公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为22.26亿美元，较6月30日的21.85亿美元增长1.98%[10] - 2019年第三季度，公司营收为4.38亿美元，较2018年同期的3.93亿美元增长11.58%[13] - 2019年第三季度，公司净利润为8937万美元，较2018年同期的8355万美元增长6.97%[13] - 2019年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.23亿美元，较2018年同期的1.47亿美元下降16.00%[17] - 2019年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -7543万美元，2018年同期为 -5226万美元[17] - 2019年第三季度，公司融资活动产生的现金流量净额为 -4458万美元，2018年同期为 -1104万美元[17] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为9668万美元，较6月30日的9363万美元增长3.26%[10][17] - 2019年9月30日，公司财产和设备累计折旧为3.85亿美元，6月30日为3.88亿美元[21] - 2019年9月30日，公司无形资产累计摊销为7.37亿美元，6月30日为7.08亿美元[22] - 2019年第三季度总营收438005美元，2018年同期为392543美元，美国以外客户收入占比不到1%[40][39] - 2019年和2018年第三季度，公司分别确认递延收入94054美元和88121美元[45] - 2019年第三季度有效税率为24.6%，上一财年同期为19.2%[67] - 2019年和2018年第三季度公司分别支付利息97美元和65美元[66] - 2019年和2018年第三季度公司分别支付所得税净额1,090美元、支付所得税388美元并获得退款679美元[68] - 2020财年第一季度总营收同比增长12%，即45462000美元，排除相关费用和收购公司营收后增长9%[114] - 2020财年第一季度运营费用同比增长11%，人员成本因员工数量增加2%而提高[115] - 2020财年第一季度运营收入增长14%，排除相关费用和收购公司收入后增长9%[116] - 2020财年第一季度所得税拨备同比增长47%，有效税率从19.2%升至24.6%[117] - 2020财年第一季度净收入同比增长7%，达89,370美元，摊薄后每股收益为1.16美元，同比增长8%[118][129] - 2020财年第一季度经营活动提供的现金为123,052美元，同比减少16%[139] - 2020财年第一季度投资活动使用现金75,425美元，2019年同期为52,263美元[140] - 2020财年第一季度融资活动使用现金44,576美元，2019年同期为11,039美元[141] - 2019年9月30日公司现金及现金等价物从6月30日的93,628美元增至96,679美元[138] 公司股权及股本相关数据变化 - 截至2019年9月30日，公司普通股发行数量为1.0354亿股，较6月30日的1.0350亿股增加3.98万股[10][15] - 截至2019年9月30日，库存股26608股，公司有权再回购3383股，库存股总成本1124269美元，2020财年前三个月回购100股[25] - 截至2019年9月30日，库存股有26,608股，公司有权再回购3,383股，库存股总成本为1,124,269美元[143] 公司投资相关数据 - 2018财年公司投资5000美元购买Automated Bookkeeping优先股，2020财年第一季度追加投资1000美元，截至2019年9月30日总投资6000美元[23] - 2020财年第一季度公司投资150美元于可再生能源投资税收抵免基金，截至2019年9月30日承诺在2020财年剩余时间再投资14850美元[24] 公司租赁相关数据 - 2019年7月1日采用新租赁标准，确认租赁负债77393美元和使用权资产74084美元，对损益表和现金流量表无重大影响[33] - 截至2019年9月30日，公司运营租赁资产为70,976美元，总运营租赁负债为74,230美元，其中当前运营租赁负债为12,042美元，非当前运营租赁负债为62,188美元[57] - 2019年第三季度运营租赁成本为4,007美元，其中约879美元为可变租赁成本[58] - 2019年第三季度运营租赁产生的运营现金流为3,927美元，以运营租赁负债换取的使用权资产为1,370美元[59] - 截至2019年9月30日，公司运营租赁的加权平均剩余租赁期限为84个月，加权平均折现率为2.96%[60] 公司合同相关数据 - 截至2019年9月30日，应收账款净额234362美元，合同资产（流动）21233美元，合同资产（非流动）54330美元，合同负债（递延收入，流动）266831美元，合同负债（递延收入，非流动）58723美元[43] - 截至2019年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认收入3691321美元，预计未来12个月确认约28%，13 - 24个月确认19%，其余后续确认[46] - 截至2019年9月30日和6月30日，资本化成本分别为246387美元和231273美元，2019年和2018年第三季度，递延合同成本摊销分别为31393美元和26821美元[48] 公司金融资产公允价值相关数据 - 截至2019年9月30日和6月30日，货币市场基金公允价值分别为87308美元和81945美元，持有待售长期资产公允价值均为1300美元[51] 公司信贷额度相关数据 - 循环信贷额度允许借款最高达300,000美元，可在到期前增至600,000美元，于2020年2月20日到期，截至2019年9月30日无未偿还余额[64] - 公司有一笔最高5,000美元的无担保银行信贷额度，于2021年4月30日到期，截至2019年9月30日无未偿还余额[65] - 循环信贷安排允许借款最高达30万美元，公司可在到期前随时将额度增至60万美元[144] - 循环信贷安排利率为基于LIBOR的利率或替代基准利率加适用百分比，由公司杠杆率决定[144] - 循环信贷安排由公司某些子公司担保，需遵守多项财务契约，截至2019年9月30日公司均符合规定[144] - 循环信贷安排于2020年2月20日到期，2019年9月30日和6月30日无未偿还循环贷款余额[144] - 公司有一笔无担保银行信贷额度最高为5000美元，利率为优惠利率减1%[145] - 该信贷额度于2019年5月续签，2021年4月30日到期，2019年9月30日和6月30日无未偿还余额[145] 公司收购相关数据 - 2019年7月1日，公司以37,776美元现金收购Geezeo全部股权[81] - 2019年7月1日收购Geezeo，净资产37776000美元，商誉19087000美元[82] - 2018年10月5日收购BOLTS Technologies，净资产15046000美元，商誉12893000美元[88][89] - 2018年10月1日收购Agiletics，净资产7649000美元，商誉3999000美元[95][96] 公司业务线收入相关数据 - 2019年第三季度从互补业务部门向核心业务部门重新分类收入1603000美元[105] - 2019年第三季度总营收438005000美元，运营收入118187000美元[106] - 2018年第三季度总营收392543000美元，运营收入103222000美元[106] - 2020财年第一季度服务和支持收入为278,808美元，同比增长13%；处理收入为159,197美元，同比增长9%[121][122] - 2020财年第一季度收入成本为245,791美元，同比增长12%；研发费用为24,591美元，同比增长2%；销售、一般和行政费用为49,436美元，同比增长9%[123][124][125] - 2020财年第一季度利息收入为508美元，同比增长75%；利息支出为156美元，同比增长6%；所得税拨备为19,815美元，有效税率从19.2%升至24.6%[127][128] - 核心业务收入为155,896美元，同比增长12%；支付业务收入为149,746美元，同比增长12%；互补业务收入为117,195美元，同比增长11%；企业及其他业务收入为13,486美元，同比增长12%[132][134][135][136] 公司风险相关数据 - 公司面临客户信贷风险和未偿债务的利率风险，但未使用任何衍生金融工具[146] - 基于现有控制措施和客户信用状况，公司认为客户信贷风险不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[147] - 截至2019年9月30日，公司无浮动利率未偿债务，因此目前不面临利率风险[147]