业务额度与期限 - 商品期货套期保值业务保证金、权利金最高总额不超5000万元，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[3][7] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超等额4亿元[3][9] - 两类交易金额额度内循环使用，期限12个月，自2024年10月31日起[4][7][9] 业务审议与品种 - 2024年10月25日第十届董事会第十次会议审议通过继续开展业务议案，无需股东大会审议[6][11] - 商品期货套期保值业务交易品种为境内期货交易所挂牌的铝、钢、玻璃等合约，不进行场外和境外交易[3][7] - 外汇衍生品交易业务品种包括远期、互换、期权等或其组合，交易场所为有资质金融机构[3][9] 业务目的与风险 - 商品期货套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，控制成本[6] - 外汇衍生品交易业务目的是应对汇率、利率波动风险，锁定成本，促进海外业务发展[9] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金等风险[13] - 外汇衍生品交易业务存在价格波动、内控等风险[15][16] 业务策略与管理 - 外汇衍生品交易业务以保值为原则，适时调整策略提高保值效果[16] - 公司已建立《衍生品投资业务管理办法》规范交易行为控制风险[16] - 财务部负责外汇衍生品交易前风险评估、操作及应急止损[17] 备查文件 - 备查文件包括第十届董事会第十次会议决议[19] - 备查文件包括开展业务的可行性分析[19] - 备查文件包括第十届董事会审计委员会第八次会议决议[20]