公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司总资产为3.10132亿美元，较9月30日的3.07083亿美元增长1.0%[16] - 2018年第四季度净销售额为2.21515亿美元，较2017年同期的2.0248亿美元增长9.4%[18] - 2018年第四季度净利润为219.7万美元，较2017年同期的518.1万美元下降57.6%[18] - 2018年第四季度经营活动产生的净现金为752.7万美元，较2017年同期的1096.9万美元下降31.4%[21] - 2018年第四季度投资活动使用的净现金为1156万美元，较2017年同期的488.4万美元增长136.7%[21] - 2018年第四季度融资活动使用的净现金为82.9万美元，较2017年同期的451.7万美元下降81.7%[21] - 2018年第四季度基本每股收益为0.10美元，较2017年同期的0.23美元下降56.5%[18] - 2018年第四季度稀释每股收益为0.10美元，较2017年同期的0.23美元下降56.5%[18] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为1.49168亿美元，较9月30日的1.46726亿美元增长1.7%[16] - 2018和2017年第四季度净收入分别为219.7万美元和518.1万美元，基本和摊薄后每股收益均分别为0.10美元和0.23美元[47] - 2018年10 - 12月净销售额2.215亿美元，同比增9.4%；净收入220万美元，同比降57.6%；EBITDA为1130万美元，同比增17.8%[75] - 2018年第四季度净销售占比100.0%，商品销售成本和占用成本占比73.3%，毛利润占比26.7%[94] - 2018年第四季度门店费用占比22.2%，行政费用占比2.4%，开业前和搬迁费用占比0.3%，营业收入占比1.8%[94] - 2018年第四季度净利息费用占比 - 0.6%，税前收入占比1.3%，所得税费用（收益）占比 - 0.3%，净利润占比1.0%[94] - 2018年第四季度净销售额为2.215亿美元，较2017年同期的2.025亿美元增长1900万美元，增幅9.4%[95][96] - 2018年第四季度毛利润为5910万美元，较2017年同期的5320万美元增长600万美元，增幅11.3%，毛利率从26.3%提升至26.7%[95][97] - 2018年第四季度门店费用为4910万美元，较2017年同期的4520万美元增加400万美元，增幅8.8%，占销售额的比例从22.3%降至22.2%[95][99] - 2018年第四季度行政费用为530万美元，与2017年同期持平，占销售额的比例从2.6%降至2.4%[95][100] - 2018年第四季度开业前和搬迁费用为70万美元，较2017年同期的50万美元增加10万美元，增幅23.8%[95][101] - 2018年第四季度净利息支出为125.5万美元，较2017年同期的108.9万美元增加16.6万美元，增幅15.2%[95][102] - 2018年第四季度所得税为60万美元，而2017年同期为410万美元的收益，有效所得税税率从 - 369.3%变为21.0%[95][103] - 2018年第四季度净利润为220万美元，稀释后每股收益0.10美元，2017年同期净利润为520万美元，稀释后每股收益0.23美元，排除递延税项资产和负债重估影响后，2017年同期净利润为80万美元，稀释后每股收益0.04美元[95][104][105] - 2018年第四季度EBITDA为1130万美元，较2017年同期的960万美元增长17.8%，占销售额的比例从4.7%提升至5.1%[106] - 2018年第四季度经营活动提供的现金为750万美元，较2017年同期的1100万美元减少340万美元，降幅31.4%[116] - 2018年第四季度投资活动使用的现金为1160万美元，较2017年同期的490万美元增加670万美元，增幅136.7%[117] - 2018年和2017年第四季度融资活动使用的现金分别为80万美元和450万美元[118] 公司门店数量相关数据变化 - 截至2018年12月31日，公司经营151家门店，较9月30日的148家增加3家[27] - 截至2018年12月31日公司运营151家门店，2018财年开8家店，计划2019财年开7 - 9家[72][74] - 2018年第四季度新开4家店，关闭1家店，截至2018年12月31日共运营151家店，2019财年计划开7 - 9家新店，新店年增长率为4.7% - 6.1%[80] - 2019财年计划搬迁5 - 6家店，2018年第四季度已搬迁1家店[80] - 期末门店数量从2017年的142家增至2018年的151家，门店总数同比增长6.3%[94] - 2018年新开店数量为4家，2017年为2家；2018年关闭1家店，2017年未关闭[94] 公司各业务线销售占比数据 - 2018和2017年第四季度，杂货类销售占比分别为68%和67%，膳食补充剂类分别为21%和22%，其他类均为11%[30] 公司税率相关数据 - 2019财年公司美国联邦所得税税率约为21.0%，2018财年混合税率约为24.3%，税改使递延税余额重计量在2017年第四季度和2018财年产生约430万美元非现金税收优惠[33] 公司礼品卡合同负债数据 - 截至2018年12月31日和9月30日，未兑换礼品卡合同负债余额分别为120万美元和100万美元，2018年第四季度收入包含约30万美元前期未兑换礼品卡合同负债[45] 公司信贷安排相关数据 - 信贷安排借款额度为5000万美元，含500万美元备用信用证子限额，2018年12月31日和9月30日未偿借款分别为1270万美元和1320万美元，可用借款分别为3630万美元和3580万美元[49][51] - 信贷安排下的可用借款额度为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额[119] - 信贷安排要求公司遵守包括杠杆比率在内的运营和财务契约，禁止支付现金股息，但运营公司可向控股公司支付不超过1000万美元用于特定费用和回购普通股[121] - 截至2018年12月31日和9月30日，信贷安排下的未偿还金额分别为1270万美元和1320万美元[122] - 截至2018年12月31日和9月30日，未提取、已发行且未偿还的信用证均为100万美元，信贷安排下的可用借款额度分别为3630万美元和3580万美元[122] 公司租赁相关数据 - 截至2018年12月31日和9月30日，公司分别有21和20项租赁包含在资本和融资租赁义务中[53] - 截至2018年12月31日，公司的表外安排包括经营租赁和信贷安排的未提取部分，21份门店租约被归类为资本和融资租赁义务[125] 公司利息费用数据 - 2018和2017年第四季度，公司产生的总利息费用分别约为130万美元和110万美元，资本化利息均少于10万美元[54] 公司会计准则相关数据 - 公司于2018年10月1日采用ASU 2014 - 09，对2018年第四季度合并财务报表无重大影响[34][35] - ASU 2016 - 02将于2020财年第一季度生效，采用后公司合并资产负债表租赁负债和使用权资产将大幅增加[37][38] - 2018年8月SEC新规要求在中期财务报表中列示股东权益变动调节表，公司对2018年第四季度合并股东权益变动表追溯应用新规[41] 公司股票回购相关数据 - 2016年5月4日董事会授权两年期最高1000万美元的股票回购计划，2018年5月2日批准延期至2020年5月4日，截至2018年剩余可回购金额约830万美元[55][56] - 2018年10月1日前回购199,543股，2017年10 - 12月回购101,573股，2018年10 - 12月未回购[56] - 2018年12月31日和9月30日，公司库存股分别为117,969股和136,897股，价值分别为90万美元和100万美元[57] 公司资产及负债相关数据 - 2018年12月31日和9月30日，资本和融资租赁义务分别为4565.4万美元和4114.2万美元，净额分别为4484.9万美元和4040.6万美元[58] - 2018年12月31日和9月30日，财产和设备净值分别为19469.6万美元和18876.8万美元[60] - 2018年和2017年10 - 12月折旧和摊销费用分别为728.6万美元和741.5万美元[61] - 2018年12月31日和9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为639万美元和564.8万美元[62] - 2018年12月31日和9月30日，应计费用分别为2159.1万美元和1785.1万美元[63] 公司现金及资金安排相关数据 - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物为450万美元，5000万美元信贷安排下有3630万美元可供借款，未提取、已发行且未偿还的信用证为100万美元[80] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为450万美元，信贷安排下可用借款额度为3630万美元，计划在2019财年剩余时间内支出1600 - 2100万美元用于开设3 - 5家新店和搬迁4 - 5家门店[112][114] 公司内部控制相关数据 - 截至2018年12月31日，公司的披露控制和程序有效[131] - 最近一个财季公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[132] 公司门店销售相关数据 - 2018年可比门店销售额变化为5.5%，日均可比门店销售额变化为5.5%[94] - 2018年成熟门店销售额变化为3.6%，日均成熟门店销售额变化为3.6%[94]