公司收购与业务出售 - 公司于2020年10月2日签订协议，以8.5亿美元现金收购Key Surgical，预计年底前完成，净税后约8.1亿美元，将通过债务和手头现金组合融资，其中5.5亿美元来自新的三年期高级无担保定期贷款信贷安排[151][152] - 2020财年上半年出售中国医疗专业服务业务，该业务年收入约500万美元[153] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度收入7.561亿美元，同比增长2.6%；上半年收入14.251亿美元，同比下降0.6%[156] - 2021财年第二季度毛利率43.6%，上年同期为43.2%；上半年毛利率43.2%，上年同期为43.6%[157] - 2021财年第二季度营业利润1.413亿美元，上年同期为1.267亿美元；上半年营业利润2.553亿美元，上年同期为2.368亿美元[158] - 2021财年上半年经营现金流2.961亿美元，自由现金流1.856亿美元；上年同期经营现金流2.6亿美元，自由现金流1.62亿美元[159] - 2020年9月30日债务与总资本比率为21.9%，3月31日为25.3%[160] - 2021财年上半年每股普通股支付季度现金股息0.77美元[160] - 2020年第三季度总营收7.561亿美元，较去年同期增长2.6%；上半年总营收14.251亿美元，较去年同期下降0.6%[169,175] - 2020年第三季度总毛利润3.300亿美元，同比增长3.6%；上半年总毛利润6.156亿美元，同比下降1.4%[180] - 2020年第三季度总运营费用1.888亿美元，同比下降1.6%；上半年总运营费用3.603亿美元，同比下降7.1%[182] - 自2019财年重组计划启动以来，公司已产生与重组行动相关的税前费用4390万美元[185] - 2020年第二季度和上半年，非运营净利息支出分别减少180万美元和270万美元，主要因浮动利率债务利率降低[186] - 2020年第二季度和上半年，利息收入和杂项费用分别变化20万美元和270万美元，主要因股权投资变动[186] - 2020年第三季度和上半年，所得税费用分别为2777.8万美元和4645.2万美元，较2019年分别增长561.3万美元（25.3%）和965.4万美元（26.2%）[187][188] - 2020年第三季度和上半年，有效所得税税率分别为20.8%和19.3%，高于2019年的18.9%和17.0%，主要因高税率辖区利润占比增加[189] - 2020年第三季度和上半年，总运营收入分别为1.413亿美元和2.553亿美元，高于2019年的1.267亿美元和2.368亿美元[196] - 2021财年前六个月经营活动提供的净现金为2.961亿美元，2020财年同期为2.6亿美元[202] - 2021财年前六个月投资活动使用的净现金为1.129亿美元，2020财年同期为1.855亿美元[203] - 2021财年前六个月融资活动使用的净现金为1.993亿美元，2020财年同期为6350万美元[205] - 2020年9月30日债务与总资本比率为21.9%，2019年9月30日为26.9%[206] - 2021财年前六个月自由现金流为1.856亿美元，2020财年同期为1.62亿美元[205] - 2021财年前六个月资本支出为1.107亿美元，2020财年同期为9820万美元[203] - 2020年9月30日商业承诺约为7660万美元，较2020年3月31日净减少360万美元[207] - 截至2020年9月30日，信贷协议下未偿还借款为1.703亿美元，信用证未偿还金额为860万美元[207] - 2021财年前六个月支付现金股息总计6560万美元，每股0.77美元；2020财年同期为6020万美元，每股0.71美元[209] 各业务线数据关键指标变化 - 公司运营分医疗、应用灭菌技术和生命科学三个业务板块，大部分收入来自医疗和制药行业[150] - 2020年第三季度服务收入4.166亿美元，同比增长4.4%；上半年服务收入7.845亿美元，同比下降0.5%[169,175] - 2020年第三季度耗材收入1.786亿美元，同比增长12.6%；上半年耗材收入3.212亿美元，同比增长0.8%[169,175] - 2020年第三季度资本设备收入1.609亿美元，同比下降10.2%；上半年资本设备收入3.194亿美元，同比下降2.2%[169,175] - 2020年第三季度爱尔兰收入1710万美元，同比增长12.6%；上半年爱尔兰收入3150万美元，同比增长3.9%[171,177] - 2020年第三季度美国收入5.494亿美元，同比增长2.1%；上半年美国收入10.412亿美元，同比下降0.8%[172,178] - 2020年第三季度其他海外收入1.896亿美元，同比增长3.3%；上半年其他海外收入3.524亿美元，同比下降0.5%[173,179] - 2020年第三季度，医疗保健、应用灭菌技术和生命科学业务收入分别为4.709亿美元、1.695亿美元和1.157亿美元，上半年分别为8.706亿美元、3.219亿美元和2.326亿美元[196] - 2020年第三季度，医疗保健业务收入下降3.0%，上半年下降6.5%，主要因新冠疫情致可推迟手术减少；应用灭菌技术业务第三季度和上半年分别增长10.9%和4.8%；生命科学业务第三季度和上半年分别增长17.2%和19.0%[196][197][198] - 2020年9月30日，医疗保健业务积压订单为1.78亿美元，较2019年减少10.7%；生命科学业务积压订单为7480万美元，较2019年增加7.3%[196][198] - 2020年第三季度，医疗保健业务运营收入增长1.7%，上半年下降3.3%；应用灭菌技术业务第三季度和上半年分别增长17.5%和5.5%；生命科学业务第三季度和上半年分别增长43.7%和45.2%[199][200][201] - 2020年第三季度，医疗保健业务运营利润率为22.3%，上半年为21.5%；应用灭菌技术业务第三季度和上半年分别为45.3%和43.7%；生命科学业务第三季度和上半年分别为40.1%和40.8%[199][200][201] 财务指标定义 - 公司定义了积压订单、债务与总资本比率、应收账款周转天数等财务指标用于分析[146] 外汇业务相关 - 汇率波动会影响公司收入、收入成本和运营收入，导致汇兑损益[219] - 2021财年第二季度，公司签订远期外汇合约，对冲部分非美元计价预期收益[219] - 外汇合约将于2021财年到期[219] - 公司执行远期外汇合约，对冲部分欧元、墨西哥比索和加元计价的业绩[219] - 公司未对远期外汇合约采用套期会计，但未来可能会采用[219] - 公司可能因未实现套期损益与基础套期收益确认的时间不匹配而出现波动[219] - 未实现和已实现套期损益计入销售、一般和管理费用，而基础套期收益的经济损益计入综合收益表各项目[219]