信用与评级 - 公司主体信用等级、本期债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[11][35][103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[13] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[14] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[18] - 2023 - 2021年现金分红分别为4289.31万元、12030.32万元、4514.81万元，占比分别为30.20%、61.23%、30.16%[23] - 最近三年预计现金分配利润20834.44万元，占年均可分配利润16272.16万元的128.04%[23] 募集资金与项目 - 拟发行可转债募集资金不超99000万元，用于年产20万吨乳制品加工项目（71230万元）和补充流动资金（27770万元）[26][27][103] 并购情况 - 2023年5月收购新农乳业，截至2024年6月30日完成100%股份收购过户登记[37][52] - 2024年1 - 6月，新农乳业合并口径营收18203.62万元，净利润 - 4930.74万元[37] 财务数据 - 2023年归属上市公司股东净利润14202.83万元，同比降27.71%；2024年1 - 6月为 - 2790.78万元，同比降122.18%[38] - 2024年1 - 6月财务费用利息支出2375.67万元，较2023年同期增84.62%[44] - 2021 - 2023年存货账面价值呈增长趋势，2024年上半年计提跌价准备4629.82万元[42] - 2024年6月30日，货币资金、应收账款、资产总计、短期借款增加，存货、应付账款减少[138][139] - 2024年1 - 6月营业总收入144316.11万元，净利润 - 4233.86万元，基本每股收益 - 0.09元/股[141][142] - 2024年1 - 6月销售商品等收到现金、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额有变化[145] - 2024年6月30日负债合计增长，所有者权益合计下降[140] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为13255.05[146] 股权结构 - 截至2024年6月30日，十二师国资公司持股31.10%，兵团乳业持股5.75%，前十名股东合计持股43.67%[131][132] 可转债发行 - 可转债存续期6年，每年付息一次，到期还本付息[28] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[69] - 转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日止，初始转股价格8.30元/股[74][75] - 原股东可优先配售，按每股配售3.138元面值可转债，上限99.00万手[94][95] - 股权登记日为2024年10月23日，优先配售认购时间为24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，缴款时间为24日[93] - 发行承销期为2024年10月22日至30日，由中信建投证券余额包销[118][119] - 发行费用概算总计1068.52万元[121] - 发行方案有效期延长至2025年3月27日[124] 子公司情况 - 2021 - 2024年纳入合并报表范围子公司数量分别为12家、13家、18家[150][151][152] 比率指标 - 2024年6月30日流动比率0.79倍，资产负债率56.19%[154] - 2024年1 - 6月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率 - 1.18%，扣非后1.01%[155] 资产变化 - 2021年末到2024年6月末，固定资产、生产性生物资产增加[41] - 报告期各期末总资产规模增长，2023年较2022年末增长44.91%[165]