拓尔思:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
募集资金 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股,募资899,999,991.69元,净额890,365,987.93元[1] - 2024年10月17日募集资金全部到账[5] 项目投资 - 拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目调整后投入89,036.60万元[5] 现金管理 - 公司用不超90,000.00万元闲置募资现金管理,期限12个月可滚动使用[6] - 2024年10月29日审议通过现金管理议案[1][11] - 现金管理买保本型产品,不得高风险投资、质押,专户有使用限制[6] 决策授权 - 董事会授权董事长决策,财务部实施[8] 各方意见 - 监事会认为现金管理可增收益,符合公司及股东利益[12] - 保荐人认为现金管理合规,不影响投资计划,可提资金效率[12] 资金管理 - 公司对募集资金专户管理,与保荐人、银行签三方监管协议[2]