公司融资与信贷协议相关 - 公司信贷协议提供2.35亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷额度，2019年2月11日循环信贷额度增至7500万美元[78] - 2018年10月22日签订信贷协议，包括2.35亿美元定期贷款额度和5000万美元循环信贷额度，2019年2月11日将循环信贷额度增至7500万美元[136][137] - 2019年9月23日第二次修订信贷协议，将定期贷款和循环信贷到期日延至2024年9月23日，降低利率利差0.75%，允许定期贷款额度增加2500万美元[138] - 2020年5月5日公司修订信贷协议，修改财务契约以应对疫情危机[91] - 2020年5月5日第三次修订信贷协议，豁免2020年6月30日和9月30日财季财务契约，要求保持至少3000万美元最低流动性等[139] - 截至2020年6月30日，信贷协议下未偿还债务为2.399亿美元，其中定期贷款2.108亿美元，循环信贷2910万美元，循环信贷可用额度4590万美元[149][150] - 截至2020年6月30日，公司循环信贷额度下可用资金为4590万美元[91] 公司股权与上市相关 - 2017年11月6日公司完成首次公开募股，发行1041.6666万股A类普通股，每股12美元，净收益约1.173亿美元，截至2020年6月30日持有3550万普通股单位，占FAH, LLC约69.5%权益[83] - 2019年4月20日提交Form S - 3初步暂搁注册声明，9月16日生效，可出售最多1亿美元证券，特定股东可出售27884185股A类普通股[151] 疫情对公司业务影响相关 - 2020年3月和6月，公司受疫情影响，供应商和制造商受冲击，产品采购延迟或困难，将更多生产从中国转移到越南[88] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度公司净销售额9809.9万美元，较2019年同期1.91199亿美元下降48.7%[93][95][96] - 2020年第二季度公司净亏损1500.9万美元，而2019年同期净利润1141.5万美元[93][95] - 2020年上半年公司净销售额2.34799亿美元，较2019年同期3.58264亿美元下降[93] - 2020年上半年公司净亏损2074.1万美元，而2019年同期净利润1856万美元[93] - 2020年上半年净销售额降至2.348亿美元，较2019年同期的3.583亿美元下降34.5%[107][108] - 2020年上半年净亏损2070万美元，而2019年同期净利润为1860万美元[119] - 2020年和2019年Q2调整后净亏损/收入分别为1.0153亿美元和1.2887亿美元，2020年和2019年H1分别为1.2439亿美元和2.1165亿美元[124] - 2020年和2019年Q2调整后摊薄每股亏损/收益分别为-0.20美元和0.25美元，2020年和2019年H1分别为-0.24美元和0.41美元[124] - 2020年和2019年Q2 EBITDA分别为-2950万美元和2.7773亿美元，2020年和2019年H1分别为4106万美元和5.0649亿美元[125] - 2020年和2019年Q2调整后EBITDA分别为225万美元和3.1371亿美元，2020年和2019年H1分别为1.0821亿美元和5.671亿美元[125] - 2020年和2019年H1经营活动提供的净现金分别为3220.8万美元和4795.4万美元[129] - 2020年和2019年H1投资活动使用的净现金分别为1167.6万美元和1809.9万美元[129] - 2020年和2019年H1融资活动使用的净现金分别为625.9万美元和2372.1万美元[129] - 2020年和2019年H1现金及现金等价物净增加分别为1589.8万美元和599.9万美元[129] - 2020年H1经营活动净现金减少主要因净收入减少3780万美元，部分被营运资本变动增加的2200万美元抵消[130] - 2020年上半年融资活动净现金使用量为630万美元，主要是定期贷款支付590万美元和向持续股权所有者分配270万美元，部分被循环信贷额度净借款300万美元抵消[134] - 2019年上半年融资活动净现金使用量为2370万美元，主要是向持续股权所有者分配1810万美元、定期贷款支付590万美元和循环信贷额度净支付80万美元，部分被行使股权期权所得140万美元抵消[135] - 截至2020年6月30日，公司有4110万美元现金及现金等价物和8000万美元营运资金，2019年12月31日分别为2520万美元和1.016亿美元[153] 公司业务线数据关键指标变化 - 活跃物业 - 2020年第二季度活跃物业数量增至644个，较2019年同期的592个增长8.8%，活跃物业平均净销售额下降52.9%[97] - 2020年上半年活跃物业数量增至735个，较2019年同期的663个增长10.9%，活跃物业平均净销售额下降41.0%[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 地区销售 - 2020年第二季度美国净销售额降至7790万美元，较2019年同期的1.227亿美元下降36.5%，国际净销售额降至2020万美元，较2019年同期的6850万美元下降70.5%[98] - 2020年上半年美国净销售额降至1.764亿美元，较2019年同期的2.315亿美元下降23.8%，国际净销售额降至5840万美元，较2019年同期的1.267亿美元下降53.9%[111] 公司业务线数据关键指标变化 - 产品销售 - 2020年第二季度人物模型净销售额降至7740万美元，较2019年同期的1.597亿美元下降51.5%，其他产品净销售额降至2070万美元，较2019年同期的3150万美元下降34.3%[99] - 2020年上半年人物模型净销售额降至1.887亿美元，较2019年同期的2.958亿美元下降36.2%，其他产品净销售额降至4610万美元，较2019年同期的6240万美元下降26.1%[111] 公司业务线数据关键指标变化 - 销售成本 - 2020年第二季度销售成本（不含折旧和摊销）降至6220万美元，较2019年同期的1.2亿美元下降48.2%[100] - 2020年上半年销售成本（不含折旧和摊销）降至1.436亿美元，较2019年同期的2.237亿美元下降35.8%[112] 公司成本控制与现金管理措施相关 - 公司实施成本控制和现金管理措施，包括员工休假和裁员、高管团队和管理层减薪20%、减少运营费用等[90][94] 公司流动性评估相关 - 公司认为未来12个月的流动性和资本来源足以支持运营，但无法保证长期需求，正评估改善流动性的选项[127][128] 公司销售季节性相关 - 历史上超50%净销售额在第三和第四季度，主要是8 - 11月，第一季度是出货和销售最低、盈利最少的季度[159] 公司表外安排相关 - 截至2020年6月30日，公司没有表外安排[161] 公司会计政策相关 - 公司关键会计政策和估计包括收入确认和销售折让、特许权使用费、存货、商誉和无形资产、股权薪酬和所得税等方面，政策和估计变更可能对经营成果和财务状况产生重大不利影响[163] - 除附注2重大会计政策披露外，公司关键会计政策与2019年12月31日结束年度的10 - K年度报告披露相比无重大变化[164] 公司市场风险相关 - 公司主要面临利率和外汇市场风险，不从事投机交易活动[165] - 2020年第一季度公司开始使用短期外汇远期合约对冲外汇风险[165] - 与2019年12月31日结束年度的10 - K年度报告中市场风险披露相比，公司市场风险无其他重大变化[165]