公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为10.70784亿美元，较2020年12月31日的10.72579亿美元略有下降[14] - 截至2021年6月30日，公司总负债为6.7274亿美元，较2020年12月31日的7.3015亿美元有所减少[14] - 2021年第二季度，公司收入为1.49148亿美元，较2020年同期的1.17937亿美元增长26.5%[18] - 2021年上半年，公司收入为2.88676亿美元，较2020年同期的2.39879亿美元增长20.4%[18] - 2021年第二季度，公司净利润为4909.1万美元，较2020年同期的1562.5万美元增长214.2%[18] - 2021年上半年，公司净利润为8469.5万美元，较2020年同期的3790万美元增长123.5%[18] - 2021年第二季度，公司基本每股收益为0.68美元，较2020年同期的0.22美元增长209.1%[18] - 2021年上半年，公司基本每股收益为1.17美元，较2020年同期的0.52美元增长125%[18] - 2021年第二季度，公司综合收益为5210.6万美元，较2020年同期的1587.3万美元增长228.3%[18] - 2021年上半年，公司综合收益为8918.5万美元，较2020年同期的1792万美元增长397.7%[18] - 2021年6月30日止六个月公司净收入为8469.5万美元，2020年同期为3790万美元[22] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1.12029亿美元，2020年同期为8725.2万美元[22] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为4703.6万美元，2020年同期为1844.7万美元[22] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为6686.9万美元，2020年同期为2794.6万美元[22] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少180.3万美元，2020年同期增加3796.9万美元[22] - 2021年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.19302亿美元，2020年同期为1.6909亿美元[22] - 2021年支付利息现金为1094万美元，2020年为1235.2万美元[22] - 2021年支付所得税现金为783.5万美元，2020年为457.9万美元[22] - 2021年6月30日公司普通股数量为7196.9856万股，2020年12月31日为7213.7678万股[20] - 2021年第一季度和上半年所得税费用分别为263.2万美元和734万美元，2020年同期分别为452万美元和903.8万美元[79] - 2021年第一季度和上半年归属于普通股股东的净利润分别为4919.7万美元和8470万美元[84] - 2021年第一季度和上半年基本每股收益分别为0.68美元和1.17美元，摊薄后每股收益分别为0.68美元和1.16美元[84] - 2021年第一季度和上半年与关联方的总营收分别为6188.4万美元和1.22253亿美元[88] - 截至2021年6月30日，与关联方交易产生的现金及受限现金存款为1.13023亿美元[89] - 2021年第二季度，公司调整后EBITDA为8026.1万美元，较2020年第二季度的5020.1万美元增长约60%[98][99] - 2021年上半年，公司调整后EBITDA为1.4915亿美元[101] - 2021年第二季度，公司非运营收入（支出）为263.9万美元[98] - 2020年第二季度，公司非运营收入（支出）为36.5万美元[99] - 2021年上半年，公司非运营收入（支出）为346.9万美元[101] - 公司“企业及其他”类别包含企业间接费用、特定杠杆活动、其他非运营费用和部门间消除项，2021年第二季度该类别调整后EBITDA为 - 550.1万美元，2021年上半年为 - 1258.3万美元[96][98][101] - 2020年上半年公司总营收为239,879千美元，总运营成本和费用为181,526千美元，调整后EBITDA为106,491千美元[102] - 2020年6月30日结束的六个月，公司EBITDA为94,798千美元，2021年同期为140,106千美元[104] - 2020年6月30日结束的六个月，公司净收入为37,900千美元，2021年同期为84,695千美元[104] - 截至2021年6月30日，公司在累计其他综合损失中有2570万美元的不利外汇折算调整，而2020年12月31日为2480万美元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，支付 - 拉丁美洲服务收入为2399.9万美元，2020年同期为1809.3万美元；上半年收入为4729.6万美元，2020年同期为3833.3万美元[66][67] - 2021年第一季度，商户收单净收入为3833.5万美元，2020年同期为2476.5万美元；上半年收入为6920.2万美元，2020年同期为4988.6万美元[66][67] - 2021年第一季度，业务解决方案收入为6065.5万美元，2020年同期为5549.4万美元；上半年收入为12115.9万美元，2020年同期为11143.7万美元[66][67] - 2021年第二季度，波多黎各及加勒比地区支付服务收入3858.9万美元，拉丁美洲支付服务收入2583.5万美元，商户收单收入3833.5万美元，业务解决方案收入6069.3万美元，公司总收入1.49148亿美元[98] - 2020年第二季度，波多黎各及加勒比地区支付服务收入2746.1万美元，拉丁美洲支付服务收入1979.7万美元，商户收单收入2476.4万美元，业务解决方案收入5549.5万美元，公司总收入1.17937亿美元[99] - 2021年上半年，波多黎各及加勒比地区支付服务收入7485.3万美元，拉丁美洲支付服务收入5084.9万美元，商户收单收入6920.2万美元，业务解决方案收入1.21304亿美元，公司总收入2.88676亿美元[101] 资产相关数据变化 - 截至2021年6月30日，哥斯达黎加政府债务义务1 - 5年后的摊余成本为297万美元，未实现收益为8.9万美元，公允价值为305.9万美元[35] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为4124万美元和4353.8万美元[36] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，物业和设备的折旧及摊销费用分别为440万美元和880万美元，2020年同期分别为430万美元和850万美元[37] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商誉总额分别为3.96603亿美元和3.9767亿美元[38] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他无形资产净值分别为2246.85万美元和2199.09万美元[41] - 2021年第一季度，公司在波多黎各收购了价值1480万美元的客户关系[41] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，其他无形资产的摊销费用分别为1430万美元和2850万美元，2020年同期分别为1350万美元和2710万美元[42] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合同资产余额分别为272.7万美元和279.6万美元[70] - 2021年6月30日应收账款净额为9390万美元，合同负债和长期合同负债分别为2380万美元和3070万美元[71] - 2021年6月30日未履行或部分履行的履约义务分配的交易价格估计总额为2.964亿美元[72] - 2021年6月30日预期信用损失备抵余额为226.3万美元，年初余额为240.1万美元[77] - 截至2021年6月30日，外国子公司未汇回收益为8910万美元，2020年12月31日为8020万美元[81] - 截至2021年6月30日，递延所得税资产总额为2110万美元，递延所得税负债总额为1640万美元[82] 债务相关数据变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，总债务分别为47180.5万美元和49673.4万美元[44] - 2021年3月8日和2020年3月5日，公司分别偿还了1780万美元和1700万美元的债务[46] - 截至2021年6月30日，2023年A期贷款和2024年B期贷款的未偿还本金余额分别为1.771亿美元和2.975亿美元，循环信贷额度的额外借款能力为1.191亿美元[47] - 截至2021年6月30日，公司有一笔2018年12月签订的利率互换协议，名义金额2.5亿美元，可变利率为1个月伦敦银行同业拆借利率，固定利率为2.89%[49] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未审计合并资产负债表中衍生品的账面价值分别为1980万美元和2560万美元[50] - 2021年第一季度和上半年，公司分别将180万美元和350万美元的损失从累计其他综合损失重分类为利息费用，2020年同期分别为140万美元和160万美元，预计未来12个月将重分类700万美元[52] - 截至2021年6月30日，债务证券的公允价值为310万美元[54] - 截至2021年6月30日，公司有利率互换协议，将部分未偿还的浮动利率债务转换为固定利率[190] - 若利率在2021年6月30日的基础上上升100个基点，公司每年的利息费用将增加约270万美元[189] 股份支付及股息相关数据 - 2021年第一季度和上半年，公司确认的股份支付费用分别为390万美元和720万美元，2020年同期分别为360万美元和710万美元[61] - 截至2021年6月30日，限制性股票单位（RSU）的最大未确认成本为2750万美元，预计将在2.1年的加权平均期间内确认[62] - 2021年7月22日，董事会宣布对公司流通在外的普通股每股发放0.05美元的季度现金股息，将于9月3日支付给8月2日登记在册的股东[105] 公司业务基本信息 - 公司是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全方位服务交易处理企业，服务于该地区26个国家[27] - 公司运营四个业务板块：波多黎各及加勒比地区支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[90]