融资与募股情况 - 2018年3月完成B轮融资，筹集4.616亿美元；5月首次公开募股，净收益1.901亿美元；2019年4月公开募股，净收益3.138亿美元[585] 现金、存款及投资情况 - 截至2017、2018和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为4.425亿、7.09亿和11.132亿人民币（1.599亿美元）；短期存款分别为5.932亿、49.838亿和67.434亿人民币（9.686亿美元）；短期投资分别为0、3.002亿和22.195亿人民币（3.188亿美元）[585] 各活动净现金情况 - 2017 - 2019年，经营活动提供的净现金分别为2.424亿、7.175亿和19.454亿人民币（2.794亿美元）[591] - 2017 - 2019年，投资活动使用的净现金分别为5.596亿、45.675亿和36.85亿人民币（5.293亿美元）[591] - 2017 - 2019年，融资活动提供的净现金分别为7.744亿、41.269亿和21.337亿人民币（3.065亿美元）[591] 资本支出情况 - 2017 - 2019年，资本支出分别为4340万、1.274亿和7140万人民币（1030万美元）[601] 不同主体收入与资产贡献情况 - 2017 - 2019年，虎牙公司及其全资子公司收入贡献分别为0.3%、0.1%和1.0%；可变利益实体及其子公司收入贡献分别为99.7%、99.9%和99.0%[605] - 2018和2019年12月31日，虎牙公司及其全资子公司资产占比分别为71.2%和76.5%；可变利益实体及其子公司资产占比分别为28.8%和23.5%[605] 中国子公司利润相关规定 - 中国子公司需将至少10%的税后利润存入法定储备基金，直至达到注册资本的50%[602] - 中国子公司只有在产生累计利润并满足法定储备基金要求后才能支付股息[602] 研发支出情况 - 2017 - 2019年研发支出分别为1.702亿、2.652亿和5.087亿元人民币（7310万美元），分别占各年总净收入的7.8%、5.7%和6.1%[607] 经营租赁情况 - 2017 - 2019年经营租赁租金费用分别为1280万、2080万和4970万元人民币（710万美元）[612] - 截至2019年12月31日，经营租赁义务总计135010千元人民币，1年以内到期支付43591千元，1 - 3年到期支付65432千元，3 - 5年到期支付25987千元[612] 高管薪酬情况 - 2019财年，公司向高管和董事支付的现金薪酬总计1.87亿元人民币（2700万美元）[626] 公司技术情况 - 公司提供稳定的8 - 12M像素蓝光质量直播[606] - 公司部署混合云计算技术，采用后端架构实现平台软件基础设施的顺利升级[606] - 公司利用AI和大数据分析优化技术、控制成本和提升用户体验[606] - 公司采用先进的音视频编码和流技术，实现低延迟和低损耗率的音视频数据传输[606] 表外情况 - 公司未签订任何表外金融担保或其他表外承诺[611] 高管协议情况 - 公司与每位高管签订了雇佣协议和赔偿协议[628][631] 股份激励计划情况 - 2017年股份激励计划经修订和重述后，可发行的A类普通股最高数量为28,394,117股，截至2020年4月3日，待行使购买A类普通股的期权为15,199,661股，受限股单位为6,821,147股[632] 高管获授股份情况 - 截至2020年4月3日，董荣杰获授5,647,700股普通股期权，行使价为每股2.55美元；李学凌获授5,882,353股，行使价为每股2.55美元；其他个人作为一个群体获授2,593,608股，行使价为每股2.53美元[643] - 截至2020年4月3日，其他个人作为一个群体获授5,446,147股A类普通股受限股单位[646] 董事会情况 - 公司董事会由九名董事组成，腾讯持有公司20%完全摊薄后已发行股本时有权任命至少一名董事[647] - 公司董事会下设审计、薪酬、提名及公司治理三个委员会[648] 员工分布情况 - 截至2019年12月31日，公司有1,864名员工，其中81.0%位于广州，11.6%位于珠海，7.4%位于其他城市[656] - 截至2019年12月31日，客户服务和运营部门员工672人，占比36.1%；研发部门860人，占比46.1%；销售和营销部门147人，占比7.9%；综合管理部门185人，占比9.9%[658] 发行在外股份情况 - 截至2020年4月3日，公司发行在外普通股为219,492,635股，包括67,135,314股A类普通股和152,357,321股B类普通股[662] 股东持股情况 - 董事兼高管荣杰董持有A类普通股8,231,919股、B类普通股2,970,804股，合计11,202,723股，占比5.0%，投票权占比2.0%[665] - 董事兼高管David Xueling Li持有A类普通股7,885,514股，合计7,885,514股，占比3.5%，投票权占比0.1%[665] - 全体董事和高管合计持有A类普通股17,193,433股、B类普通股2,970,804股，合计20,164,237股，占比8.9%，投票权占比2.1%[665] - 主要股东腾讯控股持有B类普通股81,012,054股，合计81,012,054股，占比36.9%，投票权占比50.9%[665] - 主要股东JOYY持有B类普通股68,374,463股，合计68,374,463股，占比31.2%，投票权占比43.0%[665] - 主要股东Capital Research and Management Company持有A类普通股12,340,227股，合计12,340,227股，占比5.6%，投票权占比0.8%[665] 与腾讯业务往来情况 - 2019年，公司从腾讯获得运营支持服务2.194亿元（3150万美元）、购买直播版权1.232亿元（1770万美元）等[672] 与JOYY业务往来情况 - 2019年，JOYY为公司提供资源支持1750万元（250万美元）、购买服务2260万元（320万美元）、现金代收13.625亿元（1.957亿美元）[673] - 2017 - 2018年，公司向JOYY提供广告服务收入分别为50万元和200万元[675] - 2018年3月8日公司与JOYY签订为期五年的业务合作协议，自2018年1月1日至2022年12月31日，可自动续约一年[678] - 2020年4月3日公司与JOYY签订注册权协议，JOYY持有公司25%或以上有表决权股份时，有两次有效需求注册权、六次有效F - 3表格注册权及附带注册权[679] - 2019年公司收到JOYY代虎牙员工还款1530万元人民币（220万美元），从JOYY购买物业及设备30万元人民币（4万美元），代JOYY付款20万元人民币（3万美元）[680] - 2018年公司收到与JOYY共同购买短期存款现金710万元人民币，从JOYY购买物业及设备640万元人民币，收到JOYY代虎牙员工还款120万元人民币，代JOYY付款20万元人民币[681] - 2017 - 2019年，与JOYY股份奖励相关的股份支付费用分别为1050万元人民币、580万元人民币和200万元人民币（30万美元）[682] 股东协议情况 - 2018年3月8日公司与股东签订经修订和重述的股东协议，规定董事会至少由五名董事组成，包括至少两名独立董事，腾讯持有公司20%摊薄后已发行股本时有权任命至少一名董事[684][685] - 股东协议授予优先股股东注册权，持有25%或以上有表决权优先股或转换后普通股的股东有三次有效需求注册权[686] - 优先股股东可无限次请求公司提交F - 3表格注册声明，公司不承担超过八次有效注册的义务[687] 腾讯股份收购情况 - 2020年4月3日，腾讯子公司以2.626亿美元现金从JOYY收购16523819股B类普通股，2020年3月8日至2021年3月8日，腾讯满足条件时有独家购买权使投票权达50.1% [689] 腾讯否决权情况 - 公司与腾讯等约定，腾讯及其关联方持有95% 2018年3月8日收购的B类优先股时，腾讯对特定交易有否决权[690]