财务数据 - 2024年1-9月公司营业收入为28.77亿元，同比下降17.93%[1] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比下降19.60%[1] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比下降54.75%[1] - 2024年1-9月公司综合毛利率为29.15%，同比提升0.93个百分点[3] - 2024年第三季度实现营业收入4,000万元[26] - 2024年9月30日的货币资金余额为17.85亿元，交易性金融资产为5.78亿元[33] - 2024年9月30日的应收账款余额为13.09亿元，存货余额为12.82亿元[33] - 2024年9月30日的资产总额为72.15亿元，负债总额为44.91亿元[33,34] - 2024年第三季度营业收入为28.77亿元[37] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为28.17亿元[38] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1.17亿元[38] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为29.34亿元[39] - 2024年第三季度基本每股收益为0.3531元[39] 现金流 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.55亿元[40] - 2024年第三季度收到的税费返还为5,362万元[40] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为23亿元[40] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.97亿元[41] - 2024年第三季度支付的各项税费为1.62亿元[41] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为11.89亿元[41] - 2024年第三季度投资支付的现金为14.87亿元[41] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.79亿元[41] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为17.50亿元[42] 其他收益 - 本报告期内公司获得政府补助3.60亿元[5] - 本报告期内公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益2.77亿元[5] - 本报告期内公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2.34亿元[5] 资产负债变动 - 交易性金融资产期末余额为5.78亿元，较2023年年末增加111.58%[7] - 应收股利期末余额为194.40万元，较2023年年末增加100.00%[7] - 公司短期借款较2023年年末减少了56.13万，主要原因系公司收到的附有追索权的建信融通票据本期到期兑付[8] - 公司应付票据较2023年年末减少了34.53%，主要原因系本期到期兑付的银行承兑汇票金额较大，余额下降[8] - 公司应付职工薪酬较2023年年末减少了30.94%，主要原因系本期支付了2023年度的年终奖[8] - 公司应交税费较2023年年末减少了54.84%，主要原因系本期末应交的企业所得税较期初减少[8] - 应付职工薪酬为12.80亿元，较上期增加44.7%[35] - 应交税费为5.52亿元，较上期增加121.4%[35] - 其他应付款为22.22亿元，较上期减少0.3%[35] - 其他流动负债为10.88亿元，较上期增加8.8%[35] - 归属于母公司所有者权益合计为346.62亿元，较上期减少0.5%[36] 费用变动 - 公司财务费用较去年同期减少了133.79%，主要原因系本期较去年同期利息收入增加[8] - 公司利息收入较去年同期增加了57.07%，主要原因系本期到期收回的大额定期存款本金与去年同期对比增加，利息收入相应增加[8] - 公司投资收益较去年同期增加了38.80%，主要原因系本期其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入与去年同期对比增加[8] - 公司信用减值损失较去年同期减少了57.13%，主要原因系本期应收账款期末账面余额较去年年末减少，按组合计提的坏账准备比去年同期减少[8] - 公司资产减值损失较去年同期增加了972.32%，主要原因系本期计提了抵房资产的减值准备，而去年同期无；本期增加计提了合同资产减值准备，而去年同期冲回了合同资产减值准备；本期计提的存货跌价准备较去年同期增加[8] 订单情况 - 公司正在执行的有效订单为71.82亿元[14] - 公司已签订的重大销售合同包括成都轨道交通8号线二期、13号线一期、10号线三期、17号线二期、18号线三期、30号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目，中标金额合计318,426.34万元[16] - 公司已与客户签署上述中标项目的建设期合同，收到款项合计36,377.08万元[16] 员工持股计划 - 公司全资子公司广东康力电梯有限公司注册资本由16,000万元减少至13,000万元[17] - 公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消已离职人员参与第一期员工持股计划的资格，对应的持有份额为13,114份，占公司第一期员工持股计划总份额的28.05%[17] - 公司第一期员工持股计划占公司股本总额的3.77%[17] - 公司第一期员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、大股东借款和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金[17] - 公司第一期员工持股计划管理委员会委员发生变更，补选朱玲花女士为委员[19] - 公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，并将其管理模式变更为公司自行管理[20] - 公司第二期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕[21] 股权激励 - 2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的股票期权激励对象已全部完成行权，行权股数为547,000股[22] 委托理财 - 报告期内公司委托理财总额为79,611.42万元，其中有17,900万元为逾期未收回的金额[22] - 公司2018年10月至2019年11月期间进行了多笔委托理财,金额合计1.1亿元,主要投向货币市场工具,预期收益率为7%-10.5%[23] - 公司2023年10月至2024年6月期间进行了多笔银行理财产品投资,金额合计5.5亿元,预期收益率为2.7%-2.95%[24] - 公司2024年1月至2024年8月期间进行了多笔银行理财产品投资,金额合计2.1亿元,预期收益率为2.8%[24] - 公司2018年10月至2019年6月期间进行的委托理财产品存在逾期未收回的情况,计提减值准备合计63.64万元[23] - 公司未来仍有委托理财计划,主要为银行理财产品[23,24] - 公司银行理财产品投资总额为4亿元[26] - 公司银行理财产品收益率在2.25%-2.60%之间[26] - 公司银行理财产品投资期限为3-4个月[26] - 公司银行理财产品投资均为自有资金[26] - 公司逾期未收回金额合计17,900万元,包括良卓资产稳健致远票据投资私募基金11,000万元、大通阳明18号一期资产管理计划3,000万元、私募基金理财产品"华领9号"3,900万元[28] - 公司就良卓资产稳健致远票据投资私募基金到期未兑付情形已起诉,目前已经发生效力的民事调解书被认定为非法吸收公众存款犯罪的一部分,公司将在相关执行案件中依法受偿[28] - 公司就大通阳明18号一期资产管理计划到期未兑付情形已起诉,目前该案件正在二审程序中[29] - 公司就华领9号私募基金理财产品到期未兑付情形已起诉,相关被告人已被判处集资诈骗罪,但公司暂未收到法院的分配款项[30] - 公司就华木公司、大瀚发公司、恒泰证券公司等共同侵权事项向法院提起诉讼,目前该案已正式立案,尚在一审程序中[31] - 报告期内无新增逾期未收回金额[31] 其他 - 公司控股子公司四川康力维法定代表人变更为王立凡[17] - 公司全资子公司康力科技产投法定代表人、董事及经理变更为朱琳昊[17] - 公司全资子公司康力幸福加装电梯(苏州)有限公司法定代表人变更为俞诚[17] - 公司第三季度报告未经审计[42]