财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月总营收为9350万美元，2019年同期为8480万美元；2019年总营收为1.172亿美元，2018年为1.13亿美元；截至2020年9月30日，累计亏损为6.587亿美元[175] - 2020年第三季度总营收为39,861千美元，较2019年同期增长13,400千美元，增幅50%[194][200] - 2020年前三季度总营收为93,536千美元，较2019年同期增长8,700千美元，增幅10%[194][202] - 2020年前三季度产品收入成本分别为1277.3万和3189.6万美元，同比变化21%和 -3%；服务收入成本分别为176.9万和453.1万美元，同比变化 -9%和 -16%[213] - 2020年前三季度产品和服务毛利润分别为2079.9万和4562.6万美元，同比变化50%和 -1%；利润率分别为58.9%和55.6%，同比增加6.3和1.0个百分点[213] - 2020年前三季度研发费用分别为812.8万和2527.5万美元，同比增加14%和8%[215] - 2020年前三季度销售、一般和行政费用分别为2265.5万和6596.6万美元，同比增加9%和基本持平[215] - 2020年前三季度利息费用分别为 -88.5万和 -268.2万美元，同比变化99%和 -26%[224] - 2020年前三季度所得税收益分别为20万和210万美元，有效税率分别为3.9%和5.6%[230][231] - 2019年前三季度所得税收益分别为120万和230万美元，有效税率分别为8.3%和4.2%[230][231] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为1170万美元，2019年同期为2970万美元[234][235] - 2020年前九个月投资活动提供净现金4080万美元，2019年同期使用净现金3880万美元[237][238] - 2020年前九个月融资活动提供净现金2040万美元，2019年同期为100万美元[239][240] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司营运资金（不包括递延收入和受限现金）分别为9330万美元和7400万美元[241] - 2020年9月30日止九个月，公司外汇损失为0.5百万美元，上年同期为0.2百万美元[259] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为72.3百万美元[260] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度美洲地区营收为23,653千美元，较2019年同期增长12,500千美元，增幅113%[198][201] - 2020年前三季度美洲地区营收为52,437千美元，较2019年同期增长17,200千美元，增幅49%[198][203] - 2020年第三季度产品营收为29,210千美元，较2019年同期增长8,500千美元，增幅41%[198][204] - 2020年前三季度产品营收为65,596千美元，较2019年同期减少3,100千美元，降幅5%[198][205] - 2020年第三季度服务营收为6,131千美元，较2019年同期增长500千美元，增幅9%[198][206] - 2020年前三季度服务营收为16,457千美元，较2019年同期增长600千美元，增幅4%[198][207] - 2020年第三季度和前三季度，来自五大客户的营收分别占总营收的31%和23%，2019年同期分别为25%和20%[197] 公司业务运营情况 - 截至2020年9月底，约10%的客户因疫情关闭或产能降低，6月该比例为30 - 40%[178] - 公司制造业务位于新加坡和加拿大，新加坡工厂生产基因组学仪器和微流控IFC，加拿大工厂生产质谱流式细胞仪、检测试剂和试剂[174] - 2020年6月公司向FDA提交唾液检测试剂EUA申请，8月获批[179] - 公司自2020年第二季度开始实施临时减薪，第三季度结束，并限制招聘直至业务恢复正常[184] 公司合同相关情况 - 2020年7月公司与NIH签订项目意向合同，9月28日签订最终合同，合同总价值最高达3400万美元；截至9月30日，已完成价值1860万美元的里程碑，收到现金1120万美元；预计未来两个季度因该合同在新加坡工厂扩建上的资本支出约为3000万美元[181] - 若因公司违约导致NIH合同终止，公司需在终止日期起六个月内支付已支付金额33%的违约金[182] - 开发协议最高可获1170万美元前期和阶段性里程碑付款，2020年前三季度分别确认320万和620万美元开发收入[208] - 2020年3月知识产权侵权索赔和解获350万美元，其中310万确认为许可收入，40万抵消法律成本[211] 公司股权与融资情况 - 2020年第三季度，公司根据销售协议出售250万股普通股，总收益为2090万美元，扣除相关费用后净收益约为2010万美元，其中佣金约60万美元，发行成本约20万美元[183] - 2019年11月发行5500万美元2024年到期高级可转换票据，有效利率6.2%，用于赎回5020万美元2034年到期票据[224] - 2019年11月，公司完成5500万美元2019年票据私募配售，净收益5270万美元，利率为5.25%[244][245] - 2020年第三季度，公司通过股权销售协议出售250万股普通股，总收益2090万美元，净收益约2010万美元[249] - 2020年4月21日，公司对循环信贷协议进行修订，将到期日延长至2022年8月2日，利率调整为优惠利率加0.5%或5.25%中的较高者[251] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排总可用额度为1500万美元，公司目前无未偿还债务[252] 会计政策影响 - 2018年8月FASB发布的新会计指引，自2019年12月15日后开始的财年生效，对公司财务结果无重大影响[188] - 2017年1月FASB发布的简化商誉减值测试指引，自2020年1月1日开始的财年生效，对公司财务结果无重大影响[189][190] - 采用新信贷损失准则使股东权益累计赤字减少0.1百万美元，流动资产减少相同金额[191] 公司资金与风险情况 - 截至2020年9月30日，公司主要流动性来源包括7230万美元现金及现金等价物、100万美元受限现金和1500万美元循环高级信贷安排额度[232] - 公司认为现有现金、现金等价物和投资至少在未来18个月内足以满足营运资金和资本支出需求，但可能需筹集额外资金[253] - 若外汇汇率变动10%，对公司财务状况或经营成果无重大影响[259] - 截至2020年9月30日，公司未持有国债投资[260] - 若整体利率下降10%，公司利息收入不受重大影响[260] - 公司在投资方面无重大市场风险敞口[261] - 公司未将衍生金融工具用于投机或交易目的[261] - 公司未来可能采用特定套期保值策略[261] - 公司未来可能开展外汇套期保值合约[259] - 公司将随着国际业务增长重新评估汇率波动风险管理方法[259]