募集资金情况 - 2021年3月4日公司向13名特定对象非公开发行175,824,175股，发行价45.50元/股，募集资金总额7,999,999,962.50元，扣除费用后净额7,993,097,087.78元[1] - 募投项目总投资954,514.56万元，拟以募集资金投入800,000万元[4] - 2021年4月7日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元[5] 资金使用与归还 - 2023年1月9日公司同意将不超过250,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月2日全部归还[5][6] - 2023年4月12日公司同意变更南通项目募集资金用途并将节余资金永久补充流动资金，2023年11月20日归还21,000万元[5][6] - 2024年1月5日公司同意将不超过150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月9日全部归还[7] - 2024年6月14日公司归还金丝楠膜、常德天鼎丰、洋浦项目用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计80,000万元[7] 节余资金补充流动资金 - 公司将南通项目节余募集资金20,453.79万元永久补充流动资金[9] - 公司将洋浦项目节余募集资金17,440.40万元永久补充流动资金[9] - 公司将八个项目节余募集资金共90,520.04万元永久补充流动资金[9] 项目资金现状 - 截至2024年9月30日，公司募集资金专户存储6,674.84万元，其中募集资金5,996.57万元，利息收入680.65万元，手续费2.37万元[12] - 截至2024年9月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为70,000.00万元，两者总计76,674.84万元[13] 项目投资与收益 - 广东项目计划总投资136,545.95万元，完成达产后预计年销售收入502,469.75万元，税后内部收益率19.81%[15] - 重庆项目计划总投资54,615.71万元，完成达产后预计年销售收入219,573.37万元，税后内部收益率22.65%[18] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，广东项目累计投入募集资金60,527.20万元，投资进度51.95%[16] - 截至2024年9月30日，重庆项目累计投入募集资金26,304.16万元，投资进度57.58%[18] 未投产产品 - 广东项目未建成投产的产品有10万吨聚氨酯防水涂料、6万吨真石漆等[20] - 重庆项目未建成投产的产品有12万吨合成树脂乳液内外墙涂料、6万吨真石漆等[20] 项目资金剩余与变更 - 截至2024年9月30日，广东项目累计投入60527.20万元，剩余56311.58万元；重庆项目累计投入26304.16万元，剩余19421.19万元[21] - 本次计划将广东和重庆项目节余资金75732.77万元及补充流动资金对应账户存储的942.07万元，共76674.84万元用于永久补充流动资金，占募集资金净额比例为9.59%[21] - 广东和重庆项目变更募集资金金额占募集资金净额比例为9.47%，补充流动资金节余资金占比为0.12%[21] 议案情况 - 2024年10月28日董事会12票同意通过变更募集资金用途议案，该议案尚需股东大会审议[23] - 变更募集资金用途符合深交所主板上市公司规范运作要求[24] - 变更项目资金用途有利于提高资金使用效率，不影响其他项目和公司正常经营[25] - 监事会认为变更符合公司和股东利益，符合相关规定，同意变更[28] - 保荐机构认为变更履行必要程序，符合要求，无异议[29]