公司整体收入情况 - 2022年前九个月公司收入为112.026亿美元，较2021年同期的120.648亿美元下降7.1%，其中有机收入下降6.9%，外币换算不利影响0.9%，收购净剥离贡献0.6% [100] - 2022年第三季度公司总收入为36.061亿美元，较2021年同期的40.626亿美元下降11.2%，其中有机收入下降10.7%，外币换算不利影响1.3%，收购贡献0.8% [103] - 2022年9月30日止九个月，公司总收入为112.026亿美元，较2021年同期的120.648亿美元下降7.1%[123] 公司有机收入构成情况 - 2022年前九个月有机收入下降6.9%，其中新冠PCR和抗体检测收入下降8.9%，基础业务有机收入增长2.0% [100] - 2022年第三季度有机收入下降10.7%，其中新冠检测收入下降11.8%，基础业务有机收入增长1.1% [103] 业务剥离相关 - 2022年7月28日公司宣布董事会授权剥离临床开发业务，预计2023年年中完成，交易旨在为美国联邦所得税目的免税 [102] 各业务线收入情况 - 2022年第三季度Dx业务收入为22.076亿美元，较2021年同期的26.175亿美元下降15.7% [103] - 2022年第三季度DD业务收入为14.058亿美元，较2021年同期的14.595亿美元下降3.7% [103] - 2022年第三季度公司内部抵消及其他收入为 - 730万美元，较2021年同期的 - 1440万美元增长49.3% [103] - 2022年第三季度Dx收入为22.076亿美元，较2021年同期的26.175亿美元下降15.7%[104] - 2022年第三季度DD收入为14.058亿美元，较2021年同期的14.595亿美元下降3.7%[107] 公司面临的风险 - 公司面临政府和第三方支付方法规、反欺诈和滥用法律、隐私和安全法律等多方面风险 [93][95][97] 有机增长定义 - 公司定义有机增长为排除收购、剥离和货币影响后的收入增长，收购和剥离影响考虑交易完成后的十二个月 [101] 各项费用及成本情况 - 2022年9月30日止三个月，收入成本为25.464亿美元，较2021年同期的26.771亿美元下降4.9%，占收入百分比从65.9%增至70.6%[108] - 2022年9月30日止三个月，销售、一般和行政费用为5.1亿美元，较2021年同期的5.199亿美元下降1.9%，占收入百分比从12.8%增至14.1%[109] - 2022年9月30日止三个月，无形资产和其他资产摊销为6520万美元，较2021年同期的9220万美元下降29.3%[110] - 2022年9月30日止三个月，公司记录净重组和其他费用1510万美元，较2021年同期的650万美元增长133.8%[111] - 2022年9月30日止三个月，利息费用为4630万美元，较2021年同期的4220万美元增长9.9%[114] - 2022年9月30日止三个月，权益法收入为170万美元，较2021年同期的840万美元下降79.3%[115] - 无形资产及其他资产摊销从2021年的2.767亿美元降至2022年的1.987亿美元，降幅28.2%[130] - 2022年前九个月公司在乌克兰和俄罗斯的其他资产减值费用为120万美元，2021年无此项费用[131] - 重组及其他特殊费用从2021年的3530万美元增至2022年的7210万美元，增幅104.6%[132] - 利息费用从2021年的1.69亿美元降至2022年的1.31亿美元，降幅22.4%[134] Dx业务运营情况 - 2022年前九个月Dx运营收入为14.575亿美元，较2021年减少8.179亿美元，运营利润率从29.4%降至21.1%[139] 公司现金流情况 - 2022年前九个月公司经营活动提供的净现金为13.023亿美元，较2021年减少11.098亿美元[145][147] - 2022年前九个月公司投资活动使用的净现金为13.789亿美元，较2021年增加7.488亿美元[145][148] - 2022年前九个月公司融资活动使用的净现金为9.496亿美元，较2021年减少1.076亿美元[145][149] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.099亿美元，较2021年的20.365亿美元减少[146] 公司收入货币计价情况 - 2022年前九个月公司约15.1%的收入以非美元货币计价，2021年约为15.2%[156] 公司债务利率风险及管理 - 公司部分债务为浮动利率，利率波动会影响业务[159] - 公司通过固定和浮动利率债务组合及衍生品管理利率风险和借款成本[159] - 公司定期贷款信贷安排和循环信贷安排借款为浮动利率，可通过利率互换等固定[160] 公司利率互换协议情况 - 2021年5月，公司签订固定换浮动利率互换协议对冲长期债务公允价值变动[161] - 协议涉及2031年到期、利率2.70%的优先票据，名义价值5亿美元[161] - 协议浮动利率基于三个月伦敦银行同业拆借利率加1.0706%[161] 公司计划节省资金情况 - 公司有望到2024年底从其三年LaunchPad计划中实现约3.5亿美元的净节省[122]