公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比报告期内平均在85%以上[7] - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，拥有Qorvo等原厂授权，面向小米等企业销售[9][10] - 商业照明业务下游客户包括安踏、阿迪达斯等知名企业[14] 业绩数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额15480.38万元，2023年度为61397.12万元[18] - 2024年6月30日资产总计209896.65万元，2023年12月31日为207127.66万元[18] - 2024年1 - 6月营业收入129006.27万元，2023年度为264459.02万元[18] - 2024年6月30日流动比率1.82倍，2023年12月31日为2.07倍[19] - 2024年6月30日资产负债率41.19%，2023年12月31日为40.97%[19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.60次，2023年度为8.73次[19] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者每股净资产5.56元／股，2023年度为5.47元／股[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为494756.03万元、323535.33万元、264459.02万元及129006.27万元[26] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东净利润为12301.13万元、5456.29万元、4283.48万元和2225.09万元[27] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润1026.11万元，较去年同期下降13.16%[28] 客户与采购 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和67.60%[23] - 报告期内公司对第一大客户小米销售收入占比分别为66.78%、50.21%、53.75%和50.36%[23] - 报告期内公司对Qorvo采购占比分别为71.10%、54.59%、53.21%和56.76%[24] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为42207.29万元、27618.91万元、32979.28万元和27011.48万元[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为67004.42万元、51190.45万元、40907.68万元和50035.74万元[30] - 截至2024年6月30日公司商誉账面价值为49024.97万元，占总资产比重23.36%[31] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象为庄占龙，拟现金认购全部股票[41][87] - 发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[40][86] - 发行股票数量不超22,959,183股，占发行前总股本10.52%，不超30%[42][97] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[43][88] - 本次发行募集资金总额不超18,000.00万元，净额拟全用于补充流动资金和偿还银行贷款[47][100] - 发行前庄占龙持有公司48,238,860股股份，占总股本22.10%[92] - 按发行上限计算，发行后公司总股本由218,296,126股变为241,255,309股，庄占龙持股不超71,198,043股，占比不超29.51%[92] 政策环境 - 半导体分销业务所属电子信息产业受国家重点鼓励和大力支持[103] - 商业照明业务所属行业受国家政策推动向多样化、节能化发展[105] 分红情况 - 2023年度以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金红利0.40元[40][85] - 2024年中期以2024年6月30日总股本为基数，每10股派现金红利0.20元[40][85] 保荐相关 - 保荐机构天风证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在创业板上市[56][59] - 持续督导期间为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113]