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泰慕士:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
001234泰慕士(001234)2024-10-17 17:51

资金使用 - 公司可用不超1.4亿闲置募集和不超4.3亿自有资金现金管理,期限12个月[2] - 截止披露日前十二个月未到期现金管理累计余额7850万元[14] 产品交易 - 公司买7850万招行结构性存款,预计年化1.55%或2.1%,2025年1月16日到期[3] - 公司赎回9400万结构性存款,收益59.232877万元,预计年化1.65%或2.5%[8] 未来展望 - 2023年6月至2024年10月多笔现金管理产品到期,金额2064万 - 9500万,预计年化1.3% - 3.8647%[12][13] 其他新策略 - 公司采取选低风险产品、跟踪投向、内审监督等风控措施[7][9]