公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年7月3日，公司总资产为393,368千美元，较2019年12月27日的439,913千美元下降约10.58%[16] - 2020年7月3日现金及现金等价物为17,160千美元，较2019年12月27日的5,452千美元增长约214.75%[16] - 截至2020年7月3日，公司总负债为231,972千美元，较2019年12月27日的272,635千美元下降约14.91%[16] - 截至2020年7月3日，普通股发行及流通股数为12,012股，较2019年12月27日的11,497股增加约4.48%[16] - 截至2020年7月3日，股东权益总额为161,396千美元，较2019年12月27日的167,278千美元下降约3.51%[16] - 2020年第二季度合同收入为83,549千美元，较2019年同期的104,396千美元下降约20%；上半年合同收入为189,575千美元，较2019年同期的196,189千美元下降约3.37%[18] - 2020年第二季度净亏损4,985千美元，而2019年同期净利润为1,640千美元；上半年净亏损13,139千美元，2019年同期净利润为1,223千美元[18] - 2020年第二季度基本每股亏损0.43美元，2019年同期基本每股收益0.15美元；上半年基本每股亏损1.13美元，2019年同期基本每股收益0.11美元[18] - 2020年第二季度总直接成本为54,005千美元，较2019年同期的73,247千美元下降约26.27%；上半年总直接成本为129,340千美元，较2019年同期的139,105千美元下降约6.9%[18] - 2020年第二季度总一般及行政费用为33,385千美元，较2019年同期的28,376千美元增长约17.65%；上半年总一般及行政费用为72,345千美元，较2019年同期的54,545千美元增长约32.63%[18] - 2020年上半年净亏损1313.9万美元，2019年同期净利润122.3万美元[21] - 2020年上半年折旧和摊销费用为998.5万美元，2019年同期为571.2万美元[21] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为2923.1万美元，2019年同期为1249.5万美元[21] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为292.9万美元，2019年同期为2537.5万美元[21] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为1459.4万美元，2019年同期提供净现金2522.3万美元[21] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，合同资产中的保留金分别为500万美元和540万美元[72] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，设备和租赁改良净值分别为1279.1万美元和1205.1万美元[77] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，应计负债分别为3594.8万美元和6761.5万美元[78] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，商誉分别为13023.6万美元和12764.7万美元，增加了258.9万美元[78] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，无形资产总值分别为9890.4万美元和9815.8万美元，累计摊销分别为2878.3万美元和2132.1万美元[80] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，利率互换协议公允价值分别为 - 100.9万美元和 - 54.7万美元[85] - 2020年上半年，衍生工具对其他综合收益的影响为40万美元，2019年同期为40万美元[85] - 截至2020年7月3日和2019年12月27日，债务总额分别为11939.8万美元和13106万美元，长期债务部分分别为10459.2万美元和11663.1万美元[87] - 截至2020年7月3日，IBM软件协议未付余额9.9万美元，2019年12月27日为13.3万美元；公用事业客户协议未付余额80万美元，2019年12月27日为90万美元[97][98] - 2020年7月3日和2019年6月28日止三个月，运营租赁成本分别为176.6万美元和118.1万美元；六个月分别为350.8万美元和227万美元[104] - 截至2020年7月3日，运营租赁使用权资产2267.9万美元，租赁负债2392.9万美元；融资租赁设备及租赁改良净值67.5万美元，租赁义务58.8万美元[104] - 2020年7月3日和2019年6月28日止六个月，运营租赁现金支付分别为337.7万美元和234.5万美元；融资租赁运营现金流分别为1.7万美元和6.4万美元，融资现金流分别为29.6万美元和30万美元[105] - 2020年7月3日和2019年6月28日止六个月，公司对既定供款计划的匹配缴款分别为90万美元和120万美元[108][109] - 2020年第三财季，公司折旧和摊销费用为5466千美元，利息净支出1257千美元，税前亏损5075千美元，所得税费用（收益）为 - 90千美元，净亏损4985千美元[116] - 2019年第三财季，公司折旧和摊销费用为2866千美元，利息净支出1221千美元，税前利润1570千美元，所得税费用（收益）为 - 70千美元，净利润1640千美元[116] - 2020年上半年，公司折旧和摊销费用为9985千美元，利息净支出2770千美元，税前亏损14834千美元，所得税费用（收益）为 - 1695千美元，净亏损13139千美元[116] - 2019年上半年，公司折旧和摊销费用为5520千美元，利息净支出2342千美元，税前利润226千美元，所得税费用（收益）为 - 997千美元，净利润1223千美元[116] - 2020年3个月和6个月，公司前10大客户分别占合并合同收入的45.3%和46.6%；2019年同期占比分别为48.1%和46.0%[123] - 2020年3个月，公司从洛杉矶水电局获得12.7%的合并合同收入；6个月从洛杉矶水电局和DASNY获得26.3%的合并合同收入；2019年同期从洛杉矶水电局获得的占比分别为17.7%和17.2%[124] - 2020年3个月和6个月，公司为加州客户提供服务的收入分别占合并合同收入的44.9%和44.6%；为纽约客户提供服务的收入分别占14.8%和17.9%；2019年同期加州占比39.1%，纽约占比分别为24.5%和25.1%[126] - 2018财年末，公司就加州净营业亏损记录了8.6万美元的估值备抵，2020年7月3日和2019年6月28日止六个月无变化[129] - 截至2020年7月3日，公司为未决税务立场记录了10万美元的负债，其中包括10万美元若确认会影响有效税率的税收优惠，还记录了3000美元与未确认税收优惠相关的利息和罚款[131] - 2020年3个月和6个月，公司分别记录了10万美元和170万美元的所得税收益；2019年同期分别为10万美元和100万美元[132] - 2020年7月3日止六个月，美国国税局完成对公司2016财年纳税申报的审计，申报无变化[134] - 2020年3个月和6个月，公司净亏损分别为498.5万美元和1313.9万美元；2019年同期净利润分别为164万美元和122.3万美元[138] - 2020年3个月和6个月基本每股亏损分别为0.43美元和1.13美元；2019年同期基本每股收益分别为0.15美元和0.11美元[138] - 2020年第二季度合同收入83,549千美元，较2019年同期减少20,847千美元，降幅20.0%[189] - 2020年上半年合同收入189,575千美元，较2019年同期减少6,614千美元，降幅3.4%[191] - 2020年第二季度总直接成本54,005千美元，较2019年同期减少19,242千美元，降幅26.3%[189] - 2020年上半年总直接成本129,340千美元，较2019年同期减少9,765千美元，降幅7.0%[191] - 2020年第二季度毛利润29,544千美元，较2019年同期减少1,605千美元，降幅5.2%[189] - 2020年上半年毛利润60,235千美元，较2019年同期增加3,151千美元，增幅5.5%[191] - 2020年第二季度运营亏损3,841千美元，2019年同期运营收入2,773千美元，同比减少6,614千美元，降幅238.51%[189] - 2020年上半年运营亏损12,110千美元，2019年同期运营收入2,539千美元，同比减少14,649千美元，降幅577.0%[191] - 2020年第二季度净亏损4,985千美元，2019年同期净利润1,640千美元，同比减少6,625千美元，降幅403.96%[189] - 2020年上半年净亏损13,139千美元，2019年同期净利润1,223千美元，同比减少14,362千美元[191] 各业务线数据关键指标变化 - 2019财年公司约40%的总收入来自服务小企业的直接安装项目，约60%来自其他项目[33] - 公司主要有能源和工程与咨询两个可报告业务部门，多数合同收入随时间确认，固定价格合同按完工百分比法确认收入[50] - 分段合同可能占公司合并合同收入的2.0% - 3.0%[55] - 2020年第三财季，能源与工程和咨询板块合同收入分别为66708千美元和16841千美元，合并总收入83549千美元；2019年同期分别为85283千美元和19113千美元，合并总收入104396千美元[116] - 2020年上半年，能源与工程和咨询板块合同收入分别为154506千美元和35069千美元，合并总收入189575千美元；2019年同期分别为159975千美元和36214千美元，合并总收入196189千美元[116] - 2020年第三财季，按合同类型，时间和材料合同收入25814千美元，单位合同收入30893千美元，固定价格合同收入26842千美元；按客户类型，商业客户收入10193千美元，政府客户收入36640千美元，公用事业客户收入36716千美元[117] - 2020年上半年，按合同类型，时间和材料合同收入53917千美元，单位合同收入84887千美元，固定价格合同收入50771千美元；按客户类型，商业客户收入20296千美元，政府客户收入75162千美元，公用事业客户收入94117千美元[117] - 2019年3个月和6个月，工程与能源咨询业务合同收入分别为10.4396亿美元和19.6189亿美元[120] - 2019财年，公司约40%的总收入来自服务小企业的直接安装项目，约60%的收入来自其他项目[179] - 公司业务分为能源和工程与咨询两个报告部门[171] - 2019年第二季度末，公司总合同收入为1.04396亿美元，其中能源业务8528.3万美元，工程与咨询业务1911.3万美元[196] - 2019年上半年末，公司总合同收入为1.96189亿美元，其中能源业务1.59975亿美元，工程与咨询业务3621.4万美元[196] - 2020年第二季度末，公司合并合同收入较2019年同期减少2080万美元，降幅20.0%，能源业务减少1860万美元，降幅21.8%，工程与咨询业务减少220万美元，降幅11.9%[198][199][200] - 2020年上半年末，公司合并合同收入较2019年同期减少660万美元，降幅3.4%，能源业务减少550万美元，降幅3.4%，工程与咨询业务减少110万美元，降幅3.2%[211][212][213] - 2020年第二季度末，公司合并合同直接成本较2019年同期减少1920万美元，降幅26.3%，能源业务减少1690万美元，降幅27.3%，工程与咨询业务减少230万美元，降幅20.6%[201][202] - 2020年上半年末，公司合并合同直接成本较2019年同期减少980万美元，降幅7.0%[214] - 2020年第二季度末，分包商服务及其他直接成本较2019年同期减少1730万美元，薪资减少200万美元，薪资占合同收入比例从15.0%升至16.3%，分包商服务及其他直接成本占比从55.2%降至48.3%[203] - 2020年第二季度末，公司一般