信贷协议相关 - 公司信贷协议提供2.35亿美元定期贷款和7500万美元循环信贷额度[79] - 2020年5月5日，公司修订信贷协议以修改财务契约[91] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷额度下有7500万美元可用[92] - 2018年10月22日，公司签订信贷协议，包括2.35亿美元的定期贷款和5000万美元的循环信贷，2019年2月11日，循环信贷增加至7500万美元[140][141] - 2019年9月23日，公司第二次修订信贷协议，将到期日延长至2024年9月23日，降低利率0.75%，并允许定期贷款增加2500万美元[142] - 2020年5月5日，公司第三次修订信贷协议，豁免特定季度财务契约，要求保持3000万美元最低流动性，调整杠杆比率等[143][144] - 截至2020年9月30日，公司信贷协议下的未偿还债务为2.081亿美元，其中定期贷款2.081亿美元，循环信贷无未偿还借款，可用额度7500万美元[155] 净销售数据变化 - 2020年第三和九个月，公司产品需求减弱，净销售受负面影响[85] - 2020年第二季度公司净销售较2019年同期显著下降，预计恢复缓慢[88] - 2020年第三季度净销售1.912亿美元，较2019年同期减少14.4%[94][96][97] - 2020年前九个月净销售额降至4.26亿美元，较2019年同期的5.816亿美元下降26.7%，主要受新冠疫情影响[110] - 2020年第三季度美国净销售1.409亿美元，较2019年同期减少4.3%[99] - 2020年第三季度国际净销售额降至5030万美元，较2019年同期的7600万美元下降33.8%，主要因欧洲销售下降[100] - 2020年前九个月美国净销售额降至3.173亿美元，较2019年同期的3.789亿美元下降16.2%；国际净销售额降至1.087亿美元，较2019年同期的2.027亿美元下降46.4%，主要因欧洲销售下降[112] 活跃授权属性数据变化 - 2020年第三季度活跃授权属性数量增至715个，较2019年同期增加14.0%[98] - 2020年第三季度每个活跃授权属性平均净销售较2019年同期减少24.9%[98] 净收入及利润数据变化 - 2020年第三季度公司净收入1559.7万美元，较2019年同期增长0.3%[94][96] - 2020年前九个月净亏损510万美元，而2019年同期净利润为3410万美元，主要因净销售额下降[121] - 2020年第三季度调整后净利润为1607.2万美元，2019年同期为1989.4万美元；2020年前九个月为363.3万美元，2019年同期为4105.9万美元[126] - 2020年第三季度调整后摊薄每股收益为0.31美元，2019年同期为0.38美元；2020年前九个月为0.07美元，2019年同期为0.79美元[126] - 2020年第三季度EBITDA为3177.9万美元，2019年同期为3250.5万美元；2020年前九个月为3588.5万美元，2019年同期为8315.4万美元[127] - 2020年第三季度调整后EBITDA为3619.1万美元，2019年同期为4061.7万美元；2020年前九个月为4701.2万美元，2019年同期为9732.7万美元[127] 成本及费用数据变化 - 2020年第三季度销售成本（不含折旧和摊销）降至1.175亿美元，较2019年同期的1.378亿美元下降14.7%，主要因销售额降低[101] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用降至4120万美元，较2019年同期的5240万美元下降21.5%，主要因专业费用、人员及相关成本和广告营销成本减少[103] - 2020年前九个月销售成本（不含折旧和摊销）降至2.611亿美元，较2019年同期的3.615亿美元下降27.8%，主要因新冠疫情导致销售额降低[113] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用降至1.276亿美元，较2019年同期的1.365亿美元下降6.6%，主要因人员及相关成本、广告营销和仓库及办公支持费用减少[115][116] - 2020年前九个月折旧和摊销费用增至3390万美元，较2019年同期的3110万美元增长9.1%，主要因办公室和仓库设施折旧增加[117] - 2020年前九个月利息费用净额降至820万美元，较2019年同期的1150万美元下降28.2%，主要因债务利率降低[118] 现金流量数据变化 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为6034.5万美元，2019年同期为6298.6万美元[132] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1470.4万美元，2019年同期为3352.4万美元[132] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为3966.2万美元，2019年同期为3075.9万美元[132] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加666.6万美元，2019年同期为6000美元[132] - 2020年前九个月与2019年同期相比，经营活动净现金减少主要因净收入减少3460万美元，部分被营运资金变化增加的3200万美元抵消[133][134] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金主要与购买产品线生产用的模具和工具相关[135] - 2019年前九个月，投资活动使用的净现金为3350万美元，主要包括2720万美元的财产和设备采购以及640万美元的收购现金[136] - 2020年前九个月，融资活动使用的净现金为3970万美元，主要包括880万美元的定期贷款支付、350万美元的股权所有者分配和2680万美元的循环信贷净偿还[138] - 2019年前九个月，融资活动使用的净现金为3080万美元，主要包括2290万美元的股权所有者分配、880万美元的定期贷款支付和80万美元的循环信贷净支付，部分被220万美元的股权期权收益抵消[139] 证券相关 - 2019年9月16日，公司Form S - 3注册声明生效，可出售最多1亿美元的证券，特定股东可出售27884185股A类普通股[156] 财务状况相关 - 截至2020年9月30日，公司有3190万美元现金及等价物和1.002亿美元营运资金，而2019年12月31日分别为2520万美元和1.016亿美元[158] 销售季节性特征 - 历史上，公司超50%的净销售额在第三和第四季度，第一季度是出货和销售最低、利润最少的季度[164] 财务报表编制基础 - 公司财务状况和经营成果讨论分析基于按美国公认会计原则编制的未经审计的合并财务报表[167] 关键会计政策 - 公司关键会计政策和估计包括收入确认和销售折让、特许权使用费、存货、商誉和无形资产、股权薪酬和所得税[168] - 除附注2披露外，公司关键会计政策与2019年12月31日结束年度的10 - K年报披露相比无重大变化[169] 市场风险相关 - 公司主要面临利率和外汇市场风险，不从事投机交易活动[170] - 2020年第一季度公司开始使用短期外汇远期合约对冲外汇风险[170] - 与2019年12月31日结束年度的10 - K年报中市场风险披露相比无其他重大变化[170]