应流股份:应流股份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
可转债发行 - 拟发行不超15亿元可转换公司债券,期限6年,按面值100元发行,每年付息一次[10][15][16][18] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日,初始转股价格有规定[22][25] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售等条款[29][32][33][36] - 给予原股东优先配售权,余额发售方式及承销安排明确[42][43] - 募集资金用于叶片机匣加工涂层等三个项目[53] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计115.75亿元,较2023年末增长10.50%[61] - 2024年1 - 9月营业收入19.10亿元,较2023年度下降20.83%[67] - 2024年1 - 9月净利润2.11亿元,较2023年度下降24.15%[67] - 2024年9月30日在建工程1.84亿元,较2023年末增长89.99%[65] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额162.30万元,2023年度为2.34亿元[73] 股利分配 - 采取现金、股票或结合方式分配股利,成长期有重大支出时现金分红不少于20%[94][98] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6968.10万元、12091.70万元、9148.15万元[112] - 未来三年(2024 - 2026年)成长期有重大支出时现金分红不少于可分配利润20%[119] 其他 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[126]