公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日和6月30日，公司总资产分别为21.87439亿美元和21.84829亿美元[10] - 截至2019年12月31日和6月30日，公司总负债分别为7.00693亿美元和7.55816亿美元[10] - 截至2019年12月31日和6月30日，公司股东权益分别为1.486746亿美元和1.429013亿美元[10] - 2019年和2018年第四季度，公司收入分别为4.19119亿美元和3.86275亿美元[15] - 2019年和2018年前六个月，公司收入分别为8.57124亿美元和7.78818亿美元[15] - 2019年和2018年第四季度，公司净利润分别为7209.8万美元和6808.9万美元[15] - 2019年和2018年前六个月，公司净利润分别为1.61468亿美元和1.5164亿美元[15] - 2019年和2018年第四季度，公司基本每股收益分别为0.94美元和0.88美元[15] - 2019年和2018年前六个月，公司基本每股收益分别为2.10美元和1.96美元[15] - 2019年和2018年第四季度，公司每股股息分别为0.40美元和0.37美元[17] - 2019年和2018年6个月净利润分别为161,468千美元和151,640千美元[20] - 2019年和2018年6个月经营活动净现金分别为215,013千美元和192,044千美元[20] - 2019年和2018年6个月投资活动净现金分别为 - 125,395千美元和 - 109,653千美元[20] - 2019年和2018年6个月融资活动净现金分别为 - 110,733千美元和 - 87,675千美元[20] - 2019年第四季度总营收为419,119美元，2018年同期为386,275美元；2019年全年总营收为857,124美元，2018年全年为778,818美元[42] - 2019年和2018年第四季度，公司分别确认收入84,613美元和93,656美元；2019年和2018年全年，分别确认收入155,625美元和164,051美元[46] - 截至2019年12月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来收入总计3,901,517美元，预计未来12个月确认约27%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[48] - 2019年第四季度有效税率为23.2%，上一财年同期为22.9%；2019年前六个月有效税率为24.0%，2018年前六个月为20.9%[67] - 2019年前六个月公司支付所得税净额为26,262美元，2018年前六个月为25,211美元；2019年末未确认税收优惠总额为11,463美元，其中10,762美元若确认将影响有效税率；2019年末和2018年末应计利息和罚款分别为1,883美元和1,431美元[68] - 预计2019年12月31日起十二个月内，因时效法规到期和审查结束，未确认税收优惠余额将减少3,000 - 4,000美元[69] - 2019年和2018年截至12月31日的三个月，运营收入中包含的股份支付成本分别为4,145美元和3,374美元；六个月分别为6,998美元和5,146美元[70] - 2019年和2018年截至12月31日的三个月，净利润分别为72,098美元和68,089美元；六个月分别为161,468美元和151,640美元；基本每股收益和摊薄每股收益在对应期间分别为0.94美元、0.88美元和2.10美元、1.96美元[78] - 2019年12月31日止三个月，公司总营收419119000美元，运营收入93704000美元[108] - 2019年12月31日止六个月，公司总营收857124000美元，运营收入211892000美元[110] - 2020财年第二季度，总营收同比增长9%，即32844000美元；运营费用同比增长9%；运营收入同比增长6%；所得税拨备同比增长8%，有效税率为23.2% [118][119][120][121] - 2020财年第二季度净收入同比增长6%[122] - 截至2019年12月31日的六个月内，总收入同比增长10%，即78306美元[123] - 2019年12月31日止六个月的运营费用同比增长10%[124] - 年初至今运营收入同比增长11%，调整后运营收入同比增长8%[125] - 所得税拨备同比增长27%，2019年12月31日止六个月的有效税率为24.0%，上年同期为20.9%[126] - 2020财年第二季度净收入增至72098美元，摊薄后每股收益0.94美元，同比增长6%和7%；六个月内净收入增至161468美元，摊薄后每股收益2.10美元，同比增长6%和7%[142][143] - 公司现金及现金等价物从2019年6月30日的93,628美元降至2019年12月31日的72,513美元[155] - 2020财年前六个月经营活动提供的现金为215,013美元，同比增长12%[155] - 2020财年前六个月投资活动使用现金125,395美元，2019年同期为109,653美元[156] - 2020财年前六个月融资活动使用现金110,733美元，2019年同期为87,675美元[157] 资产相关数据关键指标变化 - 2019年12月31日和6月30日累计折旧分别为397,244千美元和388,481千美元[24] - 2019年12月31日和6月30日无形资产累计摊销分别为766,312千美元和707,518千美元[25] - 截至2019年12月31日和6月30日，应收账款净额分别为204,703美元和310,080美元[44] - 2019年12月31日和6月30日，资本化成本分别为255,922美元和231,273美元[50] - 截至2019年12月31日，公司有运营租赁资产67,727美元，总运营租赁负债70,971美元，其中流动运营租赁负债12,094美元，非流动运营租赁负债58,877美元[58] 业务线收入及成本数据关键指标变化 - 公司业务分为四个可报告部门：核心、支付、互补以及企业和其他[145] - 核心业务2019年第四季度收入129,729美元，同比增长7%，收入成本61,243美元，同比增长2%；2019年前六个月收入294,265美元，同比增长9%，收入成本124,549美元，同比增长4%[146] - 支付业务2019年第四季度收入138,019美元，同比增长10%，收入成本79,135美元，同比增长22%；2019年前六个月收入301,791美元，同比增长11%，收入成本155,759美元，同比增长19%[149] - 互补业务2019年第四季度收入113,484美元，同比增长10%，收入成本48,019美元，同比增长9%；2019年前六个月收入230,679美元，同比增长10%，收入成本94,693美元，同比增长10%[151] - 企业及其他业务2019年第四季度收入15,222美元，与去年同期持平；2019年前六个月收入30,389美元，同比增长6%；2019年第四季度收入成本60,870美元，同比增长5%；2019年前六个月收入成本120,057美元，同比增长8%[153] 收购相关数据关键指标变化 - 2019年7月1日，公司以37,776美元现金收购Geezeo，可辨认净资产为18,388美元，商誉19,388美元；2019年截至12月31日的三个月和六个月，Geezeo运营带来的收入分别为2,040美元和4,432美元，税后净收入分别为140美元和178美元[80][81][85] - 2018年10月5日，公司以15,046美元现金收购BOLTS Technologies, Inc.，可辨认净资产为2,153美元，商誉12,893美元；2019年截至12月31日的三个月和六个月，BOLTS运营带来的收入分别为43美元和87美元，税后净亏损分别为188美元和361美元[87][88][92][93] - 2020财年收购Geezeo的相关成本为30美元；2019财年收购BOLTS的相关成本为23美元[84][91] - 2018年10月1日，公司以7649000美元现金收购Agiletics全部股权[96] - 收购的可辨认净资产公允价值为3650000美元，商誉3999000美元[97] - 2019财年收购Agiletics相关成本总计36000美元[100] - 2019年12月31日止三个月，Agiletics运营收入347000美元，税后净收入72000美元；2018年同期收入193000美元，税后净亏损111000美元[101] - 2019年12月31日止六个月，Agiletics运营收入897000美元，税后净收入237000美元；2018年同期收入193000美元，税后净亏损111000美元[102] 其他财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司对Automated Bookkeeping总投资为6,000千美元[26] - 2019年12月31日库存股有26,858股，总成本为1,161,334千美元[27] - 2019年7月1日采用新租赁标准确认租赁负债77,393千美元和使用权资产74,084千美元[35] - 公司来自美国以外客户的收入占总收入不到1%[41] - 2019年第四季度和全年运营租赁成本分别为4,024美元和8,031美元，分别包含约780美元和1,659美元的可变租赁成本[60] - 2019年全年运营租赁的经营现金流为7,803美元，以运营租赁负债换取的使用权资产为1,370美元；截至2019年12月31日，运营租赁的加权平均剩余租赁期限为83个月，加权平均折现率为2.96%[61] - 循环信贷额度允许借款最高达300,000美元，可在到期前增至600,000美元；无担保银行信贷额度最高为5,000美元；截至2019年12月31日，两者均无未偿还余额[64][65] - 2019年12月31日，股票期权情况为：流通股数32股，加权平均行使价格87.27美元，内在价值1,850美元；当前可行权期权的加权平均剩余合同期限为6.50年[72] - 2019年12月31日，受限股票单位奖励情况为：流通单位283个，加权平均授予日公允价值132.16美元，内在价值41,238美元；尚有21,457美元的补偿费用未确认，将在1.43年的加权平均期间内确认[74][76] - 2020财年第一季度，将2019财年确认的1603000美元收入从互补业务部门重新分类至核心业务部门[107] - 2020年2月7日，公司董事会宣布每股0.43美元的现金股息，3月19日支付[112] - 2020财年第二季度服务和支持收入同比增长8%，调整后增长6%；六个月内增长10%，调整后增长8%[130][131] - 2020财年第二季度处理收入同比增长10%，六个月内也增长10%[132][133] - 2020财年第二季度研发费用同比增长13%，调整后增长11%；六个月内增长8%，调整后增长6%[136][137] - 2019年12月31日库存股有26,858股，公司有权再回购最多3,133股，库存股总成本为1,161,334美元[160] - 循环信贷额度允许借款最高达300,000美元，可增加至600,000美元，2019年12月31日无未偿还余额[161]