公司土地与权益情况 - 公司拥有约14,500英亩土地，农业种植包括约5,000英亩柠檬、900英亩牛油果、1,600英亩橙子和1,000英亩特色柑橘及其他作物[208][209] - 公司在智利的Rosales、PDA和San Pablo分别持有47%、90%和100%的权益[209] - 公司在文图拉县拥有约8,600英亩英尺圣保拉盆地和菲尔莫尔盆地的裁决水权，在亚利桑那州尤马拥有约11,700英亩英尺科罗拉多河3类水权[225][227] 房地产开发与租赁业务情况 - 公司有三个房地产开发项目，约260个租赁单元已完成，另有约1,500个单元处于规划和开发阶段[211] - 租赁业务部门在2016 - 2018财年分别占公司合并收入的约5%、4%和4%[220] 农业业务数据情况 - 农业业务部门在2016 - 2018财年分别占公司合并收入的约95%、96%和96%，其中新鲜柠檬和柠檬包装业务在同期分别占合并收入的76%、78%和80%[213] - 2019年1月31日止三个月，柠檬销售中约67%为美国和加拿大国内销售，24%为国内出口商销售，9%为国际销售；2019财年第一季度，PDA和San Pablo在智利的柠檬和橙子销售额约为0.6百万美元[214] - 2019财年第一季度新鲜柠檬业务总净收入3450万美元，较2018财年第一季度的2500万美元增长38%，即950万美元[252] - 2019财年第一季度新鲜柠檬业务成本和费用3210万美元，较2018财年第一季度的2290万美元增长40%，即920万美元[253] - 2019和2018财年第一季度柠檬包装业务收入分别为1110万和780万美元[253] - 2019和2018财年第一季度柠檬包装业务成本和费用分别为880万和570万美元[254] - 2019和2018财年第一季度柠檬包装业务每箱运营收入分别为1.86美元和2.23美元[254] - 2019财年第一季度其他农业综合企业业务总净收入220万美元，较2018财年第一季度的250万美元下降13%，即30万美元[256] - 2019财年第一季度其他农业综合企业业务成本和费用250万美元，较2018财年第一季度的230万美元增长8%，即20万美元[256] - 2019年1月31日结束的三个月，农业业务收入和成本费用分别为29.4万美元和25.2万美元，若按之前准则净农业业务收入为4.2万美元[315] 水资源供应情况 - 2018和2017年中央山谷项目向圣华金谷农民提供了100%的合同水量，2016年为75%，2015和2014年为0%[223] 股权交易情况 - 2018年6月，公司以每股22美元的价格出售3,136,000股普通股，占发行后流通股的18%，总收益6900万美元，净收益6410万美元[229] - 2018年6月公司完成3136362股普通股出售，每股22美元，占发行后已发行普通股的18%，净收益约6410万美元[286] 资产收购情况 - 2018年7月，公司以1310万美元收购智利圣巴勃罗牧场，以2500万美元收购奥克斯纳德柠檬公司[230][231] 减值与股息情况 - 2018财年公司记录了160万美元的减值费用，源于出售Pacific Crest和Sevilla房产的估计售价[234] - 2018财年公司向股东宣布的现金股息为每股0.25美元，总计400万美元，2017财年为每股0.22美元，总计320万美元；2018年12月18日宣布的现金股息为每股0.075美元，于2019年1月15日支付，总计130万美元，较2018年增长20%[235] 合资企业情况 - 2019年2月4日公司与FGF Trapani达成协议成立合资企业Trapani Fresh，公司将收购Finca Santa Clara 50%的地块，总价1500万美元[236] - 2019年2月25日公司与FGF签订贷款协议，贷款850万美元，已提前支付200万美元，FGF将用Finca Santa Clara 25%的所有权偿还贷款[237] - 2015年公司与Lewis成立合资企业，出售50%权益获2000万美元，扣除交易成本后净现金约1880万美元，还产生210万美元成功费[301] - 公司预计在项目7 - 10年生命周期内从合资企业获得约1亿美元，前3 - 4年每个合资伙伴预计出资1500 - 2000万美元，公司在2016 - 2019财年分别出资230万、750万、350万和400万美元[306] 财务关键指标变化情况 - 2019财年第一季度公司总净收入为4200万美元，较2018财年第一季度的3160万美元增长33%，主要因农业综合企业收入增加[241] - 2019财年第一季度公司总成本和费用为4500万美元，较2018财年第一季度的3330万美元增长35%，主要归因于农业综合企业和销售、一般及行政成本和费用的增加[242] - 2019年1月31日止三个月的其他净费用主要包括390万美元的股权证券未实现损失，2018年同期主要包括50万美元的净利息费用[244] - 2019和2018财年第一季度公司分别资本化利息30万美元和60万美元，2019年2月柠檬尼拉/刘易斯合资企业开始销售地块后停止资本化利息[245] - 2019财年第一季度公司记录了180万美元的所得税收益，基于640万美元的税前亏损；2018财年第一季度记录了1060万美元的所得税收益，基于200万美元的税前亏损；2019财年预计年度有效综合税率约为28.0%[246] - 非控股股东应占净（收入）损失代表PDA净（收入）损失的10%[247] - 截至2019年1月31日的12个月总营收1.39817亿美元，较截至2018年1月31日的1.2481亿美元增加1500万美元[262][263] - 截至2019年1月31日的12个月总成本和费用1.31613亿美元，较截至2018年1月31日的1.11446亿美元增加2020万美元[262][263] - 截至2019年1月31日的12个月其他收入增加220万美元，较截至2018年1月31日的情况主要因净利息费用减少140万美元和投资收益增加60万美元[263] - 2019年1月31日止三个月，经营活动净现金使用量为450万美元，2018年同期为510万美元[266] - 2019年1月31日止三个月净亏损470万美元，2018年同期净收入860万美元，净收入减少1330万美元[266] - 2019年1月31日止三个月，投资活动净现金使用量为980万美元，2018年同期为400万美元[268] - 2019年1月31日止三个月，融资活动提供净现金1490万美元，2018年同期为910万美元[271] 债务情况 - 2018年1月29日，公司将循环信贷补充协议的借款能力从6000万美元提高到7500万美元，补充协议总借款能力为1.15亿美元[273] - 截至2019年1月31日，公司在Farm Credit West信贷安排下的未偿还借款为6870万美元，可用额度为4630万美元[279] - 截至2019年1月31日，公司在Farm Credit West定期贷款下的未偿还借款约为1940万美元[281] - 截至2019年1月31日，公司在富国银行定期贷款下的未偿还借款为600万美元，利率为3.58% [283] - 公司通过收购PDA承担了智利银行170万美元的定期贷款，利率为6.48%，2025年1月到期[284] - 2018年2月，公司为购买土地发行了140万美元的应付票据，利率为5.0% - 7.0%，2019年1月31日为5.0% [285] - 2019年1月31日公司债务利率在3.58% - 6.48%之间，其中两笔到期日为2036年3月的农场信贷西部定期贷款分别为910万美元和670万美元，利率分别为4.70%和3.62%（2021年3月前）[288] - 2018年1月合资企业与美国银行签订4500万美元无担保信贷额度贷款协议，2019年1月31日贷款余额为4500万美元，利率为LIBOR加2.85% [289][307][308] 优先股与养老金情况 - 公司发行的14790股B系列可转换优先股，年股息率为面值的8.75%，每年总计0.1万美元；9300股B - 2系列可转换优先股，年股息率为每股清算价值1000美元的4%，每年总计0.4万美元[292][293] - 公司在2018、2017和2016财年分别向养老金计划出资0.6百万、0.7百万和0.5百万美元，计划2019财年出资约0.6百万美元[294] - 2018财年公司衡量养老金义务的假定贴现率提高到4.4% [333] - 截至2018年10月31日，公司养老金负债减少约150万美元[333] 太阳能与租赁情况 - 2018财年公司以110万美元购买太阳能发电机，终止年租金0.5百万美元的租赁协议；2019财年第一季度以130万美元购买太阳能阵列，终止年租金在0.3 - 0.8百万美元的租赁协议[295] - 公司租赁约80英亩柠檬地，年租赁费用约0.1百万美元；在2016 - 2018财年租赁Cadiz牧场费用每年约0.1百万美元[296][298] 准则采用与收入确认情况 - 2018年11月1日公司采用FASB ASU 2014 - 09准则确认收入，未完成合同采用修改追溯法[312] 代理经纪业务情况 - 2019年1月31日结束的三个月，代理经纪水果销售佣金收入为6.6万美元，2018年同期为2.3万美元[320] 房地产项目成本情况 - 2018财年，公司资本化约3270万美元房地产项目成本，费用化约170万美元成本[324] 长期资产减值费用情况 - 2018、2017和2016财年，公司分别记录160万美元、10万美元和零的长期资产减值费用[331] 公司支付与收入相关规定情况 - 公司支付条款一般要求在发货或履行义务后30至60天内付款[325] - 公司销售产品相关的代收税款不计入收入[326] - 公司不披露原预期期限一年或以下合同的未履行义务价值[326] 金融工具使用情况 - 公司使用衍生金融工具管理利率风险，符合条件的采用套期会计[330]