公司业务规划 - 公司预计未来十二个月推出新产品，包括SaaS远程信息处理解决方案、工业物联网硬件和服务及新兴5G市场的移动和固定无线设备[148] - 公司未来可能进行收购或剥离，鉴于现金状况和近期亏损，收购可能涉及发行股票[156] 公司业务影响因素 - 公司净收入受经济环境、市场竞争、产品接受度、技术变革等因素影响[154] 公司成本结构 - 公司成本包括净收入成本、运营成本和费用，运营成本主要分为研发、销售和营销、一般和行政成本三类[149][150] 公司重组活动 - 公司进行了重组活动和成本削减举措，重组费用主要包括裁员的遣散费和设施退出相关成本[153] 公司租赁情况 - 公司作为承租人签订办公空间、汽车和设备租赁协议，多数为固定租赁付款，部分房地产租赁付款可能可变[158] - 公司租赁协议无重大残值担保或重大限制性契约，采用实用权宜方法，现有经营租赁仍分类为经营租赁[159] - 公司使用权资产和租赁负债在租赁开始日按剩余租赁付款现值确认，使用权资产含租赁付款减租赁激励[160] 公司产品与服务 - 公司产品组合包括固定和移动设备到云解决方案，提供端到端物联网服务，应用于关键任务[140] - 公司收入来源包括智能无线硬件产品、SaaS软件和服务解决方案，客户涵盖运营商、企业和经销商等[142][145] 净收入关键指标变化 - 2019年第三季度净收入为6270万美元，2018年同期为5060万美元，同比增长23.9%[164][165] - 2019年前三季度净收入为1.672亿美元，2018年同期为1.464亿美元，同比增长14.2%[180] 净收入成本关键指标变化 - 2019年第三季度净收入成本为4410万美元，占净收入的70.3%，2018年同期为3300万美元，占净收入的65.2%[166] - 2019年前三季度净收入成本为1.182亿美元，占净收入的70.7%，2018年同期为9560万美元，占净收入的65.3%[182] 毛利润及毛利率关键指标变化 - 2019年第三季度毛利润为1860万美元，毛利率为29.7%，2018年同期为1760万美元，毛利率为34.8%[169] - 2019年前三季度毛利润为4890万美元，毛利率为29.3%，2018年同期为5080万美元，毛利率为34.7%[186] 研发费用关键指标变化 - 2019年第三季度研发费用为670万美元，占净收入的10.6%，2018年同期为530万美元，占净收入的10.5%[170] - 2019年前三季度研发费用为1530万美元，占净收入的9.2%，2018年同期为1530万美元，占净收入的10.4%[187] 现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为1390万美元，而截至2018年12月31日为3100万美元[197] 特殊收益情况 - 2018年前三季度公司因和解协议注销某些收购相关负债获得1720万美元收益，2019年同期无此项收益[191] 优先股配售情况 - 2019年8月9日，公司完成10,000股E系列固定利率累积永续优先股私募配售，总价1000万美元，年股息率9% [198] 定期贷款情况 - 2017年8月23日，公司获得4800万美元定期贷款，到期日为2020年8月23日，利率为三个月LIBOR加7.625%（2019年9月30日为9.749%） [199][201] - 2019年9月30日，定期贷款约3950万美元由关联方持有，一个月应付关联方利息0.3万美元递延 [202][204] 可转换优先票据情况 - 2015年6月10日，子公司发行1.2亿美元5.5%可转换优先票据，2020年6月15日到期 [205] - 2017年1月9日，公司发行约1.198亿美元5.5%可转换优先票据，2022年6月15日到期，2019年9月30日约4480万美元由关联方持有 [206][210] 票据回购情况 - 2017年8月23日，公司回购约1490万美元Inseego票据，以1190万美元贷款和应计未付利息交换 [211] 收购相关费用 - 公司收购RER相关协议需支付1500万美元递延购买价和610万美元现金及最多292万股普通股 [212][214] 结算协议负债情况 - 2019年9月30日，公司结算协议剩余负债约100万美元为流动负债 [215] 现金流量情况 - 2019年前九个月，经营活动净现金使用1500万美元，投资活动净现金使用2050万美元，融资活动净现金提供1890万美元 [216][217][218] 资金状况 - 2019年9月30日，公司可用现金及现金等价物共1390万美元，营运资金赤字1.193亿美元 [220] 债券到期情况 - 诺瓦特无线债券将于2020年6月15日到期[221] 流动性问题及解决计划 - 公司当前现金及现金等价物与预期经营现金流不足以满足营运资金需求，包括回购英西古债券、偿还信贷协议和诺瓦特无线债券[221] - 公司计划在可选回购日期前通过资本重组或重组交易解决流动性问题，以减少债务、延长回购和到期日期，或进行融资交易[221] 流动性风险及应对措施 - 公司业务运营中断、无法履行合同承诺或无法从产品获得收入会进一步损害流动性[222] - 公司实现盈利和正现金流取决于获得足够收入以支持成本结构和营运资金需求[222] - 若未达经营计划，公司可能需筹集额外资金、减少研发活动、产生重组费用或削减运营开支[222] 融资风险 - 无法保证重组或融资能以有利条件进行[222] - 公司获取额外借款需遵守信贷协议和英西古契约的要求[222] - 发行股权证券筹资会导致股东股权稀释，且新证券权利可能优先于普通股[222] - 发行债务证券筹资会使公司运营受到额外限制[222]