万孚生物:华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
回售条款 - 2024年9月1 - 10日,7个交易日收盘价低于转股价70%;9月11 - 10月22日,23个交易日低于,“万孚转债”回售条款生效[4] 利率与利息 - “万孚转债”第5个计息年度票面利率为1.80%[5] - 2024年9月1 - 10月25日计息54天,当期应计利息0.266元/张(含税)[5][6] 回售价格与所得 - “万孚转债”本次回售价格为100.266元/张(含息、税)[6][7] - 个人和基金按20%扣税,回售实际所得100.181元/张;合格境外投资者免征,其他自行缴纳,回售实际所得100.266元/张[7][8] 时间安排 - 回售申报期为2024年10月25 - 31日[11] - 发行人资金11月5日到账,11月6日划拨回售款,投资者11月7日到账[13] 交易与转股 - “万孚转债”回售期内继续交易,但暂停转股[14] 保荐意见 - 保荐机构认为“万孚转债”本次回售符合规定及约定,无异议[15]