公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.20968亿美元和11.44756亿美元[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为6.65713亿美元和6.74488亿美元[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为4.55255亿美元和4.70268亿美元[16] - 2022年第三季度和2021年同期，公司营收分别为1.45803亿美元和1.45883亿美元[20] - 2022年前三季度和2021年同期，公司营收分别为4.56622亿美元和4.34559亿美元[20] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为1.37739亿美元和0.3526亿美元[20] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净利润分别为2.10161亿美元和1.19955亿美元[20] - 2022年第三季度和2021年同期，公司基本每股收益分别为2.08美元和0.49美元[20] - 2022年前三季度和2021年同期，公司基本每股收益分别为3.01美元和1.66美元[20] - 2022年第三季度和2021年同期，公司摊薄每股收益分别为2.06美元和0.48美元[20] - 2022年前九个月净收入为210,161美元，2021年同期为119,955美元[26] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为159,009美元，2021年同期为175,855美元[26] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为106,002美元，2021年同期为60,305美元[26] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为99,508美元，2021年同期为74,077美元[26] - 2022年前三季度和前九个月，公司总营收分别为1.45803亿美元和4.56622亿美元，2021年同期为1.45883亿美元和4.34559亿美元[82][84] - 2022年第三和前九个月，公司分别确认收入1700万美元和2900万美元，而2021年同期分别为530万美元和2070万美元[89] - 2022年第三和前九个月，公司所得税费用分别为904.8万美元和2291.1万美元，2021年同期分别为713.4万美元和1447.4万美元[99] - 2022年第三季度，公司因法规时效到期释放360万美元波多黎各不确定税务负债[102] - 2022年第三和前九个月，公司基本每股净收益分别为2.08美元和3.01美元，摊薄后每股净收益分别为2.06美元和2.98美元[105] - 2022年前三个月和前九个月与Popular的交易总收入分别为2278.2万美元和1.53335亿美元，2021年同期分别为6009.1万美元和1.82344亿美元[110] - 2022年前三个月和前九个月与Popular的交易收入占总收入的比例分别为35%和40%，2021年同期分别为41%和42%[111] - 2022年前三个月各业务板块总收入为1.45803亿美元，2021年同期为1.45883亿美元[123][124] - 2022年前三个月调整后EBITDA为5237.4万美元，2021年同期为6977万美元[123][124] - 2022年前九个月公司总营收456,622千美元，2021年同期为434,559千美元，同比增长约5.08%[126][127] - 2022年前九个月公司总EBITDA为307,467千美元，2021年同期为206,425千美元，同比增长约48.95%[126][127][129] - 2022年前九个月公司调整后EBITDA为201,134千美元，2021年同期为218,920千美元，同比下降约8.12%[126][127] - 2022年前九个月公司净利润为210,161千美元，2021年同期为119,955千美元，同比增长约75.20%[129] - 2022年第三季度公司EBITDA为172,455千美元，2021年同期为66,319千美元，同比增长约159.99%[129] - 2022年第三季度公司净利润为137,739千美元，2021年同期为35,260千美元，同比增长约290.64%[129] - 2022年第三季度总营收1.458亿美元，与去年同期基本持平，波多黎各业务受交易和飓风影响，数字解决方案等业务增长部分抵消负面影响[141][143] - 2022年第三季度营收成本7630万美元，较去年同期增加1330万美元，增幅21%，主要因与Popular的新协议、人员成本和印刷耗材成本增加[141][144] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用2600万美元，较去年同期增加890万美元，增幅52%，主要因公司交易相关专业费用增加[141][145] - 2022年第三季度折旧和摊销费用1970万美元，较去年同期增加100万美元，增幅5%，主要因2022年收购产生的无形资产摊销[141][146] - 2022年第三季度非运营收入1.23亿美元，较去年同期增加1.276亿美元，主要因Popular交易带来1.356亿美元收益，同时存在780万美元资产重估损失和110万美元利息费用增加[146] - 2022年前三季度总营收4.566亿美元，较去年同期增加2210万美元，增幅5%，波多黎各业务和拉丁美洲业务均有增长，部分受Popular交易影响[151][152] - 2022年前三季度营收成本2.152亿美元，较去年同期增加3310万美元，增幅18%，包括410万美元软件减值损失及人员、设备和印刷耗材成本增加[151][153] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用6640万美元，较去年同期增加1650万美元，增幅33%，原因与第三季度相同[151][154] - 2022年前三季度折旧和摊销费用5840万美元，较去年同期增加230万美元，增幅5%，原因与第三季度相同[151][155] - 2022年前三季度非运营收入1.166亿美元，较去年同期增加1.284亿美元，主要因Popular交易收益，部分被利息收入和权益法投资收益增加抵消[157] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.59亿美元，较2021年同期减少1680万美元；投资活动使用的净现金为1.06亿美元，较2021年同期增加4570万美元；融资活动使用的净现金为9950万美元，较2021年同期增加2540万美元[188][189][191] - 2022年前九个月公司资本支出约为4460万美元，2021年同期约为4340万美元；2022年公司以4440万美元收购一家业务，并购买了730万美元的存单；2022年和2021年前九个月收购客户关系分别为1060万美元和1480万美元[192] - 2022年净利润为137,739千美元，2021年为35,260千美元[209] - 2022年所得税费用为9,048千美元，2021年为7,134千美元[209] - 2022年利息费用净额为5,956千美元，2021年为5,180千美元[209] - 2022年折旧和摊销为19,712千美元，2021年为18,745千美元[209] - 2022年EBITDA为172,455千美元，2021年为66,319千美元[209] - 2022年调整后EBITDA为52,374千美元，2021年为69,770千美元[209] - 2022年调整后净利润为27,120千美元，2021年为44,957千美元[209] - 2022年摊薄后GAAP每股净收益为2.06美元，2021年为0.48美元[209] - 2022年摊薄后非GAAP调整后每股收益为0.40美元，2021年为0.62美元[209] 公司股东权益及股份相关数据变化 - 2021年12月31日，公司普通股数量为71,969,856股，股东权益总额为470,268千美元[22] - 2022年3月31日，公司确认股份支付费用为5,165千美元，回购普通股导致股东权益减少14,036千美元[22] - 2022年6月30日，公司普通股数量为71,367,333股，股东权益总额为512,601千美元[22] - 2022年9月30日，公司确认股份支付费用为5,296千美元，回购普通股导致股东权益减少37,317千美元[22] - 2020年12月31日，公司普通股数量为72,137,678股，股东权益总额为342,429千美元[23] - 2021年3月31日，公司确认股份支付费用为3,855千美元，回购普通股导致股东权益减少10,120千美元[23] - 2021年6月30日，公司普通股数量为71,969,856股，股东权益总额为398,044千美元[23] - 2021年9月30日，公司确认股份支付费用为3,708千美元，净收入为35,260千美元[23] - 2022年各季度，公司多次宣布普通股现金股息，每股0.05美元[22] - 2022年部分季度存在其他综合收益（损失）情况，如3月31日为12,160千美元，6月30日为 - 3,625千美元[22] - 2022年前三季度和前九个月，公司确认股份支付费用分别为530万美元和1470万美元，2021年同期为370万美元和1090万美元[78] - 截至2022年9月30日，受限股票单位最大未确认费用为3200万美元，预计在2.0年加权平均期内确认[79] - 2022年9月30日，未归属受限股票单位为136.5321万股，加权平均授予日公允价值为38.97美元[78] - 2022年2月、4月和7月，公司董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息[106] - 2022年10月20日，董事会宣布对公司流通普通股每股派发现金股息0.05美元，将于12月2日支付给11月1日收盘时登记在册的股东[130] - 2022年2月15日、4月21日和7月28日，董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息，并分别于3月25日、6月3日和9月2日支付；10月20日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，将于12月2日支付[193][194] 公司业务收购与出售相关情况 - 2022年7月1日，公司收购BBR SpA，支付现金4590万美元和存单730万美元[36] - BBR收购中，收购资产初步公允价值为62,963,000美元，承担负债为9,874,000美元[38] - 2022年7月1日，公司出售业务获Popular交付460万股价值1.692亿美元的普通股，总对价达1.847亿美元[42] - 公司为业务收购提前采用ASU 2021 - 08会计指引[35] - 2022年前九个月BBR收购的收入和收益不显著，未呈现备考经营结果[41] - 2022年7月1日，公司将1230万美元非竞争无形资产余额作为业务出售收益的一部分核销，并基于相对公允价值记录了1170万美元的合同负债[43] - 业务出售总对价为1.84675亿美元，其中普通股1.69249亿美元，合同负债1542.6万美元，业务出售收益为1.35642亿美元[44] - 2022年7月1日完成Popular交易，MSA协议中CPI上限从5%降至1.5%，并对2021年10月31日至交易结束期间某些服务5%的CPI价格上涨给予一次性追溯信贷[161] 公司资产与负债相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，1 - 5年后到期的哥斯达黎加政府债务义务摊余成本分别为221.9万美元和296.3万美元，公允价值分别为219.8万美元和304.1万美元[46] - 2022年前9个月，公司购买了30万美元可供出售债务证券，无出售情况，100万美元到期[47] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司物业和设备净值分别为4992.8万美元和4853.3万美元，2022年前3个月和前9个月折旧和摊销费用分别为460万美元和1390万美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为4.17819亿美元和3.93318亿美元，2022年无商誉减值损失[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他无形资产净值分别为1963.16万美元和2132.88万美元，2022年前3个月和前9个月摊销费用分别为1520万美元和4450万美元[52][53] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为4.55