债券发行 - 公司拟调整年初69亿元债券注册计划，采用储架方式统一注册发行公司债券，其中公司债券20亿元，可续期公司债券49亿元[1] - 本次统一注册申请总规模不超过150亿元的公开发行公司债券[2] - 本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行[4] - 若发行固定期限债券，固定期限不超过20年；若发行可续期公司债券，无固定到期期限[6] - 本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利[7] - 本次公司债券采用公开发行方式，经审核注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行[8] - 本次发行公司债券无担保[9] - 本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债[10] - 本次公司公开发行公司债券的决议有效期至中国证监会同意注册之日起24个月届满[15] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计11096960.21万元，较2023年12月31日增长约1.47%[17] - 2024年1 - 6月营业总收入913351.64万元，2023年为2131856.82万元[19] - 2024年6月30日流动负债合计3095709.27万元，较2023年12月31日增长约7.92%[17] - 2024年6月30日非流动负债合计4123220.36万元，较2023年12月31日下降约2.52%[18] - 2024年1 - 6月财务费用77758.81万元，其中利息费用78806.94万元，利息收入3020.84万元[19] - 2024年6月30日所有者权益合计3878030.59万元，较2023年12月31日增长约1.05%[18] - 2024年1 - 6月投资收益2573.71万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益2564.61万元[19] - 2024年6月30日货币资金428292.97万元，较2023年12月31日下降约19.74%[17] - 2024年1 - 6月资产减值损失 - 1572.54万元，2023年为 - 18796.50万元[19] - 2024年6月30日应收账款1395162.82万元，较2023年12月31日增长约15.83%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为100948.57万元，2023年为342233.46万元[21] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 222824.11万元，2023年为 - 497633.34万元[22] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为32951.95万元，2023年为52976.68万元[22] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 90318.99万元，2023年为 - 102842.46万元[22] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为401151.28万元，2023年为491470.27万元[22] - 2024年营业利润为157651.57，2023年为267561.64[20] - 2024年净利润为123383.85，2023年为208649.22[20] - 2024年归属于母公司股东的净利润为91598.93，2023年为160615.43[20] - 2024年基本每股收益为0.1248元/股，2023年为0.2188元/股[20] - 2024年稀释每股收益为0.1248元/股，2023年为0.2188元/股[20] - 2024年6月30日公司资产总计5193138.77万元，较2023年12月31日下降约0.72%[23] - 2024年6月30日流动资产合计1989417.39万元，较2023年12月31日增长约0.84%[23] - 2024年6月30日非流动资产合计3203721.38万元，较2023年12月31日下降约1.66%[23] - 2024年6月30日负债合计2641349.63万元，较2023年12月31日增长约0.76%[24] - 2024年6月30日所有者权益合计2551789.14万元，较2023年12月31日下降约2.20%[24] - 2024年1 - 6月母公司营业收入27657.02万元，较2023年下降约49.88%[25] - 2024年1 - 6月母公司营业利润21213.90万元，较2023年下降约81.21%[26] - 2024年1 - 6月母公司利润总额21210.23万元，较2023年下降约81.21%[26] - 2024年1 - 6月母公司净利润21210.23万元，较2023年下降约81.21%[26] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额21210.23万元，较2023年下降约81.14%[26] - 2021 - 2024年6月末公司总资产分别为1072.31亿元、1048.83亿元、1093.59亿元和1109.70亿元[31] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末非流动资产占总资产比分别为80.00%、76.89%、76.12%和73.15%[31][32] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末流动负债占比分别为43.50%、43.59%、40.41%和42.88%[34][35] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为31.45亿元、30.24亿元和34.22亿元，2024年6月末为10.09亿元[35] - 2021 - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 64.41亿元、22.74亿元和 - 49.76亿元，2024年6月末为 - 22.28亿元[35] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为28058.14万元，2023年为55832.54万元[27] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为28774.57万元，现金流出小计为51160.94万元，净额为 - 22386.37万元[27] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为206074.49万元，现金流出小计为182187.52万元，净额为23886.97万元[28] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1200150.16万元，现金流出小计为1281685.89万元，净额为 - 81535.73万元[28] - 2024年6月30日流动比率为0.96，速动比率为0.91，资产负债率为65.05%[28] - 2021 - 2023年筹资活动现金流量净额分别为26.61亿元、 - 75.48亿元和5.30亿元，2024年6月末为3.30亿元[36] - 2024年半年度流动比率0.96、速动比率0.91、资产负债率65.05%，贷款和利息偿付率均为100%[37] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为91.34亿元、213.19亿元、221.57亿元、222.33亿元[38] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度归属于母公司股东的净利润分别为9.16亿元、16.06亿元、31.54亿元、22.87亿元[39] 其他情况 - 致同会计师事务所审计公司2021、2022年度财报，大华会计师事务所审计2023年度财报，2024年1 - 6月财务数据未经审计[16] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司对下属公司合计担保总额63.20亿元，占最近一年经审计净资产比例21.72%[42] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项[43] 变动原因 - 2022年筹资现金流量净额变动因归还债务，2023年增加因净融资同比增加[36] - 2022年和2023年营业收入减少受处置新西兰公司及京通路收费政策调整影响[38] - 2022年归母净利润大增受股权处置影响，2023年减少因非经常损益同比减少[39]