募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9053亿元[3] 募投项目变更 - 2024年变更公开发行可转债募投项目，宁都灌区EPC项目拟用2.75亿元，牛路岭灌区EPCO项目拟用1.6484亿元[4][5] - 2023年变更简易程序向特定对象发行股票募投项目，区域运营中心项目拟用1.2755亿元，肃北马鬃山项目拟用0.7721亿元[7][8] 资金置换 - 2020年12月14日置换募集资金643.94万元[9] - 2022年6月7日置换募集资金639.23万元[10] 闲置资金使用 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[12][13][14][16][17][20][26] - 2020年12月14日同意不超2亿元闲置募集资金买理财产品，截至公告未发生[12] - 2022年3月8日同意不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[16] 2024年计划 - 2024年拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，可循环滚动使用[26] - 按3.10%计算，使用不超5000万元闲置资金补充流动资金预计最高可节约财务费用155.00万元/年[27] 相关承诺与意见 - 公司承诺补充流动资金相关事项[28] - 2024年10月25日董事会、监事会同意使用不超5000万元闲置资金补充流动资金[30][31] - 保荐机构认为使用5000万元闲置资金补充流动资金决策合法合规且无异议[32]