公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年7月31日，公司总资产为9.5164亿美元，较4月30日的8.6771亿美元增长9.67%[11] - 截至2019年7月31日，公司现金及现金等价物为223.9万美元，较4月30日的368.3万美元减少39.21%[11] - 截至2019年7月31日，公司总负债为3232.8万美元，较4月30日的2368.2万美元增长36.50%[11] - 2019年第三季度，公司营收为1.2554亿美元，较2018年同期的1.1011亿美元增长14.01%[13] - 2019年第三季度，公司净亏损为59.1万美元，而2018年同期净利润为3.1万美元[13] - 2019年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.07美元，而2018年同期均为0.00美元[13] - 2019年第三季度，综合亏损为45.7万美元，而2018年同期为1.3万美元[13] - 2019年第三季度，经营活动提供的净现金为15.3万美元，而2018年同期使用的净现金为356.1万美元[15] - 2019年第三季度，投资活动使用的净现金为159.7万美元，较2018年同期的152.4万美元增加4.79%[15] - 2019年第三季度，支付的利息为2.4万美元，较2018年同期的1.8万美元增加33.33%[15] - 2018年4月30日普通股余额为9,163,940股，金额9,164美元，留存收益为 - 65美元；2019年7月31日普通股余额仍为9,163,940股，金额9,164美元，留存收益为 - 2,702美元[19] - 2019年和2018年截至7月31日的三个月基本加权平均流通股分别为9,001,324股和8,876,416股；稀释加权平均流通股分别为9,001,324股和8,990,471股[22] - 2019年7月31日和4月30日，成本和估计收益超过账单净额分别为7,204千美元和6,670千美元；2019年和2018年截至7月31日的三个月，完工百分比法合同确认的收入分别约为1150万美元和930万美元[23] - 2019年7月31日和4月30日，存货分别为23,201千美元和23,356千美元，分别扣除储备金720万美元和660万美元[27] - 2019年7月31日，使用权资产为11,840千美元，短期租赁负债为1,883千美元，长期租赁负债为10,193千美元，总租赁负债为12,076千美元[29] - 2019年截至7月31日的三个月，总经营租赁费用为504,000美元，净非现金经营租赁活动约为236,000美元[29] - 按之前租赁会计准则，未来最低经营租赁付款总额为13,593千美元（截至2019年4月30日报告）[30] - 截至2019年7月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为8.9年，加权平均折现率为6.16%[34] - 2019年和2018年第三季度合并收入分别为1255.4万美元和1101.1万美元[42] - 2019年和2018年第三季度合并经营利润（亏损）分别为 - 123.2万美元和 - 21.5万美元[42] - 2019年7月31日和2019年4月30日可识别资产分别为9516.4万美元和8677.1万美元[42] - 2019年7月31日和2019年4月30日可供出售固定收益证券公允价值分别为901.6万美元和819.9万美元[47] - 2019年第三季度出售或赎回可供出售证券约75万美元，实现收益约0.1万美元[48] - 2019年7月31日，按成本计算，可供出售固定收益证券当前到期为240.3万美元，1 - 5年到期为398.1万美元，5 - 10年到期为270.1万美元[51] - 2020财年第一季度，公司采用新租赁会计准则，在合并资产负债表确认1210万美元租赁负债及相应使用权资产[59] - 截至2019年7月31日和4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[62] - 2019年第三季度总营收1255.4万美元，较2018年的1101.1万美元增长154.3万美元，增幅14.0% [78] - 2019年第三季度毛利润395.3万美元，较2018年的427.4万美元减少32.1万美元，降幅7.5%，毛利率为31.5%，2018年为38.8% [80] - 2019年和2018年第三季度销售和行政费用分别为245.3万美元和254万美元，减少8.7万美元，降幅3.4% [81] - 2019年第三季度研发费用228万美元，较2018年的164.9万美元增加63.1万美元，增幅38.3% [82] - 2019年第三季度经营亏损78万美元，2018年经营收入8.5万美元，同比减少86.5万美元[85] - 2019年7月31日结束的三个月内，投资收入为177000美元，2018年同期为45000美元，变化为132000美元；利息费用为24000美元，2018年同期为18000美元，变化为6000美元，变化率33.3%；其他收入（费用）净额为56000美元，2018年同期为 - 74000美元，变化为130000美元[86] - 2019年7月31日结束的三个月内，所得税拨备为20000美元，2018年同期为7000美元，变化为13000美元；2019年有效税率为 - 3.5%，2018年为18.4%；2020财年估计年度有效税率为0%[87] - 2019年7月31日公司营运资金为4490万美元，4月30日为4690万美元；其中现金、现金等价物和有价证券分别为1130万美元和1190万美元；2019年7月31日流动比率为8.5比1[92] - 2019年7月31日结束的三个月内，经营活动提供的现金为153000美元，2018年同期经营活动使用现金360万美元；2019年和2018年同期非现金经营费用分别为160万美元和120万美元[93] - 2019年7月31日结束的三个月内，投资活动使用的净现金为160万美元，2018年同期为150万美元；2019年有价证券出售或赎回75万美元，2018年为59.5万美元；2019年购买有价证券约140万美元，2018年为160万美元；2019年和2018年购置物业、厂房及设备分别约为91.2万美元和48.3万美元[94] - 截至2019年7月31日，公司合并已获资金积压订单约为3500万美元，4月30日为3700万美元；约85%的积压订单预计在未来十二个月实现[98] 公司业务板块数据关键指标变化 - 公司有两个可报告业务板块，分别是纽约的FEI - NY和加利福尼亚的FEI - Zyfer[35][37] - 2019年和2018年第三季度，FEI - NY营收占比分别为71.8%和77.9%，FEI - Zyfer分别为29.5%和23.3% [76] - 2019年第三季度非太空美国政府/国防部客户营收增加200万美元，占总营收约54%，2019年同期占比约43% [78] - 2019年第三季度商业和美国政府卫星项目营收减少约160万美元，占总营收约31%，2019年同期占比约50% [78] 公司与Morion业务往来数据关键指标变化 - 公司持有Morion公司4.6%的流通股[45] - 2019年和2018年第三季度从Morion采购产品金额分别约为24.5万美元和6.8万美元[45] - 2019年和2018年第三季度向Morion销售产品和培训服务金额分别约为4.7万美元和0.2万美元[45] - 2019年7月31日应付Morion约5.4万美元，高于2019年4月30日的约3.8万美元[45] 公司其他事项 - 2019年截至7月31日的三个月，公司向401(k)计划贡献了10,906股库存普通股[19][24] - 公司董事会授权可回购至多500万美元普通股，截至2019年7月31日，已回购约400万美元，2019年和2018年7月31日结束的三个月内均无股份回购[96] - 公司认为其流动性足以满足至少至2020年9月17日及可预见未来的运营和投资需求[99] - 公司除经营租赁外，无其他对投资者有重大影响的资产负债表外安排[100] - 截至2019年7月31日，公司披露控制和程序有效；该期间内公司财务报告内部控制无重大变化[104][106]