现金管理 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理单日最高余额从7亿元增至10亿元[3][4] - 本次自有资金委托理财金额总计27000万元[9] - 现金管理资金投向券商和银行理财产品资金池[13] 理财产品 - 杭州银行天添益（安享优选）6期产品金额5000万元，预计年化收益率2.20%-3.20%[7] - 兴业银行兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划金额7000万元，收益率挂钩1周Shibor利率[7] - 海通证券财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划金额5000万元，预计年化收益率4.20%，预计收益金额51.78万元[7] - 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划金额5000万元，预计年化收益率3.50%，预计收益金额43.15万元[9] - 兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划起息日为2024年09月13日，理财本金7000万元[12] - 财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划起息日为2024年10月17日，理财本金5000万元，预计年化收益率4.20%[12] - 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划起息日为2024年10月23日，理财本金5000万元，预计年化收益率3.50%[13] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额33.75亿元，2024年6月30日为31.24亿元[16] - 2023年12月31日负债总额15.33亿元，2024年6月30日为12.74亿元[16] - 2023年12月31日资产净额18.42亿元，2024年6月30日为18.50亿元[16] - 2023年12月31日货币资金6.29亿元，2024年6月30日为5.91亿元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额3.54亿元，2024年1 - 6月为1.05亿元[16] 产品持有与收益 - 截至公告日，公司持有现金管理产品总计7.1亿元[22] - 最近12个月银行理财产品实际回收4.7亿元，实际投入3.5亿元，收益55.13万元[24] - 最近12个月券商理财产品实际回收5.9亿元，实际投入0元，收益0元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额1亿元，占最近一年净资产5.43%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.97%[24]