公司整体资产管理规模变化 - 截至2019年3月31日，公司管理的总资产为5.038亿美元，较2018年3月31日的6.391亿美元减少21.2%[120] - 2019年3月31日止九个月，平均管理资产为5.398亿美元，而2018年同期为6.879亿美元[120] 子公司Galileo资产管理规模变化 - 截至2019年3月31日，Galileo管理的总资产为3150万美元，较2018年3月31日的5260万美元减少40.1%[128] - 2019年3月31日止九个月，Galileo平均管理资产为3700万美元，而2018年同期为5820万美元[128] 公司股权结构 - 公司拥有加拿大资产管理公司Galileo 65%的控股权[117] 公司公允价值投资情况 - 截至2019年3月31日，公司持有的公允价值投资约为1550万美元，成本基础约为1490万美元，占公司总资产的64.7%[130] 公司第一季度财务数据变化 - 2019年第一季度，公司净收入为77.9万美元（每股0.05美元），而2018年同期净亏损为110万美元（每股亏损0.07美元），增加约180万美元[132] - 2019年第一季度，总综合运营收入较2018年同期减少44.6万美元，或31.5%[133] - 2019年第一季度，总综合运营费用较2018年同期减少15.2万美元，或7.6%[133] - 2019年第一季度，咨询费较2018年同期减少42.5万美元，或31.5%[133] - 2019年第一季度合并其他收入（损失）增加280万美元，增幅432.3%[134] 公司前九个月财务数据变化 - 2019年前九个月公司净亏损360万美元，每股亏损0.24美元，而2018年同期净利润为95.9万美元，每股盈利0.06美元，减少约450万美元[135] - 2019年前九个月合并运营收入减少90.7万美元，降幅18.5%[136] - 2019年前九个月合并运营费用减少23.6万美元，降幅3.9%[136] - 2019年前九个月合并其他收入（损失）减少480万美元，降幅185.8%[137] - 2019年前九个月投资损失220万美元，而2018年同期投资收入为72.7万美元，负变化约290万美元[138] - 2019年前九个月权益法投资损失5.2万美元，而2018年同期收入为180万美元，减少约190万美元[138] - 2019年前九个月记录了55.4万美元的税收优惠，而2018年同期税收支出为28.4万美元[139] 公司资金与负债情况 - 截至2019年3月31日，公司净营运资金约为1270万美元，流动比率为11.6:1[140] - 截至2019年3月31日，公司除递延税项外无借款或长期负债，有100万美元的信贷额度且未使用[141] 公司公允价值证券价值情况 - 2019年3月31日，公允价值证券价值为1546.6万美元，假设价格上涨25%，估计公允价值为1933.3万美元；假设价格下跌25%，估计公允价值为1159.9万美元[152] 公司特定投资估值情况 - 2019年3月31日，公司对HIVE Blockchain Technologies Ltd.的投资估值约为400万美元[154] - 2019年3月31日，公司对Galileo Technology and Blockchain LP的权益法投资估值约为22.8万美元[155] 子公司Galileo营收与利润贡献情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月，子公司Galileo分别占净营业收入的11.7%和32.5%[156] - 2019年3月31日止三个月，Galileo对合并所得税前收入130万美元贡献净亏损18.4万美元；九个月，Galileo对合并所得税前亏损410万美元贡献净收入14.9万美元[156] - 2019年3月31日，Galileo占总资产的7.5%[156] USGIF咨询费构成与变化 - USGIF咨询费由基础管理费和业绩费组成，业绩费是支点费，当基金业绩与指定基准指数在过去滚动12个月的表现差异达到5%或以上时，上下调整0.25%[146] - 2019年3月31日止三个月和九个月，公司USGIF基础咨询费分别减少11万美元和37.2万美元；2018年同期分别减少13.8万美元和44.5万美元[147] 子公司Galileo业绩费情况 - 2019年3月31日止九个月，Galileo从某些客户获得业绩费87万美元；2018年同期为46.4万美元；2019年和2018年3月31日止三个月均未记录业绩费[148] - 自2019财年第二季度起，Galileo业绩费将按季度确认[148]