公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司现金为8150万美元，信贷安排借款为1.45亿美元，可用额度为2.55亿美元[99] - 2020年第二季度，公司营收为9.01337亿美元，成本为7.15734亿美元，毛利润为1.85603亿美元，毛利率为20.6%[102] - 2020年前九个月，公司营收为25.37701亿美元，成本为20.2355亿美元，毛利润为5.14151亿美元，毛利率为20.3%[102] - 2020年第二季度与2019年同期相比，营收增长23.4%，成本增长28.6%，毛利润增长6.5%[104] - 2020年前九个月与2019年同期相比，营收增长19.0%，成本增长24.2%，毛利润增长2.2%[102] - 2020年前九个月公司收入25.37701亿美元，成本20.2355亿美元，毛利5.14151亿美元，收入和成本分别增长13.8%和18.0%，毛利下降0.4%[106] - 2020年6月30日止三个月有效所得税率为25.1%，2019年同期为24.8%[111] - 2020年第二季度营收1.14244亿美元，较2019年的1.47283亿美元下降22.4%，毛利润785.1万美元，较2019年的2078万美元下降62.2%[127][128] - 2020年前九个月营收3.69667亿美元，较2019年的4.56749亿美元下降19.1%，毛利润1357.6万美元，较2019年的6649.5万美元下降79.6%[127][130] - 2020年第二季度，有机业务营收下降3212.2万美元，降幅21.8%，成本下降1930.5万美元，降幅15.3%，毛利润下降1281.7万美元，降幅61.7%[128] - 2020年前九个月，有机业务营收下降8874.4万美元，降幅19.4%，成本下降3301.7万美元，降幅8.5%，毛利润下降5572.7万美元，降幅83.8%[130] - 受疫情影响，公司在2020财年第二季度将营收预期下调约2400万美元[131] - 截至2020年6月30日，公司拥有约8150万美元无限制现金，信贷额度下可用流动性为2.55亿美元[136] - 2020年前九个月，经营活动产生的净现金为9608.3万美元，较2019年的2.63711亿美元减少[140] - 2020年前九个月，投资活动使用现金2741.2万美元，主要用于支持运营的资本支出[140][141] - 2020年前九个月，融资活动使用现金8900.1万美元，2019年同期为9960.1万美元[140][142] - 2020年6月30日，公司应收账款周转天数（DSO）为84天，目标范围为65 - 80天[140] - 公司有4亿美元的信贷安排[153] - 2020年和2019年9个月内，归属于公司的净收入分别为1.50848亿美元和1.80735亿美元；过去12个月分别为2.10937亿美元和2.27042亿美元[153] - 2020年6月30日和2019年9月30日，公司持有的非美元计价净资产分别为1.592亿美元和1.763亿美元，其中现金及现金等价物分别为5290万美元和1890万美元[155] - 若外币汇率不利变动10%，2020年6月30日和2019年9月30日综合收益分别减少1592.3万美元和1763万美元，现金及现金等价物净减少分别为528.7万美元和189万美元[156] - 2020年6月30日，公司货币性资产和负债的净值为4730万美元[156] - 公司循环信贷安排的利率基于一个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或等效利率加上基于杠杆的溢价，当前溢价为1%，2020年6月30日一个月LIBOR约为0.16%[158] - 2020年6月30日，公司在该信贷安排下的借款约为1.45亿美元，利率每增加1%将导致年化额外费用150万美元[158] 公司收购情况 - 2018年11月，公司收购通用动力信息技术公司的公民参与中心业务；2015年收购Acentia公司；2019年8月和2020年2月分别收购加拿大GT招聘解决方案公司和澳大利亚InjuryNet公司[97] - 公司暂停重大收购活动，继续进行支持未来有机增长的小型并购交易[97] - 2019年为收购公民参与中心业务借款1.5亿美元，年底前已还清[110] 疫情对公司业务影响 - 公司美国健康与人类服务和美国联邦服务部门受疫情影响较小，但预计今年剩余时间和2021财年仍会受到干扰[100] - 公司美国以外部门受疫情影响更直接、更显著，就业相关业务收入大幅下降[100] - 公司预计随着不同地区走出疫情，对其支持就业服务的需求将增加[101] 美国健康与人类服务部门业务数据关键指标变化 - 美国健康与人类服务部门2020年前九个月收入9.57929亿美元，成本6.89856亿美元，毛利2.68073亿美元，收入和成本分别增长9.3%和12.1%[113][114] - 美国健康与人类服务部门预计全年营业利润率在17% - 18%[115] - 2020年美国健康与人类服务部门因COVID - 19产生880万美元坏账费用，出售子公司获170万美元收益[113] 美国联邦服务部门业务数据关键指标变化 - 美国联邦服务部门2020年前九个月收入12.10105亿美元，成本9.77603亿美元，毛利2.32502亿美元，收入和成本分别增长34.8%和37.9%[118][121] - 美国联邦服务部门CQA合同2019年带来1.85亿美元收入，2020年前九个月约3.8亿美元，预计2020年全年约5亿美元[124] - 美国联邦服务部门预计今年剩余时间营业利润率在8% - 9%[125] - 2020年美国联邦服务部门因COVID - 19相关短期合同增加收入，但拉低整体营业利润率，九个月营业利润受800万美元坏账费用负面影响[118]