业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为179,023,734.21元，较2023年度下降22.86%[35] - 2024年1 - 9月营业利润为8,965,431.04元，较2023年度下降2.45%[35] - 2024年1 - 9月净利润为6,578,125.87元，较2023年度下降8.53%[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为16,599,129.92元，较2023年度下降68.93%[37] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 105,453,734.17元，较2023年度亏损减少82.56%[37] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,142,719.99元，较2023年度由盈转亏[37] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产合计1050636602.95元，较2023年12月31日略有下降[14] - 2024年9月30日非流动资产合计130120570.74元，较2023年12月31日有变化[14] - 2024年9月30日资产总计1180757173.69元，高于2023年12月31日[14] - 2024年9月30日应付账款为25516134.26元，较2023年12月31日增长[16] - 2024年9月30日应交税费6132096.10元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日其他应付款8313589.80元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年9月30日流动负债合计52321524.95元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日非流动负债合计27657610.52元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年9月30日归属于母公司股东权益合计225094667.68元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日负债和股东权益总计1180757173.69元，与资产总计相等[16] - 2024年1 - 9月营业成本273,117,535.22元，2023年度为338,928,877.29元[19] - 2024年1 - 9月税金及附加166,325,654.74元，2023年度为217,915,269.81元[19] - 2024年1 - 9月净利润57,165,321.63元，2023年度为58,572,302.56元[19] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.98，2023年度为1.15[19] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金246,810,539.71元，2023年度为299,730,927.74元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额175,869,615.24元，2023年度为243,524,169.03元[20] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到现金1,251,932,593.83元，2023年度为370,000,000.00元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1,278,157,870.34元，2023年度为959,985,887.68元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额69,557,035.21元，2023年度为25,479,676.77元[20] - 2024年期末现金及现金等价物余额240,140,367.74元，2023年度为57,570,363.89元[20] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益中，股本从3,602,694.00元增加4,534,232.00元至68,136,926.00元[26] - 2024年1 - 9月资本公积为339,656,918.89元[26] - 2024年1 - 9月盈余公积为1,895,817.01元[26] - 2024年1 - 9月未分配利润为187,437,991.85元[26] - 2024年9月30日母公司货币资金为47,375,035.11元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司交易性金融资产为527,653,185.53元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司应收账款为87,241,418.82元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司流动资产合计为741,218,788.01元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为300,152,477.28元，较2023年12月31日增加[29] - 2024年9月30日母公司资产总计为1,052,948,688.46元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日应付账款为81,162,114.12元，较2023年12月31日增长14.90%[33] - 2024年9月30日流动负债合计为84,524,893.23元，较2023年12月31日增长1.48%[33] - 2024年9月30日非流动负债合计为827,682.44元，较2023年12月31日增长9.26%[33] - 2024年9月30日负债合计为85,352,575.67元，较2023年12月31日增长1.55%[33] - 2024年1 - 9月公司股东权益合计为14,639,318.48元[40] - 2024年1 - 9月未分配利润为97,062,353.26元[40] - 2024年1 - 9月盈余公积为11,895,817.01元[40] - 2024年1 - 9月资本公积为347,544,222.2元[40] - 2023年度上年年末股东权益合计为295,714,962.87元[41] - 2023年度本年年初股东权益合计为295,723,225.1元[41] - 2024年本年增减变动金额中股东投入为14,534,232.00元[41] - 2024年本年增减变动金额中综合收益总额少资本相关的资本公积变动为97,190,544.32元[41] - 2024年利润分配中提取盈余公积为719,131.70元[41] - 2024年本年期末股东权益合计为14,639,318.48元[41] 应收账款数据 - 2024年9月30日，新增计提坏账准备的应收账款为149,433,683.73元，占比99.30%，较上年增加7,518,662.15元，增幅5.03%[1] - 2023年12月31日，新增计提坏账准备的应收账款为156,035,088.71元，占比99.33%，较上年增加7,873,372.91元，增幅5.05%[1] - 2024年9月30日，应收账款总额为150,485,479.61元，较2023年12月31日有所减少[1] - 2024年9月30日，单项计提坏账准备的应收账款为1,051,795.88元，与2023年12月31日持平[125][128] - 2024年9月30日，组合计提坏账准备的应收账款中，本年发生额为148,494,124.47元，计提坏账7,424,706.22元，计提比例5.00%；其他发生额为939,559.26元，计提坏账93,955.93元，计提比例10.00%[126] - 2023年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款中，1 - 2月发生额为1,432,369.40元，计提坏账143,236.94元，计提比例10.00%[127] - 2024年9月30日，应收账款及合同资产按客户分类中，各客户应收账款及合同资产总额为73,557,247.30元，占比48.89%，计提坏账3,677,862.37元[129] - 2024年9月30日，应收账款账面价值为20,981,559.77元，2023年12月31日为34,754,947.36元[131] - 2024年9月30日，按单项计提坏账准备的应收账款账面价值为7,776,308.43元[132] - 2024年9月，组合计提坏账准备的应收账款较2023年12月减少354,710.76元[128] 其他数据 - 截至2024年9月30日，总计金额为256,651,115.51，2023年12月31日为240,551,420.33[119] - 截至2024年9月30日，总计金额为558,290,837.85，2023年12月31日为576,669,971.50[119][120] - 截至2024年9月30日，总计金额为22,488,970.39，2023年12月31日为11,500,260.25[121] - 截至2024年9月30日，总计金额为150,485,479.61，2023年12月31日为157,086,884.59[122] - 截至2024年9月30日，总计金额为141,915,021.58，2023年12月31日为148,161,715.80[122] - 截至2024年9月30日，某项目金额为1,051,795.88，占比0.70%；可售金额为1,051,795.88，占比100.00%[123] - 截至2024年9月30日，1月金额为148,494,124.47，2023年12月31日为154,602,719.31[122] - 截至2024年9月30日，1 - 2月金额为939,559.26，2023年12月31日为1,432,369.40[122] - 截至2024年9月30日，5月金额为1,051,795.88，与2023年12月31日相同[122] - 截至2024年9月30日，某项目金额为8,570,458.03，2023年12月31日为8,925,168.79[122] 业务相关 - 公司某业务收益率为11%，客户是核心客户，收益稳定[98] - 公司另一业务收益率为11%，通过专业团队专业能力进行风险控制[99] - 公司在某阶段某业务同比增长3%（未明确具体阶段和业务）[105] - 公司业务分为核心业务、创新业务和服务业务[113] - 核心业务产品组合包括高端和大众产品，高端供不应求，大众供应充足[113] - 创新业务是基于核心业务的衍生新兴业务[113] - 服务业务为核心和创新业务提供支持[113] - 核心业务客户主要是中高端客户，市场需求旺盛，满意度高[114] - 创新业务客户主要是年轻客户，市场需求增长迅速，忠诚度高[114] - 服务业务客户主要是企业客户，市场需求稳定，合作度高[114]