公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为880,633,000美元，较2019年12月31日的1,347,620,000美元下降34.65%[14] - 截至2020年9月30日，公司总负债为155,237,000美元，较2019年12月31日的234,808,000美元下降33.88%[14] - 2020年前三季度，公司总营收为471,766,000美元，较2019年同期的1,015,501,000美元下降53.54%[16] - 2020年前三季度，公司总成本为497,089,000美元，较2019年同期的888,571,000美元下降44.06%[16] - 2020年前三季度，公司净亏损为380,524,000美元，而2019年同期净利润为16,640,000美元[16] - 2020年前三季度，归属于公司的净亏损为320,701,000美元，而2019年同期净利润为12,714,000美元[16] - 2020年前三季度，A类普通股基本每股净亏损为3.76美元，而2019年同期为0.16美元[16] - 2020年前三季度，公司综合亏损为380,524,000美元，而2019年同期综合收入为17,008,000美元[17] - 2020年前三季度，归属于公司的综合亏损为320,701,000美元，而2019年同期综合收入为12,995,000美元[17] - 截至2020年9月30日，公司A类普通股发行和流通股数为86,824,127股，较2019年12月31日的87,893,525股减少1.22%[14] - 截至2019年12月31日，A类股股东股份为87,893,525股，A类普通股价值879000美元，B类股股东股份为16,221,101股，B类普通股价值162000美元，股东权益总计1112812000美元[19] - 截至2020年9月30日，A类股股东股份为86,824,127股，A类普通股价值868000美元，B类股股东股份为16,221,101股，B类普通股价值162000美元，股东权益总计725396000美元[19] - 2020年前九个月，ESPP发行股份10834股，带来权益增加65000美元，非控股权益减少6000美元，净增加59000美元[19] - 2020年前九个月，股权薪酬带来权益增加3419000美元，非控股权益增加639000美元，总计增加4058000美元[19] - 2020年前九个月，回购普通股2199824股，权益减少12292000美元，非控股权益增加1416000美元，净减少10876000美元[19] - 2020年前九个月，净亏损380524000美元，其中股东权益承担320701000美元，非控股权益承担59823000美元[19] - 截至2019年6月30日，股东权益总计1126848000美元，截至2019年9月30日，股东权益总计1126119000美元[20] - 2020年第三季度，ESPP发行股份3194股，带来权益增加17000美元，非控股权益减少2000美元，净增加15000美元[20] - 2020年第三季度，股权薪酬带来权益增加1889000美元，非控股权益增加353000美元，总计增加2242000美元[20] - 2020年第三季度，净亏损36260000美元，其中股东权益承担30541000美元，非控股权益承担5719000美元[20] - 2020年前九个月净亏损380,524,000美元，2019年同期净利润16,640,000美元[21] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为119,828,000美元，2019年同期为142,216,000美元[21] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为3,049,000美元，2019年同期为57,198,000美元[21] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为10,623,000美元，2019年同期为59,383,000美元[21] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加106,170,000美元，2019年同期为25,762,000美元[21] - 截至2020年9月30日，公司信用损失备抵余额为9,731,000美元[43] - 公司资产弃置义务（ARO）负债在2019年12月31日余额为152.7万美元，2020年9月30日余额为123.7万美元，期间增值费用9.2万美元，处置减少21.9万美元，支付减少16.3万美元[44] - 截至2020年9月30日，公司三个月租赁收入成本2020年为6.7万美元，2019年为18.4万美元；九个月租赁收入成本2020年为27.9万美元，2019年为36.4万美元；三个月转租收入成本2020年为35.5万美元，2019年为39.3万美元；九个月转租收入成本2020年为109.1万美元，2019年为115.5万美元[45] - 2020年第二季度，因新冠疫情，公司使用权资产和租赁负债减少约570万美元[46] - 公司在当前期间暂停401(k)计划匹配，上一季度和上一期间匹配费用分别为90万美元和340万美元[47] - 截至2020年9月30日，公司根据《CARES法案》递延支付380万美元工资税，需在2021年12月31日和2022年12月31日各偿还一半[48] - 2020年上半年，公司记录与商誉、财产和设备及其他无形资产相关的减值费用，其中商誉和商标减值2.76016亿美元，财产和设备减值790万美元[55][57] - 公司在当前期间记录退出处置成本，包括720万美元遣散费（其中110万美元为应计遣散费）、300万美元场地关闭成本（其中40万美元为应计场地关闭成本）和250万美元租赁放弃成本[59] - 2020年前三季度各地区营收：二叠纪盆地2.1344亿美元，鹰滩5642.5万美元，海恩斯维尔/东德克萨斯5481.9万美元等，2019年对应地区营收分别为4.69391亿美元、1.24453亿美元、5391.8万美元等[71] - 截至2020年9月30日，库存情况：原材料1689.8万美元，产成品1746.8万美元，总计3436.6万美元；2019年12月31日对应数据分别为1236.5万美元、2472.4万美元、3754.2万美元[74] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司分别记录了80万美元和20万美元的多余和陈旧库存准备金费用[74] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司的库存准备金分别为420万美元和410万美元[74] - 截至2020年9月30日，财产和设备净值为3.696亿美元；2019年12月31日为4.53278亿美元[76] - 2020年前三季度和2019年前三季度，财产和设备及融资租赁的折旧和摊销费用分别为7777.1万美元和9148.2万美元[76] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉账面价值均为266,934千美元，2020年全部减值[79] - 截至2020年9月30日，客户关系、专利和其他确定使用寿命资产的加权平均摊销期分别为9.9年、7.0年和2.6年[81] - 2020 - 2024年及以后无形资产年度摊销额分别为2,722千美元、10,466千美元、10,252千美元、10,180千美元、10,111千美元和53,679千美元，总计97,410千美元[81] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，信贷协议下借款基数分别为6360万美元和2.146亿美元，未使用借款额度为4800万美元[91] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，未摊销债务发行成本分别为140万美元和200万美元，本季度、上季度、本期和上期摊销费用分别为20万美元、20万美元、50万美元和50万美元[92] - 截至2020年9月30日，公司遵守所有债务契约[93] - 公司因Rockwater合并收购的子公司被调查，此前计提430万美元相关费用，本季度支付120万美元[96] - 截至2020年9月30日，股票期权期初余额为3797319股，期末余额为3533403股，可执行期末余额为3375股[105] - 公司在当前季度、上一季度、当前期间和上一期间分别确认与股票期权相关的补偿费用100万美元、20万美元、340万美元[107] - 公司在当前季度、上一季度、当前期间和上一期间分别确认与受限股票奖励和受限股票单位相关的补偿费用210万美元、230万美元、580万美元、630万美元[108] - 2020年、2019年和2018年授予的绩效股份单位授予日公允价值分别为440万美元、700万美元和590万美元[114] - 公司在当前季度、上一季度、当前期间和上一期间分别确认与绩效股份单位相关的补偿费用20万美元、10万美元、 - 200万美元、180万美元[114] - 截至2020年9月30日，未归属绩效股份单位的未确认补偿成本估计为230万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[115] - 股票结算激励奖励的目标金额为390万美元，但最终获得金额为0%，未发行A类普通股[118] - 截至2020年9月30日的九个月，发行股份收到现金59美元，发行股份10,834股[122] - 本季度和本期间，公司分别回购0股和1,989,440股A类普通股，因员工最低预扣税要求分别回购43,923股和210,384股A类普通股；本季度回购使实收资本减少0.2百万美元，A类普通股减少约400美元；本期间回购使实收资本减少10.9百万美元，A类普通股减少约22,000美元[122] - 截至2020年9月30日，商誉账面价值266,934千美元，减值266,934千美元；商标账面价值23,442千美元，减值9,082千美元；3月31日物业和设备账面价值3,360千美元，减值3,184千美元；6月30日物业和设备账面价值4,726千美元，减值4,726千美元；9月30日预付费用和其他流动资产账面价值1,768千美元，无减值[127] - 本季度，公司与客户进行非货币性交换，客户用受限普通股、认股权证和其他私募证券结算160万美元应收账款，公司记录0.2百万美元未实现收益，180万美元普通股和相关证券计入预付费用和其他流动资产[132] - 本季度，向关联方销售0.2百万美元，从关联方供应商采购0.5百万美元；本期间，向关联方销售2.7百万美元，从关联方供应商采购6.2百万美元[135][137] - 上季度，向关联方销售3.5百万美元，从关联方供应商采购3.2百万美元；上期间，向关联方销售10.8百万美元，从关联方供应商采购15.6百万美元[136][138] - 截至2020年9月30日的三个月，当期所得税费用（收益）为 - 157千美元，递延所得税费用（收益）为 - 44千美元，总所得税费用（收益）为 - 201千美元，有效税率为0.6%；截至2020年9月30日的九个月，当期所得税费用（收益）为 - 836千美元，递延所得税费用（收益）为341千美元，总所得税费用（收益）为 - 495千美元，有效税率为0.1%[146] - 2019年同期，截至9月30日的三个月，当期所得税费用为2,115千美元，递延所得税费用为386千美元，总所得税费用为2,501千美元，有效税率为25.9%；截至9月30日的九个月，当期所得税费用为2,698千美元，递延所得税费用为552千美元，总所得税费用为3,250千美元，有效税率为16.3%[146] - 公司因《CARES法案》的净经营亏损抵回和利息费用限制条款，在本期间确认0.5百万美元所得税收益[146] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司非控制性权益分别为115,798千美元和175,635千美元[148] - 2020年前三季度，公司净亏损320,701千美元，2019年同期净利润为12,714千美元[148] - 未纳入稀释加权平均流通股计算的A类普通股期权数量，当前季度、上一季度、当前期间和上一期间分别为3,536,778股、2,956,610股、3,536,778股和2,956,837股[150] - 2020年第三季度，公司净亏损36,260千美元，2019年同期净利润为7,172千美元[151] - 2020年前三季度，公司净亏损380,524千美元，2019年同期净利润为16,640千美元[153] - 201