万美元，2020年同期为350万美元[63] - 截至2021年3月31日，受限股票和RSUs的最大未确认成本为2940万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[64] - 2021年第一季度，按时间点确认的产品和服务收入为325.2万美元，按时间段确认的收入为1.36276亿美元；2020年同期分别为73.3万美元和1.21209亿美元[68] - 截至2021年3月31日，合同资产余额为261.8万美元，应收账款净额为9970万美元，合同负债和长期合同负债分别为2530万美元和3180万美元[70][71] - 2021年第一季度，公司确认了包含在2020年12月31日合同负债中的820万美元收入；2020年第一季度，确认了包含在2019年12月31日合同负债中的520万美元收入[71][73] - 截至2021年3月31日，分配给未履行或部分履行的履约义务的交易价格估计总额为3.171亿美元[74] - 截至2021年3月31日，贸易应收款预期信用损失备抵余额为230万美元，2020年12月31日为240.1万美元[79] - 2021年第一季度所得税费用为470.8万美元，2020年同期为451.8万美元[83] - 截至2021年3月31日，公司有8430万美元来自外国子公司的未汇回收益，递延所得税资产总额为2180万美元，递延所得税负债总额为1730万美元[84][85] - 2021年第一季度归属普通股股东净收入为3550.3万美元，2020年同期为2221.1万美元[88] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净收入均为0.49美元，2020年同期分别为0.31美元和0.30美元[88] - 2021年第一季度总营收为6036.9万美元，2020年同期为5457.2万美元[91] - 截至2021年3月31日，公司在附属银行的现金及受限现金存款为7871.2万美元，2020年12月31日为12618.9万美元[94] - 2020年第一季度公司总营收1.21942亿美元，2021年同期增至1.39528亿美元，增长1758.6万美元，增幅14%[107][123][126] - 2020年第一季度公司总运营成本和费用为8917.9万美元，2021年同期增至9452.9万美元，增长535万美元，增幅6%[107][123] - 2020年第一季度公司EBITDA为5100.4万美元，2021年同期为6445.2万美元[107][108] - 2020年第一季度公司净利润为2227.5万美元，2021年同期为3560.4万美元[108] - 2021年第一季度成本收入为5980.4万美元，较2020年同期增加573.7万美元，增幅11%，主要因员工薪酬和云服务增加及硬件软件销售增长[123][127] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1610.2万美元，较2020年同期减少121.5万美元，降幅7%，主要因专业服务费用减少[123][128] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为1862.3万美元，较2020年同期增加82.8万美元，增幅5%，主要因软件摊销和资本支出增加[123][129] - 2021年第一季度非运营费用降至470万美元，较去年同期减少130万美元，主要因利息费用减少90万美元和其他收入增加20万美元[130] - 2021年第一季度所得税费用增至470万美元，较去年同期增加20万美元，有效税率降至11.7%，去年同期为16.9%[131] - 2021年第一季度经营活动提供净现金3470万美元，较去年同期增加80万美元，主要因净收入增加[152] - 2021年第一季度投资活动使用净现金3440万美元，较去年同期增加2500万美元，主要因收购客户关系、增加软件投入和购买债务证券[153] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为4870万美元，较上年同期的3140万美元增加1740万美元[154] - 2021年和2020年第一季度资本支出分别约为1670万美元和940万美元，2021年第一季度还收购了价值1480万美元的客户关系和300万美元的可供出售债务证券[155] - 2021年3月8日和2020年3月5日，公司因2020年和2019年的超额现金流分别偿还1780万美元和1700万美元[160] - 截至2021年3月31日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款的未偿还本金余额分别为1.799亿美元和2.983亿美元，循环信贷额度的额外借款能力为1.17亿美元[161] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付票据的未偿还本金余额分别为80万美元和150万美元[162] - 2021年和2020年第一季度，公司分别将170万美元的损失和20万美元的收益从累计其他综合损失重新分类为利息费用，预计未来12个月将重新分类690万美元的损失[165] - 截至2021年3月31日，公司的有担保杠杆比率为1.68:1.00[168] - 若利率在2021年3月31日的基础上上升100个基点，公司的年度利息费用将增加约280万美元[179] - 截至2021年3月31日，公司累计其他综合损失中不利的外币折算调整为2750万美元[182] - 截至2020年12月31日，公司不利的外币折算调整为2480万美元[182] 公司业务板块数据关键指标变化 - 公司运营四个业务板块，2021年第一季度支付服务 - 波多黎各及加勒比地区营收3626.4万美元，支付服务 - 拉丁美洲营收2501.4万美元，商户收单营收3086.7万美元，业务解决方案营收6061.1万美元[104] - 公司“企业及其他”类别调整后EBITDA为 - 708.2万美元，排除特定影响后为350万美元[104][106] - 2021年第一季度各业务板块调整后EBITDA分别为：支付服务 - 波多黎各及加勒比地区2080.3万美元，支付服务 - 拉丁美洲1001.9万美元，商户收单1551.7万美元，业务解决方案2963.2万美元[104] - 支付服务 - 波多黎各及加勒比海地区2021年第一季度收入增至3630万美元，较去年同期增加640万美元，调整后EBITDA增至2080万美元，增加470万美元[142] - 支付服务 - 拉丁美洲2021年第一季度收入增至2500万美元，较去年同期增加340万美元，调整后EBITDA增至1000万美元，增加180万美元[144] - 商户收单业务2021年第一季度收入增至3090万美元，较去年同期增加570万美元，调整后EBITDA增至1550万美元，增加420万美元[145] - 业务解决方案2021年第一季度收入增至6060万美元，较去年同期增加470万美元，调整后EBITDA增至2960万美元，增加220万美元[146] 公司股息相关信息 - 2021年第一季度，公司宣布普通股现金股息为每股0.05美元[20] - 2021年2月18日，公司董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，于3月26日支付[89] - 2021年4月22日，董事会宣布对公司普通股每股发放0.05美元的季度现金股息，将于6月4日支付给5月3日登记在册的股东[109] - 2021年2月18日和4月22日，董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息[156] 公司业务合作相关信息 - 公司与Popular于2010年9月30日签订15年主服务协议，Popular将持续独家使用公司服务，并授予公司特定新金融科技产品和服务的优先开发权[120] 公司业务范围相关信息 - 公司是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全服务交易处理企业，服务26个国家，管理电子支付网络，年处理约30亿笔交易[113] 公司绩效指标相关信息 - 2019 - 2021年基于绩效的奖励，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为主要绩效指标，支付比例在0% - 200%，总股东回报（TSR）调整系数可上下调整25%[62]