员工与福利情况 - 2021年公司增加近400名员工，恢复工资、401(k)匹配及其他项目[136] - 2020年6月美国401(k)匹配供款临时暂停，2021年8月恢复[249] - 2021年、2020年和2019年雇主匹配供款分别为120万美元、160万美元和310万美元[249] - 2019年401(k)计划非选择性供款为10万美元，2021年和2020年无此类供款[249] 天然气价格情况 - 2021年12月天然气平均价格从2020年12月的2.59美元/百万英热单位涨至3.76美元/百万英热单位，2022年1月预测2022年将维持在4美元/百万英热单位[136] 美国陆上钻机数量情况 - 2020年底美国陆上钻机数量为332台，2021年底为570台；2021年12月31日止三个月周平均钻机数为543台，较2020年同期的295台增加84%；2022年2月25日为635台[139] 各业务线收入情况 - 2021年产品收入2.809亿美元，较2020年的2.068亿美元增加7410万美元，增幅35.8%[143] - 2021年租赁收入6160万美元，较2020年的6620万美元减少450万美元，降幅6.9%[143] - 2021年现场服务及其他收入9610万美元，较2020年的7560万美元增加2050万美元，增幅27.1%[143] - 2021年产品收入为2.80907亿美元，较2020年的2.06801亿美元增长35.83%[204] - 2021年租赁收入为6162.9万美元，较2020年的6616.9万美元下降6.86%[204] - 2021年公司产品收入占比64%，租赁收入占比14%，现场服务及其他收入占比22%；2020年产品收入占比59%，租赁收入占比19%，现场服务及其他收入占比22%；2019年产品收入占比57%，租赁收入占比22%，现场服务及其他收入占比21%[274] 各业务线收入成本情况 - 2021年产品收入成本1.891亿美元，较2020年的1.317亿美元增加5740万美元，增幅43.5%[143] - 2021年租赁收入成本5440万美元，较2020年的4910万美元增加530万美元，增幅10.8%[143] - 2021年现场服务和其他收入成本为7370万美元，较2020年的5610万美元增加1750万美元，增幅31%[149] 净收入相关情况 - 2021年净收入6750万美元，较2020年的5920万美元增加826万美元，增幅13.9%[143] - 2021年归属于公司的净收入4960万美元，较2020年的3440万美元增加1510万美元，增幅44.0%[143] - 2021年净收入为6747万美元，较2020年的5921.5万美元增长13.94%[204] - 2021年综合收入为6690.3万美元，较2020年的6059万美元增长10.42%[206] - 2021年净收入为6747万美元，2020年为5921.5万美元，2019年为1.56303亿美元[212] 费用相关情况 - 2021年销售、一般和行政费用为4600万美元，较2020年的3970万美元增加630万美元，增幅16%[150] - 2021年净利息支出为80万美元，2020年净利息收入为70万美元，净利息收入减少150万美元[152] - 2021年所得税费用为770万美元，有效税率10.2%；2020年为1100万美元，有效税率15.6%[154] - 2021年、2020年和2019年利息（收入）费用净额分别为774美元、 - 701美元和 - 879美元[258] - 2021年、2020年和2019年税前收入分别为75,145美元、70,185美元和188,323美元，其中美国国内分别为64,139美元、61,028美元和173,039美元，国外分别为11,006美元、9,157美元和15,284美元[259] - 2021年、2020年和2019年所得税费用分别为7,675美元、10,970美元和32,020美元，有效税率分别为10.2%、15.6%和17.0%[260] - 2021年和2020年公司分别记录860万美元的股份支付费用，2019年为700万美元；2021年末有130万份股票奖励可供授予[267] 现金及资金情况 - 截至2021年12月31日，公司有3.017亿美元现金及现金等价物，ABL信贷安排下无未偿还借款，可用借款额度为7500万美元[156] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为6380万美元和1.434亿美元[163] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为1160万美元和1810万美元[164] - 2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为3940万美元和4020万美元[165] - 2021年经营活动提供的净现金为6375.9万美元，2020年为1.4338亿美元，2019年为2.09632亿美元[212] - 2021年投资活动使用的净现金为1163.3万美元，2020年为1814.7万美元，2019年为5594.8万美元[212] - 2021年融资活动使用的净现金为3938.8万美元，2020年为4020.6万美元，2019年为2166.9万美元[212] 资本支出与协议相关情况 - 预计2022年净资本支出在2000万 - 3000万美元之间，不包括收购[158] - 假设TRA于2021年12月31日终止，估计终止付款约为3.619亿美元，基于未折现负债4.22亿美元计算[162] 财务报表相关情况 - 2021年未采用新会计准则，已发布但尚未生效的新会计准则预计不会对合并财务报表产生重大影响[174] - 管理层认为截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制有效[185] - 普华永道认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况，且截至2021年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[190] 税收应收协议（TRA）相关情况 - 2021年12月31日，综合税率每降低/提高100个基点，税收应收协议（TRA）负债将减少/增加约1520万美元[173] - 截至2021年12月31日，公司根据税收应收协议（TRA）承担的负债为2.816亿美元[197] - 税收应收协议（TRA）规定公司需向TRA持有人支付实际实现或被视为实现的净现金节税的85%[197] - 审计师认为TRA负债相关程序是关键审计事项，因其计算和确定适用税率复杂[198] - 审计师为解决TRA负债问题执行了多项程序，包括测试控制有效性和独立计算税基等[199] - 截至2021年12月31日，TRA总负债为2.816亿美元，其中1180万美元计入流动负债[280] - 公司需向TRA持有人支付净现金节省的85%，公司保留剩余15%[279] - 截至2021年12月31日，TRA总负债为2.816亿美元，TRA持有人欠公司费用20万美元[294] 资产负债与股东权益情况 - 2021年末总资产为9.82078亿美元，较2020年末的8.15594亿美元增长20.41%[202] - 2021年末总负债为3.87045亿美元，较2020年末的2.64824亿美元增长46.15%[202] - 2021年末股东权益为5.95033亿美元，较2020年末的5.5077亿美元增长7.94%[202] 每股收益情况 - 2021年A类股基本每股收益为0.90美元，较2020年的0.73美元增长23.29%[204] - 2021年A类股摊薄每股收益为0.83美元，较2020年的0.72美元增长15.28%[204] 客户与供应商情况 - 2021年有一个客户约占总收入的12%，2020年无客户占比达10%或以上，2019年有一个客户约占总收入的10%[222] - 2021年两个供应商各约占第三方供应商原材料等采购总额的9%，2020年一个供应商约占9%，2019年一个供应商约占16%[223] 收益确认情况 - 2021年、2020年和2019年，公司分别确认了90万美元的收益、60万美元的损失和530万美元的收益[224] 远期合同公允价值情况 - 截至2021年和2020年12月31日，远期合同的公允价值分别为约3.7万美元和5.6万美元的负债[231] 业务板块情况 - 公司运营单一业务板块，美国以外业务在各期均占合并业务不到10%[221] 应收账款与坏账准备情况 - 2021年和2020年12月31日应收账款中未开票收入分别为2410万美元和870万美元[237] - 2021年末和2020年末坏账准备余额分别为74.1万美元和59.8万美元，2019年末为83.7万美元[238] 存货跌价准备情况 - 2021年末和2020年末存货跌价准备分别为1800万美元和1460万美元[239] 固定资产与折旧摊销情况 - 2021年和2020年12月31日固定资产净值分别为1.16084亿美元和1.27336亿美元[241] - 2021年、2020年和2019年折旧和摊销费用分别为3630万美元、4050万美元和3890万美元[241] 应计费用与自保应计费用情况 - 2021年和2020年12月31日应计费用和其他流动负债分别为2824万美元和1139.2万美元[245] - 2021年末和2020年末自保应计费用分别为110万美元和130万美元[246] 库存情况 - 2021年末总库存为119,817美元，2020年末为87,480美元，其中原材料分别为1,870美元和2,003美元，在产品分别为4,288美元和3,598美元，产成品分别为113,659美元和81,879美元[250] ABL信贷安排情况 - ABL信贷安排提供7500万美元的循环信贷承诺，其中最高1500万美元可用于开具信用证，2023年8月21日到期[252] - 2021年12月31日，资产支持循环贷款（ABL）信贷安排适用的欧元美元借款利差为1.5%加上1个月或3个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）调整后的基准利率[179] - ABR借款适用保证金为每年0.50% - 1.00%，Eurodollar借款为每年1.50% - 2.00%，未使用部分承诺费为每年0.250% - 0.375%[255] 递延所得税情况 - 2021年末递延所得税资产净额为303,074美元，递延所得税负债净额为1,172美元；2020年末分别为216,603美元和786美元[261] 股份支付与未确认薪酬费用情况 - 截至2021年12月31日，未归属RSU约有660万美元未确认薪酬费用，将在加权平均剩余归属期1.8年内确认[269] - 2021年末非归属绩效股票单位（PSU）数量为19.8万个，加权平均授予日公允价值为20.80美元，未确认薪酬费用约为220万美元，预计在1.7年的加权平均期间内确认[273] 递延收入与租赁成本情况 - 2021年末递延收入余额为180万美元，2020年末为110万美元[274] - 2021年公司总租赁成本为13,693美元，2020年为13,979美元[276] 租赁付款与期限情况 - 截至2021年12月31日，公司经营租赁和融资租赁的未来租赁付款总额（未折现）分别为24,631美元和11,467美元，现值分别为22,530美元和10,678美元[276] - 截至2021年12月31日，公司融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.1年，经营租赁为5.8年；融资租赁加权平均折现率为8.58%，经营租赁为3.01%[278] CW单位赎回情况 - CW单位持有人有权要求Cactus LLC或Cactus Inc.以A类普通股或现金收购其CW单位，相应数量的B类普通股将被注销[283] - 2018年2月上市后，4390万CW单位及相应数量的B类普通股被赎回，换为A类普通股[285] - 2019 - 2021年，遗留CW单位持有人持有的CW单位数量从3723.6万个减至1667.4万个[285] - 2019年3月二次发行，850万CW单位被赎回，公司发行850万A类普通股，产生100万美元发行费用[285][286] - 2021年3月二次发行，627.25万CW单位被赎回，公司发行