现金管理额度 - 公司可使用不超15.5亿元闲置资金进行现金管理，募集资金不超12亿元、自有资金不超3.5亿元[2] 已到期收益 - 江苏江阴农村商业银行1亿元结构性存款2024.07.18起算，2024.10.18到期，收益65.87万元[4] - 农行江阴申港支行3000万元对公可转让大额存单收益56.21万元[20] - 江苏银行1000万元第17期6个月对公人民币结构性存款收益16.55万元[20] - 宁波银行2000万元2023年单位结构性存款收益14.45万元[20] - 江苏银行1000万元第29期3个月对公人民币结构性存款收益6.13万元[20] 未到期产品 - 江苏江阴农村商业银行1亿元保本浮动型结构性存款2024.10.21起算，2025.01.21到期[6] - 宁波银行3000万元单位结构性存款2024.01.25起算，2025.01.22到期[11] - 江苏银行4000万元对公人民币结构性存款2024.01.24起算，2025.01.24到期[11] - 重庆银行1000万元结构性存款2024.01.23起算，2025.01.23到期[11] - 中国建设银行1亿元单位定期存款2024.01.23起算，2025.01.23到期[11] - 中国工商银行2000万元单位定期存款2024.01.19起算，2025.01.19到期[11] - 中国工商银行4.7亿元单位定期存款2024.01.17起算，2025.01.17到期[12] - 上海浦东发展银行600万元利多多公司稳利24JG3313期2024.06.11起算，2024.12.11到期[12] 募集资金情况 - 中国工商银行江阴申港支行2023年第1期公司客户大额存单募集资金1750[18] - 中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款募集资金1204.24[18] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品377募集资金99.38[17] - 重庆银行成都分行2024年第017期结构性存款募集资金35.65[15] - 南京银行无锡分行2024年第22期06号单位结构性存款募集资金13.74[14] - 华泰证券聚益第24572号（中证500）收益凭证募集资金2.49[15] - 兴业银行无锡分行企业金融人民币结构性存款产品募集资金2.76[15] 自有资金情况 - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3252期自有资金31.88[15] - 江苏银行2024年第33期14天H款对公人民币结构性存款自有资金2.52[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款自有资金20.25[14] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月累计使用闲置资金现金管理未到期余额10.12亿元[21] - 使用募集资金现金管理未到期余额8.72亿元[21] - 使用自有资金现金管理未到期余额1.4亿元[21]