公司基本信息 - 公司名称为The Lovesac Company[170] - 首席执行官为Shawn Nelson，签署日期为2020年9月10日[171] - 执行副总裁兼首席财务官为Donna Dellomo，签署日期为2020年9月10日[171] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年8月2日，公司总资产为1.35332392亿美元，较2月2日的1.25663767亿美元增长7.7%[17] - 截至2020年8月2日，公司股东权益为8181.9615万美元，较2月2日的9015.4527万美元下降9.2%[17] - 截至2020年8月2日，公司现金及现金等价物为5483.5258万美元，较2月2日的4853.8827万美元增长13%[17] - 截至2020年8月2日，无形资产净值为154.1754万美元，2020年2月2日为135.2161万美元，2020年8月2日专利、商标等无形资产有不同程度变化[36] - 2020年8月2日和2019年8月4日十三周和二十六周无形资产摊销费用分别为8.6179万美元、7.4087万美元、16.455万美元和12.367万美元[36] - 截至2020年8月2日，预计未来无形资产摊销费用2021年剩余时间为17.3713万美元，2022年为28.3003万美元等[37] - 截至2020年8月2日，有224.1802万股潜在稀释股份，2019年8月4日为165.0767万股，因具有反稀释作用未纳入稀释每股亏损计算[42] - 公司经营租赁协议月租金从2040美元到71050美元不等，预计未来年度最低租赁付款额2021年剩余时间为541.6833万美元，总计8491.8247万美元[43][44] - 截至2020年8月2日，若所有有就业协议的高管无理由被解雇，公司需支付的遣散费总额为316.5978万美元[45] - 2020年和2019年十三周和二十六周，公司向Mistral支付管理费分别约为10万美元和20万美元，向Satori支付管理费分别约为2.5万美元和5万美元[47][49] - 2018年2月公司与富国银行建立信贷额度，可借款最高2500万美元，2020年8月2日和2月2日借款可用性分别为990万美元和1250万美元，截至2020年8月2日无未偿还借款[51] - 2020财年公司向第三方发行18166份认股权证，公允价值约为13万美元，其中17396份于2019年5月14日行使[53] - 截至2019年8月4日和2020年8月2日流通在外的认股权证数量均为1,039,120份，加权平均行使价格均为16.83美元，加权平均剩余合约期限分别为2.43年和1.43年；2020财年行使46,521份认股权证，发行27,246股普通股[56] - 截至2020年8月2日未归属受限股单位数量为707,316股，加权平均授予日公允价值为19.07美元；2020年13周和26周股权薪酬费用分别约为0.7百万美元和1.6百万美元，2019年同期分别为0.2百万美元和3.4百万美元[62] - 截至2020年8月2日与非归属奖励相关的未确认受限股单位薪酬成本约为5.4百万美元，将在2.49年的加权平均期间内计入运营[63] - 2020年和2019年截至8月2日的13周，公司对401(k)计划的雇主供款分别为117,190美元和116,880美元；26周分别为234,470美元和191,112美元[64] - 截至2020年8月2日和2月2日，销售退货准备金分别为1,814,368美元和2,177,715美元，与销售退货相关的商品库存分别为167,179美元和442,390美元；客户存款负债分别为9,095,033美元和1,653,597美元[72][73] - 截至2020年8月2日，公司现金头寸为5480万美元[95] - 截至2020年8月2日，营运资金为5972.6万美元，2019年同期为7041.8万美元[100] - 截至2020年8月2日，总资产为1.35332亿美元，总负债为5351.3万美元，股东权益为8182万美元；2019年同期总资产为1.19306亿美元，总负债为2873.7万美元，股东权益为9056.9万美元[100] - 截至2020年8月2日，现金及现金等价物为5483.5万美元，2019年同期为4420.2万美元[100] - 截至2020年8月2日，公司与富国银行的信贷额度借款可用性为990万美元，无未偿还借款[140] - 截至2020年8月2日，公司未来几个期间的合同现金义务总计8808.4225万美元，其中不到1年的为858.2811万美元，1 - 3年的为2415.1759万美元，3 - 5年的为2181.7456万美元，超过5年的为3353.2199万美元[141] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第13周和第26周，公司净销售额分别为6194.541万美元和1.16317817亿美元，较2019年同期的4814.6415万美元和8910.4778万美元分别增长28.7%和30.5%[20] - 2020年第13周和第26周，公司净亏损分别为110.6924万美元和945.4675万美元，较2019年同期的477.0999万美元和1387.2776万美元有所收窄[20] - 2020年第26周，公司经营活动产生的净现金为1207.3256万美元，而2019年同期为使用2304.1225万美元[26] - 2020年第26周，公司投资活动使用的净现金为527.1405万美元，较2019年同期的407.4784万美元有所增加[26] - 2020年第26周，公司融资活动使用的净现金为50.542万美元，而2019年同期为提供2224.7409万美元[26] - 2020年第26周，公司支付的税金为5.88万美元，支付的利息为3.7557万美元[26] - 2020年13周和26周Sactionals产品销售额分别为53,544,454美元和97,352,021美元，2019年同期分别为38,326,150美元和71,172,237美元[66] - 2020财年公司用价值1,097,488美元的库存加运费交换某些媒体信用，记录库存资产减少和预付媒体资产增加1,055,185美元；2021财年上半年使用374,423美元媒体信用，截至2020年8月2日未使用媒体信用为0[68] - 13周和26周内Sacs产品销售额2020年8月2日分别为790万美元和1750万美元，2019年8月4日分别为960万美元和1550万美元[83] - 13周和26周内Sactionals产品销售额2020年8月2日分别为5350万美元和9740万美元，占比分别为86.4%和83.7%；2019年8月4日分别为3830万美元和7120万美元，占比分别为79.6%和79.9%[84] - 2020财年35%的交易来自回头客[86] - 13周和26周内电商渠道销售额占比2020年8月2日分别为74%和66%，2019年8月4日分别为19.6%和20.1%[89] - 13周和26周内其他渠道销售额占比2020年8月2日分别为4.9%和7.9%，2019年8月4日分别为15.4%和14.6%；2020年8月2日分别举办19场和154场Costco快闪店，2019年8月4日分别为209场和368场[90] - 13周和26周内净亏损2020年8月2日分别为110万美元和950万美元，2019年8月4日分别为480万美元和1390万美元；2020年8月2日13周SG&A占净销售额比例下降7.9%，26周下降9.1%[91] - 13周内净销售额2020年8月2日为6190万美元，较2019年8月4日的4810万美元增加1380万美元，增幅28.7%；互联网销售额增加3660万美元，增幅387.2%，新客户增加47.8%[93] - 13周内（截至2020年8月2日）总净销售额为6.1945亿美元，2019年同期为4.8146亿美元；26周内（截至2020年8月2日）总净销售额为11.6318亿美元，2019年同期为8.9105亿美元[99] - 13周内（截至2020年8月2日）净亏损为110.7万美元，2019年同期为477.1万美元；26周内（截至2020年8月2日）净亏损为945.5万美元，2019年同期为1387.3万美元[99] - 13周内（截至2020年8月2日）EBITDA为50.6万美元，2019年同期为 - 374.1万美元；26周内（截至2020年8月2日）EBITDA为 - 623.8万美元，2019年同期为 - 1200万美元[100] - 13周内（截至2020年8月2日）调整后EBITDA为218.5万美元，2019年同期为 - 329.9万美元；26周内（截至2020年8月2日）调整后EBITDA为 - 351.6万美元，2019年同期为 - 796.2万美元[100] - 26周内（截至2020年8月2日）经营活动提供的净现金为1207.3万美元，2019年同期使用的净现金为2304.1万美元[100] - 26周内（截至2020年8月2日）投资活动使用的净现金为527.1万美元，2019年同期为407.5万美元[100] - 26周内（截至2020年8月2日）融资活动使用的净现金为50.5万美元，2019年同期提供的净现金为2224.7万美元[100] - 13周（截至2020年8月2日）净销售额增加1380万美元，达6190万美元，增幅28.7%；26周（截至2020年8月2日）净销售额增加2720万美元，达1.163亿美元，增幅30.5%[112][120] - 13周（截至2020年8月2日）互联网销售增加3660万美元，达4610万美元，增幅387.2%；26周（截至2020年8月2日）互联网销售增加5820万美元，达7610万美元，增幅325.0%[112][120] - 13周（截至2020年8月2日）展厅销售减少1840万美元，至1290万美元，降幅58.9%；26周（截至2020年8月2日）展厅销售减少2720万美元，至3100万美元，降幅46.8%[112][120] - 13周（截至2020年8月2日）毛利润增加680万美元，达3110万美元，增幅27.9%；26周（截至2020年8月2日）毛利润增加1310万美元，达5830万美元，增幅28.9%[113][121] - 13周（截至2020年8月2日）销售、一般和行政费用增加140万美元，达2340万美元，增幅6.5%；26周（截至2020年8月2日）销售、一般和行政费用增加340万美元，达4920万美元，增幅7.4%[114][123] - 13周（截至2020年8月2日）广告和营销费用增加110万美元，达720万美元，增幅18.1%；26周（截至2020年8月2日）广告和营销费用增加390万美元，达1540万美元，增幅34.1%[116][125] - 13周（截至2020年8月2日）折旧和摊销费用增加30万美元，达150万美元，增幅28.0%；26周（截至2020年8月2日）折旧和摊销费用增加90万美元，达320万美元，增幅40.0%[117][126] - 13周（截至2020年8月2日）利息净支出为3万美元；26周（截至2020年8月2日）利息净收入为2万美元[118][127] - 13周（截至2020年8月2日）所得税拨备占销售额比例小于0.06%；26周（截至2020年8月2日）所得税拨备占销售额比例小于0.06%[119][128] - 2020年8月2日结束的二十六周内，经营活动提供的净现金为1210万美元，2019年同期使用的净现金为2300万美元[131][133][134] - 2020年8月2日结束的二十六周内，投资活动使用的净现金为530万美元，2019年同期为410万美元[131][136][137] - 2020年8月2日结束的二十六周内，融资活动使用的净现金为50万美元，2019年