公司概况 - 国能日新成立于2008年2月2日，2022年4月29日上市，代码301162.SZ，注册资本10,015.2794万元[7] - 是新能源行业软件和信息技术服务提供商，经营范围含技术开发等业务[7][8] 技术研发 - 高精度新能源气象智能集合预报系统平台技术解决气象建模本地化问题，获多项专利[10] - 基于大数据及智能预测算法的短期功率预测技术处理多维观测数据，获多项专利[10] - 基于大数据样本挖掘及互校验技术的数据治理统计平台效率提升25%左右[11] - 基于负载均衡技术的功率预测业务自动分发云平台每日完成大量电站业务[11] - 基于海量观测数据的气象预测数据智能订正释用技术提升气象要素预测准确率[12] - 基于机器学习算法的风电/光伏超短期预测技术提高天气过程刻画分辨率[13] - 融合气象与气候数值模拟的新能源电站中长期发电量预测技术偏差在一定范围[14] - 基于高精度数值天气预报的灾害性天气预测技术量化灾害影响[14] - 基于多种插值技术的太阳辐照度数值预报技术提高时间分辨率，获3项专利[15] - 功率预测支撑平台获6项软件著作权和2项国家发明专利，适配多场景[15] - 一种基于模糊控制的光伏AGC&AVC控制方法及系统获3项专利，应用于主营[16] - 运维体系相关技术获12项国家发明专利[16] - 风鸟智能模型平台采用领先气象预测技术，预测速度提升1万倍以上[20] 财务数据 - 2024年1 - 6月研发投入4714.48万元，占主营业务收入比例21.38%[23] - 截至2024年6月30日，研发人员233名，占员工总数比例35.52%[23] - 2024年6月30日资产总额146747.45万元，流动资产112259.92万元，非流动资产34487.53万元[25] - 2024年1 - 6月营业收入22401.88万元，净利润3494.91万元[29] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 2932.05万元[31] - 2024年6月30日流动比率3.85倍，速动比率3.57倍，资产负债率22.46%[33] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.39次，存货周转率1.75次[33] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润4968.52万元，归母净利润3470.18万元[33] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金净流量 - 0.29元/股，每股净现金流量 - 2.33元/股[33] - 报告期各期主营业务收入分别为28,832.85万元、35,953.06万元、44,146.68万元和22,054.86万元[38] - 报告期各期扣非归母净利润分别为5,732.93万元、6,126.11万元、7,125.94万元和2,832.55万元[38] - 截至2024年6月30日，对外投资账面金额14,848.54万元，占资产总额10.12%[40] - 报告期各期功率预测服务营收规模分别为11,512.12万元、13,465.43万元、15,913.08万元和8,617.82万元[42] - 报告期各期末应收账款余额分别为19,513.67万元、25,166.78万元、32,369.97万元和37,740.62万元[47] 募投项目 - 募投项目固定资产投入7657.68万元，无形资产投入2213.79万元[52] - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为1608.62万元，占营收最高比例2.77%[52] - 募投项目预计新增营业收入最高为40104.00万元[52] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，价格37.57元/股[56][59] - 发行数量不超过10919914股，募集资金不超过41,026.12万元[61][65] - 发行对象为控股股东雍正先生，构成关联交易[68] - 发行前控股股东为雍正先生，发行后按上限计算控制权不变[69][70] 风险提示 - 公司存在经营业绩波动、产业政策、市场竞争等风险[34][36][37] - 公司存在主营业务无法持续增长、对外投资损失等风险[38][40] 保荐相关 - 长江保荐担任本次发行保荐机构，指定陈超、伍俊杰为保荐代表人[5][72] - 保荐机构对本次发行保荐做出承诺，进行持续督导[85][96]