财务数据对比 - 2024年8月31日货币资金24,661,260.36元，2023年12月31日为22,048,753.48元[12][107] - 2024年8月31日其他应收款1,320.00元，2023年12月31日为15,749,164.06元[12][108] - 2024年8月31日流动资产合计24,662,580.36元，2023年12月31日为37,797,917.54元[12] - 2024年8月31日投资性房地产为144,798,786.98元，2023年12月31日无此项数据[12] - 2024年8月31日固定资产为16,969.32元，2023年12月31日为5,027.96元[12] - 2024年8月31日在建工程为261,575,592.14元，2023年12月31日为344,604,121.82元[12] - 2024年8月31日无形资产为66,528,605.50元，2023年12月31日为98,089,130.64元[12] - 2024年8月31日其他非流动资产为5,529,496.05元，2023年12月31日为5,427,520.17元[12] - 2024年8月31日资产总计为503,112,030.35元，2023年12月31日为485,923,718.13元[12] 负债与权益变化 - 期末应付账款为211,589,658.51元，较上年年末增长约15.2%[14] - 期末应交税费为423,955.83元，较上年年末增长约88.2%[14] - 期末一年内到期的非流动负债为13,267,736.11元，较上年年末增长约47.4%[14] - 期末流动负债合计为235,969,340.82元，较上年年末增长约17.5%[14] - 2024年1 - 8月所有者权益合计87,080,610.66元，较之前减少12,937,921.13元[19] - 2023年末未分配利润为 - 3,610,237.44元，2024年1 - 8月为21,710,438.87元[19][20] 经营数据变动 - 2024年1 - 8月税金及附加为809,545.30元，较2023年度增长约161.4%[16] - 2024年1 - 8月销售费用为397,068.51元，较2023年度增长约165.6%[16] - 2024年1 - 8月财务费用为9,957,504.31元，较2023年度下降约32.6%[16] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为62,675,907.69元，较2023年度下降约44.6%[18] - 2024年1 - 8月经营活动现金流出小计为18,129,952.59元，较2023年度下降约31.2%[18] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流出小计为13,996,375.00元，较2023年度下降约38.1%[18] 项目相关情况 - 2023年12月31日公司派生分立，新设盈和创谷注册资本7,503万元[22] - 公司存续分立涉及不动产总面积51,435.3平方米，分立后盈和创新拥有26,401.96平方米，盈和创谷拥有25,033.34平方米[23][24] - 智能建筑系统集成产业化项目（一期）预算392,508,550.99元，2023年底工程累计投入占预算比例87.79%，2024年8月达96.26%[124][125] - 2023年智能建筑系统集成产业化项目（一期）增加金额128,254,245.55元，2024年1 - 8月增加33,242,529.78元[124][125] - 2024年1 - 8月智能建筑系统集成产业化项目（一期）转入投资性房地产金额116,271,059.46元[125] - 2023年智能建筑系统集成产业化项目（一期）利息资本化累计金额4,777,728.03元，2024年1 - 8月累计达8,061,574.90元[124][125] 其他要点 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况及经营成果产生重大影响[100][102] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况及经营成果产生重大影响[103][104] - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%，城市维护建设税7%，企业所得税25%[106] - 截至2024年8月31日，公司无重大或有事项披露[157] - 公司母公司为北京江河源控股有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本5000万元[158] - 截至报表报出日，公司派生分立至盈和创谷的二期土地未完成产权变更登记手续[164]