营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.379亿元，同比下降11.71%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为237,906,632.67元，同比下降11.7%[23] - 公司2024年1-9月营业收入为235,612,970.30元，同比下降12%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-3565.14万元，同比下降161.70%[3] - 2024年1-9月净利润为-35,651,392.20元，同比下降161.7%[24] - 公司2024年1-9月净利润为-35,771,877.01元，同比下降163%[25] 资产与负债 - 公司资产总计为14.495亿元，同比增长20.44%[3] - 公司资产总计为1,449,876,511.06元，同比增长20.1%[21] - 公司负债合计为642,319,648.74元，同比增长83.1%[22] - 公司资产中受限资产总额为502,902,406.18元，占总资产的34.69%[16] - 2024年9月30日货币资金为105,625,637.18元，较2023年12月31日的212,532,650.73元减少50.3%[17] - 2024年9月30日应收账款为27,890,241.77元，较2023年12月31日的51,928,854.00元减少46.3%[17] - 2024年9月30日在建工程为405,928,073.33元，较2023年12月31日的142,556,993.56元增加184.8%[17] - 2024年9月30日短期借款为226,632,299.53元，较2023年12月31日的185,281,305.41元增加22.3%[18] - 2024年9月30日应付账款为171,546,102.32元，较2023年12月31日的73,988,231.89元增加131.9%[18] - 2024年9月30日长期借款为135,000,000.00元，较2023年12月31日的5,008,402.78元增加2595.8%[18] - 2024年9月30日未分配利润为264,483,072.13元，较2023年12月31日的312,034,464.33元减少15.2%[19] - 公司固定资产为139,832,253.34元，同比下降7.9%[21] - 在建工程为401,059,452.72元，同比增长182.3%[21] - 短期借款为203,607,660.64元，同比增长16.2%[21] - 应付账款为180,198,130.43元，同比增长114.7%[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-602.20万元，同比改善93.10%，主要由于购买原材料和支付加工费使用银行承兑汇票支付的方式增多[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6,021,972.16元，同比下降93%[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为25,042,214.73元，相比2023年同期的-87,731,312.02元显著改善[29][30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.817亿元，同比下降178.02%，主要由于“年产3万吨高端特种石墨碳材”项目建设投入资金较多[6] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-281,650,256.85元，同比下降178%[28] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-281,505,206.85元，较2023年同期的-101,326,071.09元扩大178%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.819亿元，同比下降61.46%，主要由于本报告期内向银行借款筹资资金远少于上年同期募集资金金额[6] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为181,889,852.47元，同比下降61%[28] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为159,392,149.99元，较2023年同期的472,171,182.32元下降66.2%[30] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为94,848,637.18元，同比下降69%[28] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为94,809,998.70元，较2023年同期的299,775,986.09元下降68.4%[30] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为168,561,290.54元，同比下降20%[27] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为152,851,290.54元，较2023年同期的187,711,355.33元下降18.6%[29] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为105,478,343.03元，较2023年同期的229,539,756.04元下降54.1%[29] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为31,698,320.84元，较2023年同期的26,020,169.77元增长21.8%[29] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为18,130,677.61元，较2023年同期的29,094,767.92元下降37.7%[30] 研发与成本 - 公司研发费用为9,943,126.58元，同比增长7.4%[23] - 公司2024年1-9月研发费用为9,943,126.58元，同比增长7%[25] - 2024年1-9月营业总成本为232,847,827.89元，同比增长12%[23] 股东与股份 - 无限售股份总数为60,493,299股，占总股本的50.83%[8] - 有限售股份总数为58,506,701股，占总股本的49.17%[8] - 控股股东、实际控制人持股52,873,162股，占总股本的44.43%[8] - 股东杨遂运持股52,893,162股，占总股本的44.45%[9] 其他财务项目 - 计入当期损益的政府补助为346,900元[7] - 营业外收入和支出为-1,216,916.87元[7] - 非经常性损益净额为-739,709.25元[7] - 对外担保金额为10,000,000元，担保余额为10,000,000元[13] - 对外提供借款期末余额为3,153,079.13元[14] - 公司为募投项目垫付征地款和补偿款，加快项目建设进度[15] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-45,005,267.59元，同比增长1056%[25] - 公司2024年1-9月利息费用为6,209,995.68元，同比增长30%[25] 在建工程与借款 - 公司在建工程为4.059亿元，同比增长184.75%，主要由于“年产3万吨高端特种石墨碳材”项目建设投入较多[4] - 公司长期借款为1.35亿元，同比增长2595.47%，主要由于向银行申请项目贷款3亿元，已发放1.35亿元[5]