公司业务收购与出售 - 2020财年第一季度公司完成两笔收购并出售中国医疗专业服务业务，该业务年营收约500万美元[158] 营收情况 - 2021财年第一季度营收6.689亿美元，较2020财年第一季度的6.968亿美元下降4.0%，主要因医疗保健业务下降和汇率不利波动，部分被生命科学业务增长抵消[162] - 按类型划分，2020年6月30日止三个月服务收入3.67824亿美元，较上年同期下降5.5%；消耗品收入1.42596亿美元，下降10.9%；资本设备收入1.58512亿美元，增长7.4%[173] - 按地区划分，2020年6月30日止三个月爱尔兰收入1437.3万美元，较上年同期下降4.9%；美国收入4.91708亿美元，下降3.8%；其他外国收入1.62851亿美元，下降4.5%[173] - 2021财年前三个月，服务收入下降5.5%，耗材收入下降10.9%，资本设备收入增长7.4%[175] - 截至2020年6月30日的三个月，爱尔兰收入降至1440万美元，下降4.9%；美国收入降至4.917亿美元，下降3.8%；其他海外地区收入降至1.629亿美元，下降4.5%[176][177][178] - 2020年第二季度医疗保健部门收入降至3.997亿美元，下降10.3%；应用灭菌技术部门收入降至1.524亿美元，下降1.2%；生命科学部门收入升至1.16912亿美元[193][196][197] - 生命科学业务前三个月收入从9680万美元增至1.169亿美元，增长20.8%，积压订单从5890万美元增至6770万美元，增长15.1%[198] 毛利率情况 - 2021财年第一季度毛利率为42.7%，2020财年第一季度为43.9%，新冠相关成本和生产率下降的不利影响被汇率、产品组合和其他调整的有利影响部分抵消[163] - 2020年第二季度总毛利润为2.85568亿美元，较2019年的3.05843亿美元下降6.6%，产品和服务毛利率分别为48.0%和38.3%[178] - 2021财年前三个月毛利润率为42.7%，低于2020财年同期的43.9%，主要受新冠相关成本和生产率下降影响[179] 营业利润情况 - 2021财年第一季度营业利润为1.14亿美元，2020财年第一季度为1.101亿美元，增长主要归因于新冠疫情期间销售、一般和行政费用降低[164] 现金流情况 - 2021财年前三个月运营现金流为1.341亿美元，自由现金流为6740万美元，2020财年同期分别为1.093亿美元和5960万美元，增长主要因营运资金改善和政府新冠救济计划下的递延税款支付[165] - 2021财年前三个月经营活动净现金流为1.341亿美元，投资活动净现金流为 - 6670万美元，融资活动净现金流为 - 1.34亿美元[202][203] - 2021财年前三个月自由现金流为6740万美元，2020财年同期为5960万美元[205] 债务与股息情况 - 2020年6月30日债务与总资本比率为23.3%，2020年3月31日为25.3%，2021财年第一季度每股普通股支付季度现金股息0.37美元[166] - 2020年6月30日债务与总资本比率为23.3%，2019年6月30日为27.2%[202][206] - 2021财年前三个月支付现金股息3150万美元，每股0.37美元，2020财年同期为2880万美元，每股0.34美元[210] 运营费用情况 - 2020年第二季度总运营费用为1.71567亿美元，较2019年的1.95755亿美元下降12.4%，销售、一般和行政费用下降13.2%，研发费用增长4.1%[180] 重组费用情况 - 自2019财年重组计划启动以来，公司已产生4400万美元税前费用，其中3180万美元计入重组费用，1220万美元计入收入成本[183] 非运营净费用情况 - 2020年第二季度非运营净费用为720.3万美元，较2019年的1067.8万美元下降347.5万美元[184] 所得税费用情况 - 2020年第二季度所得税费用为1867.4万美元，较2019年的1463.3万美元增长27.6%，有效所得税税率从14.7%升至17.5%[185] 各业务部门积压订单情况 - 截至2020年6月30日，医疗保健部门积压订单为1.642亿美元，较2019年的1.872亿美元下降12.3%[196] 各业务部门运营收入与利润率情况 - 医疗保健业务2021财年前三个月运营收入从9050万美元降至8240万美元，运营利润率从20.3%提升至20.6%[199] - 应用灭菌技术业务2021财年前三个月运营收入从6800万美元降至6400万美元，运营利润率从44.1%降至42.0%[200] - 生命科学业务2021财年前三个月运营收入从3300万美元增至4850万美元，运营利润率从34.1%增至41.5%[201] 股票期权计划现金收入情况 - 2021财年前三个月通过股票期权计划获得现金收入540万美元，2020财年同期为990万美元[210] 报告提交与获取情况 - 公司2020年3月31日财年的10 - K表格于2020年5月29日提交给美国证券交易委员会[215] - 公司在其网站免费提供10 - K、10 - Q、8 - K表格年度报告及相关修订报告，可在http://www.steris - ir.com的投资者关系页面访问[216] 市场风险情况 - 公司在正常业务中面临利率、货币和大宗商品风险，自2020年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[217] 货币合约对冲情况 - 2021财年第一季度，公司签订远期货币合约对冲部分非美元预期收益，合约将于2021财年到期[218] - 公司执行远期货币合约对冲以欧元、墨西哥比索和加元计价的部分业绩，未选择套期会计处理，但未来可能应用[218] - 公司可能因未实现套期损益与基础套期收益确认的时间不匹配以及套期损益报告方式产生波动[218] 商业承诺与借款情况 - 2020年6月30日商业承诺约为8350万美元，信贷协议下未偿还借款为1.806亿美元，信用证未偿还金额为840万美元[207]