业绩总结 - 2024年8月20日收回宁波银行大额存单本金7000万元及收益187.19万元[3] - 2024年9月19日收回宁波银行大额存单剩余本金8000万元及收益230.54万元[3] - 2024年收回宁波银行9000万元结构性存款本金及收益63.25万元[3] - 2024年收回中国银行2000万元结构性存款本金及收益8.22万元[4] - 公司现金管理产品实际收益合计1301.25[18] 投资情况 - 2023年9月26日使用1.5亿元购买宁波银行大额存单[3] - 2024年7月5日使用9000万元购买宁波银行结构性存款[3] - 2024年8月2日使用2000万元购买中国银行结构性存款[4] - 本次拟投资1.08亿元进行银行理财产品现金管理[3] - 2024年8月26日同意使用最高不超5.2亿元闲置募集资金现金管理[16] 待收回投资 - 宁波银行3000万元结构性存款2024/10/22 - 2025/4/25，预计年化2.30%[7] - 宁波银行6000万元结构性存款2024/10/22 - 2025/7/22，预计年化2.30%[7] - 中国银行890万元结构性存款2024/10/18 - 2025/4/21，预计年化2.05%[7] - 中国银行910万元结构性存款2024/10/18 - 2025/4/23，预计年化2.05%[7] - 公司现金管理产品尚未收回本金合计32500.00[18] 投资数据 - 公司现金管理产品实际投入金额合计197200.00[18] - 公司现金管理产品实际收回本金合计164700.00[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为53500.00[18] - 最近12个月内单日最高投入与最近一年净资产比例为30.42%[18] - 最近12个月委托现金管理累计收益与最近一年净利润比例为16.67%[18] 额度情况 - 公司总投资额度为52000.00[18] - 公司目前已使用投资额度为32500.00[18] - 公司尚未使用投资额度为19500.00[18]