净销售额变化 - 2020年第三季度净销售额为30.18亿美元，2019年同期为29.47亿美元；2020年前九个月净销售额为88.56亿美元，2019年同期为86.39亿美元[10] - 2020年第三季度总净销售额为31.5亿美元，2019年同期为30.79亿美元[71] - 2020年前九个月总净销售额为92.4亿美元，2019年同期为90.17亿美元[71][72] - 2020年第三季度净销售给外部客户为30.18亿美元，2019年同期为29.47亿美元[71] - 2020年前九个月净销售给外部客户为88.56亿美元，2019年同期为86.39亿美元[71][72] - 2020年第三季度总净销售额31.5亿美元，外部客户净销售额30.18亿美元；前九个月总净销售额92.4亿美元，外部客户净销售额88.56亿美元[71] 净利润变化 - 2020年第三季度净利润为2.56亿美元，2019年同期为2.44亿美元；2020年前九个月净利润为5.7亿美元，2019年同期为7.78亿美元[10] - 2020年前三季度净利润为5.7亿美元，2019年同期为7.78亿美元[13][18] 现金及现金等价物变化 - 2020年9月30日现金及现金等价物为8.59亿美元，2019年12月31日为3.6亿美元[16] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为8.59亿美元，2019年12月31日为3.6亿美元[16] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为7.87亿美元，2019年同期为7.7亿美元[18] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1.32亿美元，2019年同期为1.45亿美元[18] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为1.47亿美元，2019年同期为8.75亿美元[18] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为7.87亿美元，2019年同期为7.7亿美元[18] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为1.32亿美元，2019年同期为1.45亿美元[18] - 2020年前三季度融资活动使用的净现金为1.47亿美元，2019年同期为8.75亿美元[18] 每股收益及股息变化 - 2020年第三季度基本每股收益为4.43美元，2019年同期为4.27美元；2020年前九个月基本每股收益为9.74美元，2019年同期为13.46美元[10] - 2020年第三季度摊薄每股收益为4.41美元，2019年同期为4.25美元；2020年前九个月摊薄每股收益为9.7美元，2019年同期为13.4美元[10] - 2020年第三季度每股现金股息为1.53美元，2019年同期为1.44美元；2020年前九个月每股现金股息为4.41美元，2019年同期为4.24美元[10] - 2020年第三季度基本每股收益为4.43美元，2019年同期为4.27美元；2020年前九个月基本每股收益为9.74美元，2019年同期为13.46美元[10] 总资产及股东权益变化 - 2020年9月30日总资产为65.83亿美元，2019年12月31日为60.05亿美元[16] - 2019年1月1日股东权益总额为20.93亿美元，2020年1月1日为20.6亿美元[21][24] - 2019年9月30日股东权益总额为20.72亿美元，2020年9月30日为23.75亿美元[21][24] - 截至2020年9月30日，总资产为65.83亿美元，2019年12月31日为60.05亿美元[16] - 截至2020年9月30日，总负债和股东权益为65.83亿美元，2019年12月31日为60.05亿美元[16] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为23.75亿美元，2019年12月31日为20.6亿美元[16] - 截至2020年9月30日，公司总合并资产65.83亿美元，2019年12月31日为60.05亿美元[72] 业务剥离损益 - 2020年二季度和三季度，公司因剥离欧洲Fabory业务和中国业务，分别确认约1.09亿美元净损失和500万美元收益[27] - 2020年第二和第三季度，公司因剥离Fabory业务净亏损约1.09亿美元，因剥离中国业务获得收益500万美元[27] 各行业收入占比变化 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，服务收入均约占公司收入的1%[36] - 2020年9月30日止三个月，美国政府行业收入占公司总收入的17%，2019年为15%[37] - 2020年9月30日止三个月，美国重型制造业收入占公司总收入的15%，2019年为17%[37] - 2020年前三季度，美国、加拿大和总公司政府业务收入占比分别为22%、9%和16%，2019年同期分别为19%、6%和14%[38] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，服务收入分别约占公司收入的1%[36] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，美国政府行业收入占比分别为23%和20%，加拿大为8%和5%[37] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，美国政府行业收入占比分别为22%和19%，加拿大为9%和6%[38] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，其他业务分别约占收入的23%、23%和22%[39] - 公司可报告业务部门为美国和加拿大，其他业务包括无尽商品业务、Zoro和MonotaRO等，各业务部门服务收入约占总收入1%[70] - 公司可报告分部为美国和加拿大，其他业务包括无尽品类业务等，各经营分部服务收入约占总收入的1%[70] 会计准则影响 - 公司于2020年1月1日采用FASB ASU 2016 - 13，虽对财务报表无重大影响，但改变了贸易应收款预期信用损失的估算流程[31] - FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12，生效日期为2020年12月15日后，公司正评估其对财务报表的潜在影响[32] - FASB于2020年1月发布的ASU 2020 - 01，生效日期为2020年12月15日后，公司正评估其对财务报表的潜在影响[33][34] - FASB于2020年3月发布的ASU 2020 - 04，生效时间为发布日起至2022年12月31日，公司正评估其对财务报表的潜在影响[35] - 2020年1月1日起，公司采用FASB ASU 2016 - 13，虽对财务报表无重大影响，但改变了贸易应收款预期信用损失的估计流程[31] 销售退货及激励变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，累计销售退货分别约为3000万美元和2500万美元，累计销售激励分别约为5500万美元和5700万美元[40] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，累计销售退货分别约为3000万美元和2500万美元[40] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，累计销售激励分别约为5500万美元和5700万美元[40] 物业、厂房及设备相关变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为13.94亿美元和14亿美元[43] - 2020年折旧方法和使用寿命变更，使截至9月30日的三个月和九个月折旧费用分别减少700万美元和2200万美元[44] - 2020年第一季度，公司记录约4400万美元的减值费用，其中物业、厂房及设备约2400万美元，使用权资产约2000万美元[45] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，土地价值分别为3.31亿美元和3.32亿美元[43] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为13.94亿美元和14亿美元[43] - 2020年1月1日起，公司将部分资产折旧方法改为直线法，使用寿命调整为40和50年，使截至2020年9月30日的三个月和九个月折旧费用分别减少700万美元和2200万美元[44] - 2020年第一季度，公司因Fabory长期资产减值在SG&A中记录约4400万美元减值费用，其中物业、建筑和设备约2400万美元，使用权资产约200万美元[45] 商誉及无形资产变化 - 2020年6月30日，加拿大业务企业价值超过账面价值超25%，较上次测试下降10个百分点，税前贴现率增加约3%或长期收入增长率下降约1.5%将触发减值[46] - 2020年第一季度，Fabory业务记录5800万美元减值费用，公司于第二季度剥离该业务[48] - 截至2020年9月30日，商誉累计减值1.37亿美元，其中加拿大业务3200万美元，其他业务1.05亿美元[49] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，无形资产净值分别为2.24亿美元和3.04亿美元[50] - 2020年第二季度定性测试显示加拿大业务存在商誉减值迹象，但定量测试表明无商誉减值，6月30日其企业价值超过账面价值超25%，较2019年12月31日下降10个百分点[46] - 2020年第一季度，公司记录Fabory商誉和商标减值费用共计5800万美元，并对其长期资产进行减值处理[48] - 截至2020年9月30日，累计商誉减值为1.37亿美元，其中加拿大业务3200万美元，其他业务1.05亿美元[49] 债务及信贷相关变化 - 2020年2月，公司发行5亿美元1.85%的无担保优先票据，用于偿还贷款和满足一般营运资金需求[51] - 截至2020年9月30日无短期债务，2019年12月31日短期债务含5500万美元未偿还信贷额度[53] - 截至2020年9月30日长期债务（不含流动到期部分）账面价值23.88亿美元，公允价值28.44亿美元；2019年12月31日账面价值19.14亿美元，公允价值21.73亿美元[53] - 2020年2月公司签订五年期无担保信贷协议，可循环获得不超12.5亿美元贷款，最高可增至18.75亿美元，取代原7.5亿美元无担保循环信贷安排[53] - 2020年3月公司从12.5亿美元信贷安排提取约10亿美元，第三季度偿还[53] - 2020年8月日本业务公司签订90亿日元定期贷款协议用于技术投资和配送中心网络扩张[53] - 2020年2月，公司发行5亿美元1.85%高级无抵押票据，用于偿还贷款和满足营运资金需求[51] - 截至2020年9月30日无短期债务，2019年12月31日短期债务为5500万美元[53] - 2020年2月，公司签订五年期12.5亿美元无担保信贷协议，取代原7500万美元协议，可增至18.75亿美元[53] - 2020年3月，公司从12.5亿美元信贷安排中提取约10亿美元，第三季度偿还[53] - 2020年8月，日本MonotaRO公司签订90亿日元定期贷款协议，用于技术投资和配送中心网络扩张[53] 套期保值相关情况 - 截至2020年9月30日，公司未偿还公允价值套期保值名义金额为5亿美元，现金流量套期保值名义金额约为3400万美元[62][63] - 2020年前九个月，公允价值套期保值中套期项目损失2200万美元，利率互换收益2200万美元；现金流量套期保值无影响[64] - 截至2020年9月30日，交叉货币互换公允价值和账面价值为0，利率互换为2200万美元；利率互换所对冲负债账面价值为5.22亿美元[65] - 截至2020年9月30日，公司未平仓公允价值套期的名义金额为5亿美元，现金流量套期的名义金额约为3400万美元[62][63] - 2020年前九个月，公允价值套期的被套期项目损失2200万美元，利率互换收益2200万美元，现金流量套期无损益[64] - 截至2020年9月30日，利率互换在资产负债表中的公允价值和账面价值为2200万美元，其套期的长期债务账面价值为5.22亿美元[65] 所得税费用及税率变化 - 2020年第三季度所得税费用1.06亿美元，有效税率29.3%；前九个月所得税费用1.18亿美元，有效税率17.3%[67] - 2020年第三季度联邦所得税7600万美元，前九个月1.45亿美元；2019年同期分别为6700万美元和2.18亿美元[67] - 2020年第三季度所得税费用1.06亿美元，有效税率29.3%；前九个月所得税费用1.18亿美元，有效税率17.3%；2019年同期分别为7800万美元（有效税率24.2%）和2.61亿美元（有效税率25.1%）[67] - 2020年前九个月公司有效税率变化主要因2020年第一季度对Fabory投资的税务损失，第二季度已剥离Fabory[68] 总合并运营收益变化 - 2020年第三季度总合并运营收益为3.8亿美元，2019年同期为3.38亿美元[72] - 2020年前