财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2019年第三季度合并收入同比下降9.9%至4.556亿美元，其中家政服务收入下降6.4%至2.253亿美元，餐饮服务收入下降13.0%至2.303亿美元[139][142][143] - 截至2019年9月30日的九个月，公司合并收入下降7.6%至13.94亿美元，而2018年同期为15.08亿美元[158] - 截至2019年9月30日的九个月，家政服务收入下降5.8%至6.87亿美元，餐饮服务收入下降9.2%至7.06亿美元[156][159] - 2019年第三季度合并税前利润为2372万美元，同比下降28.1%[139] - 2019年第三季度合并净利润率为4.1%，低于去年同期的5.0%[141] - 截至2019年9月30日的九个月，税前利润下降8.7%至5922.5万美元，净利润率从3.5%降至3.2%[156][157] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2019年第三季度合并服务成本同比下降9.1%至3.984亿美元[144] - 2019年第三季度家政服务成本占其收入的比例从去年同期的88.9%上升至90.4%，餐饮服务成本占比从93.8%上升至96.2%[146] - 2019年第三季度关键成本指标显示，家政劳动力及相关成本占收入比为80.9%，同比上升2.0个百分点；餐饮劳动力及相关成本占比为64.2%，同比大幅上升7.9个百分点[147] - 截至2019年9月30日的九个月，合并服务成本下降8.7%至12.26亿美元[156][160] - 2019年第三季度合并销售、一般及行政费用为3348万美元，同比下降8.8%[139][150] - 截至2019年9月30日的九个月，销售、一般及行政管理费用增长8.2%至1.13亿美元，其中不包括递延薪酬负债变动的部分增长6.2%至1.08亿美元[156][165][166] 各条业务线表现 - 截至2019年9月30日的九个月，家政服务收入占总收入的49.3%，为6.874亿美元，餐饮服务收入占50.7%，为7.064亿美元[137] - 公司为美国长期护理行业超过3300家机构提供服务，是最大的家政和洗衣管理服务提供商[132] 其他财务数据：现金流与资本结构 - 截至2019年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券为1.203亿美元，营运资本为3.719亿美元，流动比率为3.3[171] - 截至2019年9月30日的九个月，经营活动产生的现金流为8022.2万美元，投资活动使用的现金流为425.6万美元，融资活动使用的现金流为6141.9万美元[172] - 截至2019年9月30日，公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，已提取借款为1000万美元[179] - 公司信贷额度要求满足两项财务契约，截至2019年9月30日，有息债务与EBITDA比率为0.95（要求低于3.50），EBITDA与利息费用比率为32.84（要求不低于3.00）[180] - 信贷额度将于2023年12月21日到期[180] - 2019年前九个月，公司支付季度现金股息总计4410万美元[176] 其他财务数据：资产与准备金 - 截至2019年9月30日，与坏账准备相关的客户账户余额总额为1.114亿美元，截至2018年12月31日为1.157亿美元[186] - 坏账准备变动：2018年12月31日余额为5720.9万美元，2019年第一季度计提1847万美元并核销704.9万美元，第二季度计提299.5万美元并核销1820.6万美元，第三季度计提151.5万美元并核销166.2万美元，2019年9月30日余额为5327.2万美元[187] - 受损应收票据变动：2018年12月31日余额为2570.4万美元，期间增加376.3万美元并减少127万美元，2019年9月30日余额为2819.7万美元；相应准备金期初为1347.2万美元，期间增加327.3万美元并减少105.5万美元，期末为1569万美元[188] - 截至2019年9月30日，公司有未偿还的不可撤销备用信用证金额为6270万美元[182] - 截至2019年9月30日的九个月，坏账准备金占收入比例从2.8%降至1.6%，绝对金额为2300万美元[161] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年资本支出约为500万至700万美元[189] - LIBOR预计在2021年后停用，可能对公司的利率和财务状况产生影响[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年第三季度合并投资及其他收入同比下降77.4%至73万美元[139][151] - 截至2019年9月30日，公司持有现金、现金等价物及有价证券总额为1.203亿美元[195] - 公司没有重大的表外安排，除了之前讨论的不可撤销备用信用证[190]