财务数据余额及变动 - 截至2020年3月31日，公司资本合同收购成本余额为64310千美元，较2019年9月30日增加4864千美元[45] - 截至2020年3月31日，公司合同资产余额为157384千美元，较2019年9月30日增加24892千美元[48] - 截至2020年3月31日，公司递延收入余额为1281104千美元，较2019年9月30日增加82988千美元[49] - 截至2020年3月31日，公司非可撤销的剩余履约义务约为13亿美元，预计未来12个月确认约69.4%的收入，第二年确认18.6% [50] - 2020年3月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为553581千美元，其中一级100355千美元，二级453226千美元[60] - 2019年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为10.25107亿美元[62] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，投资利息收入分别为330万美元和750万美元；六个月分别为890万美元和1440万美元[66] - 2020年3月31日，短期投资公允价值为2.48257亿美元，长期投资公允价值为2.04969亿美元[64][66] - 2019年9月30日，短期投资公允价值为3.73063亿美元，长期投资公允价值为3.58402亿美元[66] - 截至2020年3月31日，处于连续未实现亏损状态的投资公允价值总计2.71051亿美元，未实现亏损总计362.9万美元[67] - 截至2019年9月30日，处于连续未实现亏损状态的投资公允价值总计4.24056亿美元，未实现亏损总计58.8万美元[69] - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总计5.79365亿美元，较2019年9月30日的6.02254亿美元有所减少[84] - 截至2020年3月31日，公司存货总计3094.2万美元，较2019年9月30日的3440.1万美元有所减少[86] - 截至2020年3月31日，公司其他流动资产总计2.17989亿美元，较2019年9月30日的1.82874亿美元有所增加[87] - 截至2020年3月31日，公司其他资产净额总计3.55614亿美元，较2019年9月30日的2.03781亿美元有所增加[88] - 截至2020年3月31日，公司应计负债总计2.86902亿美元，较2019年9月30日的2.35869亿美元有所增加[89] - 截至2020年3月31日，公司其他长期负债总计6275.1万美元，较2019年9月30日的1.31853亿美元有所减少[90] - 截至2020年3月31日，预计收到转租收入约1250万美元，其中2020财年剩余时间收230万美元，之后三个财年收1020万美元[101] - 2020年3月31日结束的三个月和六个月，有效税率分别为26.5%和24.3%，2019年同期为22.7%和21.7%[111] - 截至2020年3月31日，未确认税收优惠4230万美元，若确认将影响有效税率[112] - 2020年3月31日结束的三个月和六个月，净收入分别为6137.9万美元和1.59906亿美元[116] - 2020年3月31日结束的三个月和六个月，基本每股净收入分别为1.01美元和2.63美元，摊薄后为1.00美元和2.62美元[116] - 2020年第一季度和前六个月公司总营收分别为5.83449亿美元和11.52754亿美元，2019年同期分别为5.44895亿美元和10.88665亿美元[119] - 2020年前六个月Ingram Micro, Inc.占总净收入的16.9%，2019年同期为18.4%；2019年前六个月Westcon Group, Inc.、Arrow ECS、Tech Data占比分别为10.5%、10.6%、10.0%[119] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，公司长期资产分别为2.32006亿美元和2.23426亿美元[121] - 截至2020年3月31日的六个月内，重组费用780万美元，现金支付695.6万美元，3月31日应计费用为84.4万美元[123] - 截至2020年3月31日，公司固定收益证券余额的13.7%为美国政府和美国政府机构证券[164] 会计准则采用 - 公司于2019年10月1日采用ASU 2016 - 02租赁标准，对合并损益表和合并现金流量表无影响[41] - 公司预计采用ASU 2016 - 13和ASU 2018 - 15标准不会对合并财务报表产生重大影响[44] 新冠疫情影响 - 2020年第一季度，新冠疫情对公司经营业绩的净影响为中性，其未来影响程度仍不确定[40] - 公司认为截至2020年3月31日，投资组合中没有因新冠疫情或其他市场条件而遭受非暂时性减值的投资[69] - 管理层认为截至2020年3月31日的六个月内，除新冠疫情影响外，市场风险的定量和定性披露无重大变化[167] 租赁情况 - 公司租赁主要为办公室和实验室的经营租赁，无融资租赁[41] - 公司对初始预期期限12个月及以下的短期租赁采用豁免处理，不记录使用权资产或租赁负债[43] - 2020财年第一季度采用租赁标准，确认使用权资产3.048亿美元和租赁负债3.864亿美元[96] - 2020年3月31日结束的三个月和六个月，总租赁费用分别为1805万美元和3602.1万美元[98] 公司收购 - 2020财年，公司于1月24日完成对Shape Security, Inc.的收购，Shape成为公司全资子公司[70] - 收购Shape Security, Inc.的现金对价约为10亿美元，其中包括公司代Shape支付的2320万美元交易成本[71] - 2020年3月31日止三个月和六个月，公司与收购相关的交易成本分别为1140万美元和1530万美元，计入一般及行政费用[71] - 2020年1月24日完成Shape收购，初步收购价格分配显示收购总资产11.01956亿美元，承担总负债8834.4万美元，净收购资产10.13612亿美元[75] - 2019年5月8日完成对Nginx的收购，支付约6.432亿美元现金，收购总资产6.52324亿美元，承担总负债911.6万美元，净收购资产6.43208亿美元[78][79][81] 信贷协议 - 2020年1月24日，公司签订4亿美元定期信贷协议，截至2020年3月31日，未偿还本金4亿美元，加权平均利率2.765%[92] - 2020年1月31日，公司签订3.5亿美元循环信贷协议，可根据条件增加最多1.5亿美元承诺额度[93] - 截至2020年3月31日，循环信贷安排无未偿还借款，可用借款额度为3.5亿美元[95] - 定期贷款融资的借款利率根据杠杆比率，LIBOR加1.125% - 1.75%或替代基准利率加0.125% - 0.750%[164] - 2020年1月24日公司完成对Shape的收购，获得4亿美元的高级无担保定期贷款融资[171] 公司业务结构 - 公司运营一个可报告经营部门，即开发、营销和销售应用服务[117] - 公司业务分布在美洲、欧洲中东非洲和亚太三个主要地理区域[118] 重组计划 - 2019年12月公司启动重组计划，影响约75名员工，2020财年第一季度记录了780万美元的重组费用[122] 财务控制 - 截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[170][172]